基金单位净值是什么基金累计净值是什么

Whitman

更新时间：2019-09-25 14:37 | 阅读: 420次

相信在投资圈的朋友们对基金都应该很了解了，今天就给大家介绍一下基金单位净值的一些知识，有兴趣的人可以一起来看看，说不定对你们有帮助呢。

基金单位净值

基金单位净值是指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为是基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金累计净值就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。　

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