基金累计净值怎么算基金累计净值计算方法详解

UBS

更新时间：2020-01-17 11:59 | 阅读: 617次

我们在查询一只基金的行情走势时除了单位净值以外，基金累计净值也是一个重要的参考数据，那么基金累计净值是怎么算的呢？今天小编就来给大家介绍一下基金累计净值的计算方法是怎样的。

什么是基金净值

基金净值(通常称为单位净值)是当前基金净资产总额除以基金份额总额，一般来说单位净值在每日(交易日，T日)的基础上波动，因为总资产和总份额是波动的。公式：T天资金净值=(T天资金总资产 - T天资金总负债)/ T天发行资金总数。简而言之净资产等于每只基金的价值。

什么是基金累计净值

累计净值是基金自成立以来的净值，包括股息，分红等。基金的累计净值充分反映了基金在运营过程中的历史表现，投资者正在评估在基金表演时，应该关注基金份额的累计净值。如果基金自发行以来未发生红色或分拆，则该单位的净值等于累计净值。否则，通常累计净值大于单位净值。

基金累计净值计算方法

公式：基金累计净值=基金成立后基金净值+累计分红金额，简单来说基金的净值是基金当天的成绩单，基金累计净值如何计算是成立基金以来的成绩单。买入和卖出基金看基金的净值;评估基金的赚钱能力你可以看看累计净值。

现在大家对于基金累计净值要怎么计算应该都比较清楚了吧，想了解更多投资相关知识敬请关注Followme社区~

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