基金单位净值公布时间是什么时候

Elinor

更新时间：2019-12-24 11:15 | 阅读: 689次

基金单位净值是一个比较重要的分析基金产品的数据，投资者们可以在基金单位净值中得到一些有用的信息用来投资，所以对于基金单位净值的了解是大家不能忽略的事情，接下来这篇文章我就为你们说说基金单位净值以及基金单位净值的公布时间。

基金单位净值简介

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金单位净值公布时间

1.基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2.对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

3.对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

4.在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

以上内容为大家详细的说了基金单位净值以及基金单位净值的公布时间，要是你们还想知道更多的金融知识就请进入Followme交易社区。

免责申明：本文内容（包括但不限于文字，图片等内容）来自社区用户发布，本文观点不代表本站立场和观点；如有虚假信息或不慎侵犯了您的权益，请联系告知，核实情况后我们将尽快更正或删除处理！