丝路物流控股(00988)拟进行股本重组及财务重组

丝路物流控股(00988)公布，董事会建议重组公司股本：

(a) 股份合并：每10股每股面值0.1港元的已发行和未发行现有股份将合并为1股面值1.00港元的合并股份。

(b) 股本削减：紧随股份合并生效后，透过注销公司缴足股本(以每股已发行合并股份0.99港元为限)，将每股已发行合并股份的面值由1.00港元削减至 0.01港元。因股本削减而产生的进账额约6353.72万港元将计入实缴盈余账，以供董事按适用法律及公司细则允许的任何方式动用。

(c) 股份分拆：紧随股本削减后，每股面值1.00港元的法定但未发行合并股份将分拆为100股每股面值0.01港元的新股。

(d) 注销股份溢价：将股份溢价账的全数进账额註注至零，由此产生的进账额将拨入实缴盈余账，并授权董事会按适用法律及公司细则所允许的有关方式动用该款项。

紧随股本重组后，公司的法定股本为20亿港元，分为2000亿股每股面值0.01港元的新股，当中6417.9万股新股将发行为缴足或入账列为缴足。公司已发行股本的总面值将为约64.18万港元(假设本公司已发行股本自本公佈日期起直至股本重组的生效日期并无其他变动)。

于2023年10月9日，该公司拟向亿川信贷有限公司发行约1.47亿股新股，占公司经悉数配发及发行认购股份及债权人股份扩大的已发行股本约50.10%，总认购价为5000万港元，相当于每股认购股份约0.341港元。

待法院批准后，公司建议透过计划以下列方式对其负债进行财务重组：

(i) 计划资金(即认购事项的部分所得款项净额约1000万港元)将转移至计划公司A并由其持有，以便根据裁决分派予计划债权人;

(ii) 公司将配发及发行最多约8205.54万股入账列为缴足债权人股份，以根据计划条款清偿计划债权人的债务。债权人股份将由公司以计划债权人的名义以实物股票的形式发行，并将提供予计划管理人，以于裁决后分派予计划债权人;

(iii) 待计划生效后，公司将转移于City Joint的全部已发行股份至计划公司B， City Joint持有公司于东莞的物流业务、美国的石油业务及内蒙古的投资。该转移后，计划公司B将间接持有除外附属公司，因此，计划公司B将控制除外附属公司的股份及资产用作变现所得款项;

(iv) 计划债权人对公司的该等索赔以及彼等可能对公司及╱或其各自的高级职员、董事、顾问及代表就该等人士于参与编制计划文件及承担职务而提出的任何索赔将全部解除，以换取根据计划可用于分派予计划债权人的按比例分配资金，即计划代价;及

(v) 拥有承认索赔的各计划债权人将有权获得计划代价。