[Quy tắc giao dịch hàng đầu] Đừng để lệnh lời thành lệnh lỗ

Bài này nằm trong series bài gồm 10 quy tắc giao dịch hàng đầu trong giao dịch Forex, do 2 chuyên gia là Boris Schlossberg và Kathy Lien biên soạn

Hãy lặp lại lời này: Bảo vệ lợi nhuận.Bảo vệ lợi nhuận.Bảo vệ lợi nhuận. Không có điều gì tệ hơn là nhìn 1 lệnh đang có lời 30 pips trong 1 phút trước rồi đảo chiều trở lại ngay sau đó và dính dừng lỗ ở vùng 40 pips bên dưới. Nếu bạn chưa bao giờ trải qua điều này thì bạn thật quá may mắn - đó là sự đau khổ mà hầu hết các trader phải đổi mặt nhiều hơn bạn tưởng tượng nhiều và nó là ví dụ tuyệt vời cho việc quản lý vốn quá tồi.

Hãy quản lý vốn của bạn chặt chẽ

Thị trường Forex có thể biến động rất nhanh, và lệnh lời chuyển sang lỗ chỉ trong một vài phút, khiến cho việc quản lý vốn trở nên khó khăn. Một trong những quy tắc hàng đầu trong trading là bảo vệ lợi nhuận của bạn - ngay cả khi đó chỉ là việc "khóa lợi nhuận" (chuyển dừng lỗ lên mức có lợi nhuận) tầm 15 pips mà thôi. Đối với vài người thì 15 pips có là bao, tuy nhiên, nếu bạn thắng được 10 lệnh 15 pips thì nó thành 1 con số lớn đấy nhé, 150 pips. Cách làm này đôi khi khiến bạn nghĩ trading giống như là một bà già để dành tiết kiệm, nhưng điều quan trọng nhất trong trading là tối thiểu việc thua lỗ, bên cạnh việc trade ra tiền càng thường xuyên càng tốt.

Một điều nữa rằng đây là tiền của bạn. Mặc dù có thể đó là tiền mà bạn sẵn sàng chấp nhận lỗ, hay còn gọi là vốn rủi ro, thì bạn cũng cần bảo vệ nó chặt chẽ. giống như một người lính khi ra trận phải bảo vệ mạng sống của mình vậy.

Có 2 cách dễ dàng để tránh việc lệnh lời chuyển thành lệnh lỗ, đó là

Kéo dừng lỗ lên từ từ (Trailing Stop)

Kéo dừng lỗ lên là một cách hiệu quả để khóa lợi nhuận. Cách làm là bạn hãy đặt một mục tiêu chốt lời ngắn hạn. Ví dụ, "mục tiêu chốt lời ngắn hạn" của bạn là 15 pips thì khi giá đã chạy đúng hướng 15 pips, bạn lập tức dời dừng lỗ lên điểm hòa vốn. Nếu giá quay ngược lại và chạm vào dừng lỗ của bạn thì thôi, chấp nhận, xem như mình đã đóng lệnh hòa vốn mà không lời không lỗ. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục đi đúng hướng thì cứ giá đi thêm 5 pips bạn lại đẩy dừng lỗ lên 5 pips cho đến khi giá chạm chốt lời thực sự của bạn. Hoặc giá có quay đầu trở lại thì bạn cũng đã có 1 phần khóa lợi nhuận phía sau lưng rồi

Kinh nghiệm cá nhân:

• Khi dời dừng lỗ lên hòa vốn, bạn nhớ tính luôn phần spread và commission phải trả, tức là bạn sẽ dời lên có lời tầm 1-2 pips gì đó chứ đừng để ngay mức hòa vốn.
• Việc dời dừng lỗ lên mức có lời 1-2 pips cũng khiến report bạn mang tính...tích cực hơn, vì lỡ giá có quay đầu chạm dừng lỗ thì thực ra tài khoản vẫn có lời 1 chút nhỏ, tạo tâm lý thoải mái hơn.
• Việc Trailing Stop này có thể dùng tự động theo Trailing Stop trên Metatrader 4 có sẵn. Nếu muốn trailing phức tạp hơn thì có thể viết Expert Advisor thực hiện tự động.

Trade nhiều hơn 1 đơn vị (0.02 hoặc 0.2 trở lên)

Cách này là bạn nên giao dịch với số lượng lớn hơn 1 đơn vị tối thiểu, ví dụ broker cho phép bạn giao dịch tối thiểu 0.01 thì bạn nên trade từ 0.02 trở lên. Làm như vậy, bạn có thể sẽ có 2 mốc lợi nhuận khác nhau cho lệnh của mình. Mốc lợi nhuận đầu tiên nằm ở vùng gần, cách tầm 15 - 20 pips, còn mốc lợi nhuân thứ 2 thì xa hơn, với tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro (reward to risk ratio) lớn. Một khi mốc lợi nhuận gần đã được chạm, bạn có thể chốt lời 1 phần lệnh để khóa lợi nhuận trước, phần còn lại sẽ chuyển về vùng hòa vốn.

Kinh nghiệm cá nhân:

• Muốn giao dịch 0.2 thì trade 2 lệnh 0.1. Lệnh đầu tiên mình thường chốt ở vùng có tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro là 1:1 (tức là SL 15 pips thì TP 15 pips cho lệnh đầu). Sau khi chốt xong lệnh đầu thì dời lệnh sau về hòa vốn và bắt đầu kéo theo với Trailing Stop.

Kết

Con số 15 pips ở trên chỉ là 1 ví dụ mà thôi. Tùy cách trade, khung thời gian, phương pháp giao dịch mà bạn có thể chọn số pips phù hợp. Việc quản lý lệnh thường nghiêng về nghệ thuật hơn là khoa học, tức là tùy thuộc nhiều vào phong cách cá nhân. Trader thành công là người biết tích lũy từng pips một cho đến khi nó trở thành con số lớn

Theo Investopedia​

 

Sách hay cho anh em tham khảo: Làm Giàu Từ Chứng Khoán + Thực Hành Phương Pháp CANSLIM

Tham khảo sách