25万亿刺激！目瞪狗呆...

今天盘中的时候21世纪经济报道出了一篇新闻，内容挺关键的，称采访了多位公募基金经理，称科技类、半导体类、新能源、云计算之类主题的权益类基金审批暂缓，有相关的窗口指导，还要写报告论证可行性。

 

然后在下午收盘后另一家媒体界面采访了监管层人士（没有说什么职位），辟谣了窗口指导，暂缓的说法。

 

两边说法完全对立。一边采访的是公募基金，一边采访的是监管人士，从第一观感上后者更有可信度。

 

我自己去找了一个专门做这类项目的公募圈小伙伴打听，她转发了曹山石的推特给我，说曹山石的说法和她个人的观感是最接近的。

 

 

很多时候事情看起来矛盾的两面可能同时存在，不要轻易的非黑即白。

 

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上面说的这件事，其实对眼下的市场还是挺重要的。

 

这一波半导体和科技的主升行情就和公募基金的扎堆有很大关系，首先这个版块本身规模就不大，容易抬升；其次国家队有投资基金买入，成为了核心基石投资人；然后就是公募基金一波接一波的往里跟，把股价抬起来，相关的基金净值上涨，吸引更多的人申购，股价进一步上涨，规模进一步变大……

 

这就有点像把麦克风对准了音响，声音不停的来回循环越来越大，最后尖锐刺耳。

 

那如果后续的基金审批跟不上的话，这种极端风格的板块行情就可能续不上，从而对盘面造成重大影响。我也不知道是不是受消息影响，今天半导体板块的表现就很糟，在普遍大反弹的情况下它的指数涨幅只有0.62%。

 

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与此同时今天盘面开始爆出新的热点，就是基础建设消费，今天行业涨幅排前三的分别是建筑、建材、工程机械，都涨了8%左右，个股大面积涨停。

 

这事的逻辑是有预期的，就是受疫情影响经济下滑，这个时候搞大基建刺激经济是常规操作。今天晚上更是有新闻爆出来，7个省报出了25万亿项目的投资。

 

我看到新闻后的第一反应是怀疑真假，因为中国一年的财政收入只有18万亿，7个省就要投25万亿，哪来的钱？这个新闻是第一财经日报发的，它的信息来源是7个省地方政府发布的投资计划，我看了，消息源是真的。

 

但有几点要注意，其一报出来的数字是计划，最后落地肯定要打折。其二这个数字包含了多年的投资，并不是一下子就把钱花出去，我摘了两个省做例子你们就知道了。

 

1、2020年，云南将推出525个重点项目，总投资约5万亿元，2020年计划完成投资4400多亿元。

2、河南省发布980个2020年重点建设项目，总投资3.3万亿元，2020年计划完成投资8372亿元

 

以云南和河南为例，报出来的总体计划是8.3万亿，2020年计划投资12772亿，当然了....如果这个数字能执行落地的话那也是不小的一笔钱，12年前政府全国性的刺激也就投了4万亿，如今2个省明年就打算投1.27万亿，我们国家确实有钱了。

 

今晚这个消息一出，肯定会对股市形成强烈的刺激，短期内可能场内资金会向基建板块聚集，A股现在特别擅长这个，就是大家一窝蜂都向一个焦点行业怼，怼疯怼炸才算完。

 

大面上说的是基建，但细分的话水泥、建材、钢铁、煤炭、工程都会受益，另外这次中央特地提到了新基建和新健康，所以5G和医疗建设也会受到追捧。

 

这事得再观察几天，如果确定产生虹吸效应的话，半导体板块的浮盈盘就悬了。

 

哦对了，有个事真的特别巧，今天有两只全新的ETF上市，一个是钢铁ETF，一个是煤炭ETF，代码分别是515210和515220，都是2个月前募集，碰巧今天上市，真是刚来瞌睡就送枕头，这巧的。

 

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1、今天下午欧洲跌的挺厉害，但晚上欧美稳住了，在我写文章的这会，美股指数普遍涨1%左右，苹果+3%，特斯拉+7%，如果后半夜没有啥幺蛾子的话我觉得应该没啥问题。

 

2、高盛预测美联储3月18日的会议上会决定降息50个基点。第二季度再降50个基点。

 

3、今天很多人问东方园林涨停的事，我看了一下主要是昨晚发布的业绩快报，四季度赚了将近10个亿，一举扭亏，这个很超预期了，本来以为2019年会财务洗澡的，没想到这么快就缓过来。这公司已经从私企变成北京国资委接管，接下来经营会逐渐好转。北京国资委是市值200亿的时候入的，目前还被套30%左右。环保板块2020年我整体是看好反弹的。

 

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