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外汇黄金作手 仓位控制-11

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仓位控制-11

关于仓位控制的课程,不知不觉已经讲了10节了,在这10节课里面,一直有同学给吴老师留言,说能不能讲讲吴老师你是怎么控制仓位的啊?

应大家的要求,今天就来讲讲吴老师自己的仓位控制。。。

外汇黄金作手 仓位控制-11

其实吴老师的持仓截图和平仓截图都会定期公布出来,经常关注吴老师的同学应该都知道吴老师平时是怎么控制仓位的。今天既然要讲,咱们就详细讲讲。

吴老师就拿当前正在做的交易账号的交易情况来讲解。这个交易账号是从2021年的5月开始做的,初始资金是22500美元。

最开始一直做的0.5手,截止到9月26日共盈利了523美元,加上初始资金约等于23000美元,然后从9月27日开始每单就都是做的1手,一直做到现在。。。

外汇黄金作手 仓位控制-11

我们就直接从做1手开始说,如果1手这个仓位能够说通,那0.5手就是盈利亏损的缩小版,就很好说通了。

这里可能有的同学会认为也就23000美元,1次开仓做1手吴老师是不是重仓了啊。吴老师想说看上去像是重仓了,但又没完全重仓。

首先我们先回顾一下,应该如何计算自己应该运用多少仓位,还有同学记得公式吗???

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公式:每月多少单*每次开仓多少手*每单止损点数*10(盈亏倍数)*胜率=每月亏损,这里更正一下胜率应该是净亏损率,之前的表达有点问题,因为这个数值需要止损率减去止盈率得来。

那么公式就是:每月多少单*每次开仓多少手*每单止损点数*10(盈亏倍数)*净亏损率=每月亏损

之前我们说过每月亏损不要超过总资金量的20%-30%。当前总资金量是23000美元,23000*20%=4600美元。。。

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然后我们需要知道每月多少单,每次开仓是1手,每单止损多少点数,以及净亏损率是多少。

我看了下,从2021年5月25日开始到2022年1月13日,一共233天,这段期间一共进场70单。没进场的挂单不算啊,没进场挂再多单子都是没进场,等于零,所以只计算已经进场的。那么这段期间每天进场的单量=70单/233天=0.3单/天,我们假设30天为一个月,那么一个月的平均进场单数就是0.3单/天*30天=9单。。。

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每单止损点数,我把所有单子的止损点数加在一起,然后除以70,就是平均每单的止损点数。我加了一下,这70单的总止损点数约等于9979点,9979点/70单≈每单的止损143点。

因为吴老师的单子止损止盈的大小都是一样的,所以计算下来平均每单的止损是143点,那么平均每单的止盈也是143点。。。

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这里可能有些没有跟过吴老师单子的同学会比较纳闷啊,为什么这平均每单的止损点数这么大呢?

因为吴老师也会喊中线单,这个账户刚好是中线单和短线单都一起做的,由于中线单的止损比较大,比如2021年10月18日进场的镑美中线单的止损就是350点,2021年11月22日进场的黄金中线单的止损也是200点。由于这些中线单的止损较大,所以拉高平均止损点数。。。

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最后我们来算算净亏损率,要算出净亏损率,我们要先知道我们一共盈利了多少点,亏损了多少点,然后拿这些点数来除以我们做单的数量,就等于我们整个所有单子的带点数的止盈率和止损率。

如果是不带点数的止盈率止损率,就比较简单,就直接看有多少单止盈了,有多少单止损了。但由于我们每单的止损止盈大小不同,这样算净亏损率的话会有失偏颇。所以我们就要算带点数的止盈率止损率。。。

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我加了一下所有单子的总亏算点数约等于3590点,而所有单子的总盈利点数约等于5575点。盈亏相抵之后共盈利1985点。

然后我们拿对应的止损的点数除以刚才的每单止损143点,3590/143≈25单,相当于止损25个平均单。再拿对应的止盈的点数除以每单止盈143点,5575/143≈39单,相当于止盈39单。。。

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被点数平均化之后相当于我们一共止损25单,一共止盈39单。止盈率约等于61%,止损率就是39%。

有了止盈率止损率我们就有了最后两个参数,然后来算出净亏损率,净亏损率=39%-61%=-22%

我们带入到公式去算:每月多少单*每次开仓多少手*每单止损点数*10(盈亏倍数)*净亏损率=每月亏损

9单/月*1手/次*143点*10*-22%=亏损-2831美元。这里不是吴老师表达错误啊,因为净亏损率为负,所以亏损也就是负的,也就是说是盈利2831美元。。。

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那么问题来了,这个公式计算的必要条件就需要净亏损率为正,也就是止损率要大于止盈率才行。

我刚才算出来止盈率是61%,就算减掉10%,止盈率还是有51%,计算仍旧没有意义。我们就假设吴老师遇到了超级飘忽的行情,止盈率下降20%,那么止盈率就是41%,止损是59%,相抵之后净亏损率是19%。然后我们用19%再代入到刚才的公式中。。。

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9单/月*1手/次*143点*10*19%=亏损2445美元。

大家能够明显发现即使是我胜率下降到41%,我一个月也才亏损2445美元,仅仅只亏损了总资金量23000美元的10%。

所以有的同学很诧异,为什么吴老师才2万多美元,怎么就敢开仓1手,首先是吴老师有胜率做保障。其次是吴老师开仓频率低,抵消了大仓位的风险。。。

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相反如果我开仓频率高,比如我平均每天的开仓频率是3单,那么一个月就是90单,其他参数不变,亏损率还是19%,我们来算算。90单/月*1手/次*143点*10*19%=亏损24450美元。

所以大家不要单独只看吴老师的仓位大,但是我开仓频率低啊,互相抵消了,这些东西都是可以计算的,都不难吧,都是小学数学。拿出纸笔就能算得出来。。。

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以后看到别人的账户不要因为单一要素去评价别人的风险敞口大不大,要评价就需要有开仓频率、每次做单手数、每次止损点数、净亏损率这些条件之后再做评判。。。

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