2022年1月4日——每日市场观点

2022年1月4日每日市场展望

隔夜头条

• 由于供应受限，澳大利亚 12 月制造业增长放缓
• 12 月日本制造业活动增长放缓
• 中国农历年初面临7080亿美元的流动性需求
• 在经济放缓的情况下，中国银行可能会在第一季度增加贷款 - CSJ
• 由于澳大利亚央行保持低利率，澳大利亚房价在 2021 年大涨
• 美国周一创下超过 100 万例新的全球每日病毒病例记录
• 白宫可能提名菲利普·杰斐逊为美联储席位
• 美国总统拜登计划让沃伦在美联储副主席的选举中获胜 - Axios
• 随着美国收益率飙升，日元跌至 2017 年 1 月以来的最低点
• BTC 在沉闷的音符中庆祝生日，分析师预计横向交易
• 周一美国国债收益率飙升后，中美债券利差收窄
• 周二欧佩克+会议讨论石油产量政策之前油价上涨
• 消息人士称，欧佩克+预计将坚持计划的2月增产
• 亚洲股市跟随华尔街走高，2022年开局乐观，中国下跌
• CCP 在海外上市前为科技公司设置安全检查
• 大流行需求推动苹果成为第一家价值 3 万亿美元的公司
• AT&T/Verizon 同意推迟 5G 部署，避免安全僵局

前一周

• 尽管许多金融中心的假期缩短了一周，但新的一年以繁忙的经济数据日历拉开帷幕。主要亮点包括最终的 12 月欧洲和美国制造业和服务业采购经理人指数、美国就业报告和美联储 12 月 14-15 日会议纪要。
• 美国其他关键数据包括工厂订单、Markit 采购经理人指数、贸易和 ADP 就业。市场还将密切关注与乔·拜登总统的社会支出法案相关的发展
• 在欧洲，德国工业订单和失业率、欧元区 12 月 HICP、零售销售、消费者信心和商业信心指数将受到关注。英国有最终的 12 月采购经理人指数。
• 日本也将发布采购经理人指数、家庭支出和东京 12 月 CPI。在中国，继上周国家统计局指标强于预期之后，12 月份私营部门财新制造业和服务业采购经理人指数将成为焦点。外汇储备数据也将到期。
• 澳大利亚和新西兰没有安排顶级数据。加拿大有采购经理人指数、贸易和就业数据

CFTC数据

• 根据 CFTC 仓位数据，截至上周二的一周内，美元的投机性总体仓位几乎保持不变。这标志着美元净多头连续第三周保持在接近 200 亿美元的关口，因为投资者在他们对美元的看涨总押注中仅增加了 8,300 万美元——此前一周兑美元汇率上涨了 1.13 亿美元。
• 英镑空头在我们所覆盖的货币中出现了最大的周环比变化，押注了 5.85 亿美元，使净空头达到 48 亿美元。数据期包括 12 月 16 日的英国央行会议，当时央行加息 15 个基点，令经济学家和市场在较小程度上出乎意料。由于市场已经消化了快速加息周期，投机者可能几乎没有额外的动力来持有相当大的英镑看涨头寸。总多头减少 690 手合约至 2012 年初以来的最低水平，而总空头持稳在 2 年高位附近。受欧洲央行 16 日政策决定影响，欧元空头减少 2.38 亿美元至 14 亿美元。
• 投资者将加元净空头减少 2.56 亿美元至 7.65 亿美元，这是第二大周调整。投机者增加了多头和空头，整体看跌押注达到 2020 年 5 月以来的最高水平，在此期间加元的表现落后于本报告涵盖的所有其他货币，跌幅为 0.4%。日元跟随排名垫底的加元下跌 0.3%，净空头小幅减少 1.56 亿美元至 57 亿美元。
• 由于投资者对澳元的看跌情绪仍接近 10 月以来的历史高位，澳元空头增加 1.44 亿美元，以 57 亿美元（仅略高于日元空头）位居本报告空头头寸中的首位。新西兰元的头寸几乎保持不变，为 4.15 亿美元，但有 2000 万美元的变动。
• 尽管在此期间以 2% 的涨幅领先主要货币，但 MXN 的看跌投机头寸仅减少了 1.36 亿美元至 1.15 亿美元，即几乎中性。比索头寸现在是本报告所涵盖的头寸中最不看跌的，但在年底前的最近几周整体参与度显着下降，自 11 月下旬以来，墨西哥比索的空头合约减少了 11 万份，多头合约减少了 5.6 万份。

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于 1.15 看跌 高于看涨

• 在熟悉的水平上讨价还价，因为目前范围保持不变
• 在周一下跌 0.6% 之前适度逢低买盘，上涨 0.1%
• 欧佩克+预计将实现2月份石油产量增加的计划
• Omicron 似乎对经济产生了短暂的影响
• 图表，21 天波利带平线，5、10 和 21 天移动平均线线圈
• 动量研究波峰 - 中性设置表明进一步整合
• 1.1245-1.1368 21天布林带继续界定宽幅区间
• 1.1293亚洲低点和欧洲高点1.1366初步支撑，阻力

GBPUSD 日内偏差：低于 1.36 看跌 高于看涨。

• 支撑保持，但面临压力——积极的设置
• -0.1% 位于 1.3467-1.3483 区间的底部 - 一旦亚洲全面开盘就很忙
• Omicron 激增和新的限制打击了商业街零售
• 尽管周一下跌 0.3% - 5、10 和 21 天移动平均线加上攀升
• 21 天布林带走高，而动量研究发生冲突
• 净积极设置目标测试 1.3576，10 月至 12 月下跌的 61.8%
• 收于 1.3447 10 DMA 下方，这是周一需要打破上行倾向的基础
• 纽约1.3431低点和亚洲高点1.3483初步支撑阻力

USDJPY 日内偏差：看涨高于 112.50 看跌低于

• 美元/日元突破历史关口，看向 116.00 关口
• 美元兑日元突破 11 月高点，创 5 年新高 115.82
• 反弹沿布林线上升通道延伸 0.4%
• 清除通向心理障碍 116.00 的道路； 止损单被盯上
• 周一飙升后美国国债收益率保持高位； 10 年 1.628%
• 风险偏好因日经指数上涨 1.4% 而动摇，但标准普尔期货挣扎
• 稍后公布的美国制造业采购经理人指数预计将从 61.1 回落至 60.1

AUDUSD 日内偏差：看跌低于 0.7250 看涨高于

• 进一步向技术关键点0.7238进发
• 澳元/美元走高，从0.7191收盘价回升
• 最后在 0.7209，从 21 DMA 反弹到目前为止似乎成功
• 但关键技术支点 0.7238 可能会扭转涨势
• 布林上升趋势通道的入口在那里遇到 Ichimoku Cloud
• 如果该障碍被克服，100 DMA 在 0.7287 有风险
• 风险偏好强劲，ASX +1.9%，S&P +0.2%，即使美国收益率上升

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