抓取利润必先跟对趋势

小周期趋势难做，是因为太容易受干扰。日线图上的一根毛刺，在5分钟周期图上，可能就是一场天翻地覆的大地震。

抄底摸顶符合正常人的心理模式，那就是聪明人买便宜货的自我满足。

趋势交易的理论很容易理解，但在实践中有很多问题，与正常人的心理模式形成冲突。

一、当入场后面临回调

右侧入场之后，因为价格已经沿趋势跑了一段，马上就会面临回调。

出现这种情况，正常人的心理发展模式是:

经验不足的人这时就会心惊肉跳，匆忙止损，然后看着价格顺着原来的趋势狂奔而去。这就是“两面挨耳光”。这种情况出现几次，他就会放弃趋势交易，转为抄底摸顶。

稍微有点经验的人这时就会想到“扛着”，只要挨过黎明前的黑暗，光明就在前方。可是如果碰巧回调变成反转，等到醒悟过来的时候，浮亏已经太大，舍不得止损，又找不到其他解决办法，犹犹豫豫之间，趋势交易变成了"死扛到底"。

二、出场又成了难题

扛过开始的黑暗回调期，价格顺着原来的趋势顺利前行，如何出场又成了难题。

有人会设置固定止盈，100点、200点之类，如果顺利止盈，自然皆大欢喜。然后看着后面狂飙的500点自我安慰：“毕竟已经拿到100（200）点不是？”

如果没有顺利止盈，到了99点，回调了，扛着扛着，反转了，眼看着99点盈利变成亏损，心情从天堂跌入地狱，后面就可能面临失控。

有人不设固定止盈，一心想在最高（低）点出场，就会在不知不觉间陷入抄底摸顶的思路，抄不到顶（底），也会面临浮盈变浮亏的困局。

趋势交易，在我现阶段的理解，应该是一种傻瓜交易，也就是俗话说的"看山是山，看水是水"。判断趋势也是这样简单。

所以问题的关键不在于如何判断趋势，而在于判断趋势之后如何操作。

通常的做法是，判断大趋势，然后等小趋势回调势头将尽，按大趋势入场。

有没有人想过，这种做法的本质还是"抄底摸顶"。因为趋势形成之后入场，通常成本会比较高，这与我前面所说的正常人的心理模式（聪明人买便宜货）相冲突。

趋势交易，本来只需要判断趋势。而按以上做法，实际上是要判断小趋势的顶和底，这是一项高度复杂的工程，涉及到技术面和基本面的诸多因素。

这与我所理解的傻瓜交易，完全背道而驰。因此真正的趋势交易，不分析、不预测、只跟随。

趋势向上，就地做多。

趋势向下，就地做空。

入场之后趋势反转怎么办？就地跟上。

担心入场之后的回调？如果真正相信趋势，就不会有这样的担心。

随便打开一个日线以上级别的图表，哪一个趋势不会走出几百点或上千点或几千点？与真正的趋势相比，区区几十点回调，值得担心吗？

担心回调演变成反转？跟上就是了。

“跟随”是无条件的，与你手上有没有单子，或者单子赢利还是亏损，没有任何关系。

三、谈谈操作理念

1、重势不重价

忽略价格的波动，专注于势的发展和演变。

很多人不会区分价格的波动与势的演变，心里想的是顺大势，却经常被小周期的价格波动打出局。

有一个简单的办法。

任意打开一个周期的图表，把纵向的变化（也就是单根K线本身的变化）看成价格的波动，把横向的变化（也就是所有K线排成的图形）看成势的演变。

忽略价格的波动，也就是要忽略单根K线本身的变化，专注于K线的横向演变。

至于如何根据K线的排列进行势的判断，有些人是祼K高手，说实话我觉得不太靠谱，我的建议是用均线。

短期均线在长期均线之上，就是多头势；短期均线在长期均线之下，就是空头势。

一根均线也可以，但会受尽震荡的折磨，最终还是要加上其他条件进行过滤，不如多根均线简单可靠。

以上是对势的判断，这其实是最简单的，眼睛正常的人都会做。真正的难题是判断趋势之后的操作。

我的做法是：趋势改变之后，第一时间入场，持仓到趋势反转。

（1）“趋势改变之后”：重点在于“之后”，也就是“亲眼看到”短期均线在长期均线之上（下），而不是根据技术面或基本面的因素判断，未来短期均线“可能”在长期均线之上（下）。

（2）“第一时间入场：重点在于"第一时间”，也就是说，看到短期均线在长期均线之上（下），马上做多（空），而不是等回调到一个更好的价格。

（3）“持仓到趋势反转”：重点在于“趋势反转”。比如，看到短期均线在长期均线之上，做多，那么只有当短期均线走到长期均线之下（必须是亲眼看到，不能根据其他条件判断），多单才出场，与单子本身的赢利或亏损没有关系。

2、全局观

做单的时候，不能有赌一把的想法，我们要的是长期稳定赢利，不是赢一把就跑。

按顺势策略做单，被套住是正常的。只要趋势不变，就坚定持仓。在顺势入场的前提下，帐户整体的风险是非常小的。

3、以不变应万变：市场的不确定性与操作的确定性

市场的不确定性，每个人都明白。既然市场是不确定的，为什么操作要有确定性？

顺势操作的核心在“跟随趋势”，这就是我所说的操作的确定性。只要永远跟随现在的趋势，就决不会丢掉未来的趋势。

4、关于止损/止赢

止损与止赢，本质上是在预测市场。

止损100点，意味着价格回调100点，趋势就反转。

止赢100点，意味着价格顺势跑100点，趋势就结束。

这种思维一方面是在预测市场，另一方面的着重点在于价格，也就是我前面所说的图表上的纵向变化。

顺势交易，最困难的地方不在于判断趋势，也不在于进场。

最困难的是出场。

虽然对于任何交易，出场都很关键。但对顺势交易来说，进场的时候通常拿不到很好的价格，如果出场再做不好，那么很大的可能就是劳而无功，甚至亏损。

“持仓到趋势反转”，说起来很简单，但如何判断趋势反转呢？

很多人会详细分析技术面和基本面的诸多因素，不知不觉间走入预测未来和抄底摸顶的迷途，却忘记了顺势交易的精髓——跟随趋势。

进场的时候，是跟随趋势。

出场的时候，同样是跟随趋势，只不过方向相反。

把进场时的趋势反过来，就是趋势反转。

或者换个说法：如果由于某个条件而进场，那么把这个条件反过来，就是出场的条件。

事情就是这么简单。

很多人会想当然地以为顺势里面的“势”，是指未来的趋势。于是他们绞尽脑汗地分析行情，力求把握住未来的趋势，却忘了趋势理论的基石在于趋势的延续性。未来的趋势是从现在的趋势延续而来，并非凭空产生。

所以，顺势实际上是顺从当前的趋势。只要永远跟随当前的趋势，就决不会丢掉未来的趋势。

判断当前的趋势，只要用眼睛看看就行了。而要判断未来的趋势呢？

前面说的基本上都是理念，就是“道”。下面要说的是操作方法，就是“术”。

四、操作方法

1、确定“操作周期”

离开周期谈交易，是毫无意义的事情。

不论趋势交易，还是抄底摸顶，都离不开一个具体的周期。不同周期的图表上，趋势可能完全相反。日线涨势如虹，周线可能已经跌了好几根，月线可能是头肩底，年线可能在半山腰。

周期不要太小。虽然小周期也有趋势，但太容易受干扰。

周期太大也不行。就像业余短跑者拿刘翔做目标，很难坚持下去。

对大多数人来说，4小时是比较合适的操作周期，趋势比较稳定，每4小时看一次盘，也比较容易做到。

确定周期最主要的原则就是适合自己。

如果工作很忙，白天没什么时间看盘，那么日线就是最合适的。每天早晨上班前看一次盘就行了。

如果是专职交易，4小时到日线、周线都是可以的。起步阶段用4小时，等到资金、经验积累到一定程度，想轻松一些，可以改为更大的周期。

2、确定“趋势判断规则”

虽然我一直说判断趋势很简单，用眼睛看看就行了。但在实际交易中，却不能这样做，因为无法确定入场点，势必再加上其他条件，造成操作的复杂性。

必须要有一个明确简单可行的规则，只要符合这个规则，就下单，不需要再考虑其他条件。

规则必须是可翻转的，也就是说，多头与空头的规则相同，只是方向相反。

规则不能包含价格因素，因为价格的波动不一定导致趋势的改变，而趋势不改变是不能入场的。

规则本身必须包含足够的信息，足以推导出趋势的改变。

最经典的规则就是均线的交叉，金叉多，死叉空。

在实际交易中，除了操作周期的趋势判断规则之外，最好再加上一个大周期，这样可以过滤掉大部分震荡。简单说，就是当两个周期趋势一致的时候才入场。

有一点要注意，不要把趋势当成老婆，确定之后就抱住不动，不离不弃。

应该把趋势当成情人，年老色衰之后就要及时抛弃，换一个新的。

原因在于，趋势是变化的。尽管我一直强调趋势的延续性，但再强的趋势也有到头的时候，趋势反转，就要及时跟上，不要认准了一个方向不回头。

3、确定“是否要对冲”

顺势入场之后被套住是很正常的。如何处理这种亏损单？

（1）保守型：趋势反转之后，现有的单子，不论赢利还是亏损，全部平仓。然后按新趋势入场。

（2）冒险型：趋势反转之后，现有的单子，只把赢利单平仓，亏损单放着不动。然后按新趋势入场，与原有的亏损单形成对冲。

以上两种方法，各有利弊，只需记住，收益与风险成正本。

要注意的是，对冲不要刻意为之。不要为了止损或保住赢利而有意识地去做对冲，那是一条死路。上面解释过了，对冲是顺势入场的结果，不是为了防范亏损的扩大，而是因为趋势反转了，我们按照规则顺势做单。对冲形成之后也不要想着解锁，那是一个陷阱。

把对冲和解锁的思维彻底丢掉，当成平常的单子来做，坚持既定规则，该入场就入场，该出场就出场，就像对冲不存在一样。把对冲带来的止损效果当成意外收获就好了。

文章来源网络，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。