2021年8月9日——每日市场观点

2021年8月9日每日市场展望

隔夜头条

• 美国参议院努力通过 1 万亿美元的基础设施法案
• 随着病例的返回，中国武汉完成大规模病毒检测
• 澳大利亚东海岸继续与三角洲疫情作斗争
• 欧洲央行魏德曼：通胀可能比预期更快回升
• 欧盟预计将讨论重新实施美国 Covid-19 旅行限制
• 顶级保守党警告约翰逊不要将总理苏纳克降职
• 默克尔的集团在民意调查中退缩，因为继任者的斗争
• 由于达美航空展望前景，油价在每周暴跌后扩大跌幅
• 因押注美联储可能很快开始缩减，黄金与白银一起暴跌
• 美元兑欧元触及四个月高位，因早前美联储缩减押注
• 伯克希尔的浮标随着美国的反弹刺激了制造商和零售业

前一天

• 上周五美国 7 月就业报告显示，7 月经济增加了 94.3 万个就业岗位，超过市场预期，而失业率从 5.9% 降至 5.4%。 这意味着后者仍比大流行前的比率高出约两个百分点，而就业水平则比去年年初的水平低近 600 万。 尽管如此，职位空缺可能在 6 月份创下新高，表明未来几个月就业人数有望进一步大幅增加。
• 与此同时，随着关于美联储何时开始缩减资产购买规模的辩论仍在继续，美联储成员 Bostic（英国夏令时 15:00）和 Barkin（英国夏令时 17:00）定于今天发表讲话，让他们有机会就有关问题发表最新看法。 这件事。 在周五公布稳健的美国劳动力市场报告后发表的评论中，美联储的卡普兰表示，购买率应尽快从目前的每月 1200 亿美元的速度放缓。

前一周

• 在美国就业数据公布后，通胀成为焦点，周五强劲的美国劳工报告重新点燃了对通胀的担忧，因为对经济增长放缓的担忧暂时消退。就业数据推动美国国债收益率走高，因为市场预期美联储将何时开始缩减其债券购买计划。市场将密切关注本周初美联储选民莱尔·布雷纳德 (Lael Brainard) 和查尔斯·埃文斯 (Charles Evans) 的讲话，因为对他们信息的任何强硬调整都会产生更大的影响，因为他们都被视为鸽派。 7 月 27 日至 28 日联邦公开市场委员会会议纪要也将于本周公布。由于具有高度传染性的冠状病毒三角洲病毒株的兴起，股票市场一直具有弹性，因为大多数发达世界经济体都避免了因疫苗接种率上升而导致的封锁。如果感染人数继续上升，封锁的威胁可能会开始严重影响风险资产。市场将比平时更加关注本周美国公布的 CPI 和 PPI 数据，因为高于预期的结果将刺激美联储预期转为鹰派。美国参议院基础设施法案的进展也将受到关注。
• 通胀数据影响央行预期 CPI 和 PPI 将成为本周美国的关键数据事件。周五炙手可热的美国非农就业数据加剧了对通胀的担忧，而对全球经济增长的担忧则成为次要因素。美国的其他数据包括进出口价格和密歇根大学 8 月份消费者信心初值。未来一周的欧元区数据包括 Sentix 指数、工业生产、德国 ZEW 和最终的 7 月通胀。英国数据包括知识产权、贸易和第二季度 GDP 初步数据。日本周一放假，本周唯一的数据将是经常账户和贸易余额。中国的日历包括 7 月 CPI、PPI 和贷款数据，此前周六进出口均弱于预期。本周澳大利亚将保持平静，只有 NAB 商业调查和消费者信心即将公布。新西兰和加拿大没有顶级数据。

CFTC数据

• 看涨美元转向停滞
• 数据涵盖截至 8 月 3 日星期二，并于 8 月 6 日星期五发布
• 在截至 8 月 3 日的一周内，向 CFTC 报告的投机者削减了小幅看涨美元头寸，美元净多头总额减少了 8.87 亿美元，至我们在本报告中涵盖的主要货币总计 26.7 亿美元。这是继 6 月初至 7 月底的头寸变动 215 亿美元后，8 周以来美元兑美元的首次周线走势。在截至周二的一周内，美元兑除巴西雷亚尔以外的所有主要货币均下跌（但此后几乎兑所有货币均上涨）。
• 投资者将日元空头削减 4.98 亿美元至 63 亿美元，此前日元看跌情绪连续两次上升，因为净空头头寸似乎有望在 5 月底触及近期高点 79 亿美元，这本身就是自日元以来最负的头寸2019 年中。日元净空头头寸大约是第二个最悲观的兑美元头寸，即澳元的两倍。澳元总空头增加 1.57 亿美元至 31 亿美元。请注意，当天早些时候，澳大利亚央行决定（有点出乎意料）保持其缩减计划不变。
• 账户中的欧元净多头几乎没有变化，尽管 500 万美元的增长是八周以来欧元的首次（尽管是微小的）变动，但多头与空头合约的净余额仍保持在 2021 年 3 月以来的最低水平附近； 56 亿美元。在本报告涵盖的货币中，英镑和欧元是本周表现最差的货币，尽管英镑的仓位并未反映这一点，因为其净空头几乎完全被削减（至 700 万美元），并在 4.86 亿美元的大幅调整中对其有利。英国央行周四宣布温和“鹰派”。
• 加元头寸也有所改善，其净多头增加 1.69 亿美元，总头寸增加 5.95 亿美元，此前 4 周已削减 33 亿美元。我们涵盖的其他货币的调整有好有坏，幅度相似，MXN 空头削减了 1.25 亿美元，新西兰元的小型多头转为小型空头，兑它的汇率为 1.22 亿美元，而瑞士法郎多头（10 亿美元，最大的看涨趋势）欧元后头寸）下降 1.17 亿美元

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

• EUR/USD: 1.1750 (1BLN), 1.1800 (1.6BLN), 1.1810-20 (1BLN)
• USD/CHF: 0.9125 (235M). USD/CAD: 1.2485 (440M), 1.2600 (230M)
• USD/JPY: 109.00 (632M), 110.50 (562M).
• GBP/JPY: 152.30 (288M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于 1.1920 看跌 高于看涨

• 欧元/美元开盘1.1760并在亚洲早盘交易至1.1769
• 当黄金止损低于 1,750 至 1,686 时，它反转走低
• 欧元/美元一度跌破支撑位 1.1750 至 1.1742
• 黄金回升至 1,740，欧元兑美元收于 1.1760 附近
• 美国就业数据公布后美元普遍走强，可能令欧元兑美元承压。
• 欧元/美元支撑位于 2021 年低点 1.1704
• 阻力位于 21 日均线 1.1816 和 10 日均线 1.1833

GBPUSD 日内偏差：低于 1.40 看跌 高于看涨。

• 在非常繁忙但紧俏的 1.3856-1.3870 范围内触感较软
• 尽管东京和新加坡假期，但特别早的稳定流动
• 美联储消除对美国就业的担忧……支撑美元，黄金波动
• 图表； 5、10 和 21 日均线加上动量研究冲突
• 中性设置但上行偏见仍然存在，而 1.3834 21 DMA 保持不变
• 1.3991 61.8% 6-7 月下跌和 1.4005 上方 21 天波利关键阻力
• 1.3834 21 DMA 初始支撑和1.3882 纽约小时高位阻力

USDJPY 日内偏差：看涨高于 109 看跌低于

• 稳定在 110.19-110.37 区间，亚洲大宗商品抛售
• 黄金早盘下跌 4.4%，目前下跌 1.3%，布伦特原油 -2%，美国铜 -0.4%
• 日本和新加坡的假期影响了流动性和当地利率
• 在提供了一个梦幻般的全球分心之后，奥运会结束了……
• 美国国债收益率可能成为周一纽约美元/日元走势的驱动力
• 图表； 在每日云内交易，参数为 109.57 和 110.73
• 109.95 Kijun 线支撑 - 110.53，7-8 月下跌阻力的 61.8%

AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨

• 美国就业强劲后，澳元/美元周五下跌 0.65% 后开盘 0.7355
• 在交易 0.7362 后跌至 0.7328，当时黄金暴跌 4.5% 至 1,686
• 黄金止损一经触发，黄金回补缺口回1740
• 澳元/美元跟随黄金回升并在午后交易时段为 0.7355
• 澳元/美元支撑在 7 月 28 日低点 0.7317 和趋势低点 0.7289
• 阻力位于 0.7372 的 10 日均线和 0.7386 的 21 日均线
• 中国大宗商品价格下跌令澳元/美元上行空间受限

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