马丁格尔（Martingale）是一种在外汇市场引发两极化反应的交易策略。一方面，它看似完美的资金曲线吸引了许多交易者；另一方面，它内在的高风险特性也导致许多交易账户的资金亏损归零。 一个值得探讨的现象是：既然此策略的风险广为人知，为何它在市场上依然非常普遍？为何散户、介绍经纪人（IB），乃至经纪商都似乎默许其存在？ 本篇文章将从一个商业分析的视角，解析围绕马丁策略的各方参与者的财务动机。我们将深入探讨散户、IB和经纪商在这套系统中的角色，并指出谁是最终的受益者。 散户 —— 受心理偏误严重影响的参与者 散户是马丁策略的直接使用者和最终的风险承担者。他们选择此策略，主要是受到几种强烈的心理偏误

1. 什么是最大回撤的合理范围？ 合理的最大回撤范围取决于交易者的风险承受能力与交易策略。一般来说，稳健型策略的最大回撤通常在10%-20%之间，而激进型策略可能高达30%-50%。不过，超过50%的回撤通常被认为风险过高，可能导致交易账户无法恢复。 2. 最大回撤和亏损有什么区别？ 亏损指单笔交易或特定时间段内的资金减少，而最大回撤则是针对整段交易历史中资金曲线的最大跌幅，是衡量长期风险的一个重要指标。 3. 如何有效控制最大回撤？ 使用严格的止损点位来限制亏损。分散投资，避免集中风险。避免过度使用杠杆。通过回测和模拟交易检视策略的稳定性。 4. 最大回撤是否适用于所有类型的交易策略？ 是的

外汇RSI指标教学：读懂相对强弱指数 (RSI) 的超买超卖信号 当你在交易平台上观察价格图表时，除了主图表上的 K 线和移动平均线，你可能还会注意到在图表下方有一个独立的窗口，里面有一条线在一个固定的区间内上下移动。 这个常见的指标很可能就是「相对强弱指数」(RSI)。 与主要用来判断趋势方向的移动平均线不同，RSI 属于「动能震荡指标」(Momentum Oscillator)。 它主要用来衡量近期价格变动的速度和强度，并帮助交易者判断市场是否可能进入了所谓的「超买」(Overbought) 或「超卖」(Oversold) 状态。 理解 RSI 的读数和信号，可以为你的

很多交易者发现，同样的黄金单子，在不同平台成本差了几百美金！到底哪家券商点差最低？我们耗时1个月，实测20家平台，结果惊人…”

EBC金融集团再次携手牛津大学，将于2024年11月14日举办全球研讨会，这将是我们合作的第一次Hybrid event（线下与线上结合研讨会），同时，也是牛津 “经济学家都干了什么” 首次以问答环节为特色进行圆桌讨论，标志着EBC与牛津大学深化合作伙伴关系的里程碑。 金融市场当前充满不确定性，地缘政治冲突扰乱了全球能源供应，气候变化挑战日益严峻，而美国大选进一步加剧了经济形势的复杂性。此次研讨会以经济增长与气候韧性的平衡为主题，探讨气候经济学与投资前景的挑战，助力投资者挖掘投资先机。 金融洞见与学术权威碰撞 共探机遇 英国中央银行Boromeus Wanengkirtyo 、牛

欢迎大家关注回忆录系列文章集锦 >> #货币作手回忆录# 【原创】货币作手回忆录V1（连载十七） 第十二章：那些年，曾经说过的理念 ●学会的方法越多,越感到无以适从,当我只使用一招,而把其他方法都放弃了的时候,感觉真轻松.学会放弃,才有弃子战术,学会放弃,才能悟空。（一招尝遍天下鲜是一种境界，当然在这之前你需要什么都尝试，去粗存精，找到适合你的才是最好的。） ●前些日子看到坛子里的哥们谈论到期货赢利的关键问题，文章中指出期货赢利的关键的2点问题。第1种是靠大赚小赔获利,第2种是靠成功的概率获利。分析的确实很透彻。十一假期间看了本书《于丹庄子心得》,其中庄子有个人生的观