EUR/USD. 16 April. Bear terus menguat dengan latar belakang statistik AS yang kuat

Pasangan EUR/USD melanjutkan lintasan menurunnya pada hari Senin dan berkonsolidasi di bawah level korektif 127,2%-1,0619. Konsolidasi masih ragu-ragu, tetapi hingga reversal terkonfirmasi di atas level 1,0619, tren menurun dapat berlanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 161,8%–1,0519. Penutupan di atas level 1,0619 akan menguntungkan euro dan memberi sinyal pertumbuhan menuju level korektif 100,0%-1,0696.

Kondisi wave tidak berubah. Wavenaik yang terakhir selesai gagal menembus puncak wave sebelumnya (dari 21 Maret), sedangkan wave menruun yang baru menembus titik terendah terakhir (dari 2 April). Oleh karena itu, saat ini kita sedang menghadapi tren "bearish", dan saat ini belum ada tanda-tanda tren akan selesai. Agar tanda seperti itu muncul, wave naik baru (yang bahkan belum mulai terbentuk) harus menembus puncak wave sebelumnya (mulai tanggal 9 April). Alternatifnya, wave menurun yang baru (yang juga belum dimulai) harus gagal menembus titik terendah terakhir, yang belum terbentuk.

Pada hari Senin, informasi latar belakang hanya menyenangkan para bear. Sepanjang hari ini, tidak banyak laporan yang signifikan, tetapi yang paling penting – mengenai perdagangan ritel – ternyata jauh di atas ekspektasi para trader yaitu +0,7% bulan/bulan. Oleh karena itu, pada paruh kedua hari ini, bear, yang sedang mempertimbangkan untuk mengambil jeda, melanjutkan serangannya, dan dolar mulai kembali naik. Tren "bearish" tetap ada dan mungkin berlangsung selama beberapa saat. Saat ini, berita tersebut mendukung mata uang AS, dan semakin dekatnya pelonggaran kebijakan moneter pertama di UE tidak memberikan peluang bagi investor untuk melakukan serangan. Kemarin juga diumumkan bahwa ECB mungkin menurunkan suku bunga tiga kali pada akhir tahun ini. Berbeda dengan The Fed yang diperkirakan pasar akan menurunkan suku bunga 1 atau 2 kali.

Pada chart 4 jam, pasangan ini turun ke level korektif 23,6%-1,0644 dan berkonsolidasi di bawahnya. Penyimpangan "bullish" pada indikator CCI dan indikator RSI yang turun di bawah 20 menunjukkan adanya pertumbuhan, tetapi saat ini, hal tersebut belum dimulai, dan penyimpangan tersebut sudah tidak valid. Konsolidasi harga di bawah level 1,0644 meningkatkan peluang berlanjutnya penurunan menuju level korektif berikutnya di 0,0%–1,0450.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 12.839 kontrak long dan 28.768 kontrak short. Sentimen kelompok "nonkomersial" masih "bullish" tetapi terus melemah dengan cepat. Total kontrak long yang dipegang spekulan kini sebanyak 175 ribu, sedangkan kontrak short sebanyak 142 ribu. Situasi akan terus berubah dan menguntungkan bear. Pada kolom kedua terlihat jumlah posisi short meningkat dari 92 ribu menjadi 142 ribu selama 3 bulan terakhir. Pada periode yang sama, jumlah posisi long menurun dari 211 ribu menjadi 175 ribu. Bull telah mendominasi pasar terlalu lama, dan sekarang mereka membutuhkan latar belakang informasi yang kuat untuk melanjutkan tren "bullish". Dalam waktu dekat, saya tidak melihat kemungkinan seperti itu.

Kalender berita untuk AS dan UE:

UE – Indeks Sentimen Ekonomi ZEW untuk Jerman (09:00 UTC).

AS – Izin Mendirikan Bangunan (12:30 UTC).

AS – Perumahan Baru (12:30 UTC).

AS – Perubahan Produksi Industri (12:30 UTC).

AS – Pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell (17:15 UTC).

Pada tanggal 16 April, kalender peristiwa ekonomi berisi beberapa entri, di antaranya hanya pidato Jerome Powell yang menonjol. Dampak dari latar belakang informasi terhadap sentimen trader saat ini mungkin memiliki kekuatan yang moderat.

Prakiraan untuk EUR/USD dan rekomendasi trader:

Penjualan pasangan ini dimungkinkan jika berkonsolidasi di bawah level 1,0644 pada chart 4 jam dengan target di 1,0519. Peluang pembelian dapat dipertimbangkan saat rebound dari level 1,0619 pada chart per jam dengan target di 1,0696 dan 1,0764, tetapi dalam kasus ini, penjualan harus ditutup.