Analisis Teknikal EUR/USD untuk 29 Februari 2024

Analisis EUR/USD: Menyelidiki Kekecewaan Penjualan Ritel Jerman

Poin Penting:

1. Penurunan Bulanan Tak Terduga: Penjualan ritel Jerman di bulan Januari tiba-tiba turun dari bulan ke bulan, bertentangan dengan ekspektasi pertumbuhan pasar.
2. Penurunan Penjualan Tahunan: Penurunan tahun-ke-tahun lebih signifikan dari yang diperkirakan, meskipun menunjukkan sedikit perkembangan dari angka bulan Desember.
3. Reaksi Pasar Terbatas: Meskipun data mengecewakan, dampaknya terhadap EUR dan DE40 kecil, menunjukkan kemungkinan adanya sentimen pasar yang hati-hati.

Analisis Fundamental: Penjualan Ritel Jerman dalam Fokus

Rilis laporan penjualan ritel Jerman untuk bulan Januari memberikan informasi penting mengenai perilaku konsumen dan kesehatan ekonomi di negara dengan perekonomian terbesar di Eropa tersebut. Biasanya, penjualan ritel merupakan indikator belanja konsumen yang signifikan, yang memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Gambaran Umum Penjualan Ritel bulan Januari

• Analisis Bulan ke Bulan: Data menunjukkan penurunan penjualan ritel sebesar 0,4% dari bulan sebelumnya, berlawanan dengan perkiraan kenaikan sebesar 0,5%. Penurunan yang tidak terduga ini, dari penurunan 1,6% yang dilaporkan sebelumnya, menunjukkan melemahnya keyakinan konsumen atau kemungkinan adanya tekanan ekonomi eksternal lainnya yang memengaruhi kebiasaan belanja.
• Perspektif Tahun ke Tahun: Dalam skala tahunan, penjualan turun sebesar 1,6%, angka yang sedikit lebih buruk dari perkiraan penurunan sebesar 1,5%, tetapi merupakan peningkatan dari -1,7% yang dilaporkan pada bulan Desember. Hal ini menunjukkan tren penurunan belanja konsumen yang terus berlanjut, meskipun sedikit mengalami perkembangan.

Implikasi Ekonomi

Laporan ini sangat penting bagi para trader valas, karena penjualan ritel di negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Jerman dapat secara signifikan memengaruhi prospek ekonomi Zona Euro. Data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Jerman mungkin menghadapi hambatan, yang berpotensi memengaruhi keputusan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB).

Reaksi Pasar

Reaksi pasar valas yang lemah terhadap angka-angka yang mengecewakan ini mungkin menunjukkan bahwa investor sudah memperkirakan pesimisme atau bahwa faktor-faktor global lainnya ikut berperan, sehingga menutupi dampak data Jerman.

Dalam konteks yang lebih luas, para analis pasar valas akan mencermati bagaimana data ini berinteraksi dengan indikator ekonomi lain dan kebijakan bank sentral untuk mengukur potensi arah EUR dan aset terkait lainnya.

Prospek

Ketika para pelaku pasar valas mencerna angka-angka ini, fokus akan beralih ke rilis ekonomi mendatang dan pernyataan bank sentral untuk memastikan implikasi yang lebih luas terhadap kesehatan ekonomi dan kebijakan moneter Zona Euro. Analisis ini akan sangat penting bagi para trader yang ingin membuat keputusan tepat di pasar yang tetap responsif terhadap indikator-indikator ekonomi fundamental.

Kesimpulannya, meskipun laporan penjualan ritel Jerman mengecewakan, reaksi pasar yang terbatas menunjukkan adanya interaksi kompleks antara faktor-faktor yang memengaruhi pasar valas, menggarisbawahi pentingnya pendekatan multifaset terhadap analisis fundamental dalam trading valas.

Prospek Analisis Teknikal:

Analisis Tren: Pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan tren sideways, dengan pergerakan osilasi harga di antara zona penawaran dan permintaan yang ditentukan. Pergerakan horizontal menunjukkan fase konsolidasi setelah tren naik sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh posisi harga relatif terhadap Exponential Moving Average (EMA) periode 100 dan Double Exponential Moving Average (DEMA) periode 50.

Pola Candlestick: Pola candlestick yang menonjol di chart mencakup pola Bullish Engulfing yang menunjukkan potensi reversal tren menurun di batas bawah kisaran harga. Hal ini diatasi dengan pola Bearish Engulfing dan Pin Bar di dekat zona pasokan, yang menunjukkan penolakan pada level harga yang lebih tinggi.

Moving Average: Harga saat ini berada di sekitar DEMA (1,0840) dan tepat di atas EMA (1,0813), mencerminkan sikap netral hingga sedikit bullish. Namun, sebagian besar moving average menunjukkan sinyal jual, yang mungkin menunjukkan bahwa momentum mungkin bergeser menuju tren bearish.

Indikator: Relative Strength Index (RSI) berada di dekat level 51,14, sedikit di atas titik tengah 50. Hal ini menunjukkan tidak adanya kondisi overbought atau oversold, sejalan dengan narasi konsolidasi pasar.

Analisis Sentimen: Sentimennya didominasi bullish berdasarkan papan skor sentimen, dengan kecenderungan bullish sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pasar cenderung ke arah pandangan optimis terhadap euro terhadap dolar, meskipun sentimen dari tiga hari terakhir bersifat netral, yang mencerminkan keragu-raguan di pasar.

Pivot Point Mingguan: Pivot point berfungsi sebagai level support dan resistance potensial. Harga saat ini berada di atas pivot point mingguan (1,0803), menunjukkan bahwa sentimen bullish mempunyai landasan. Namun, level resistance R1 (1,0824) dan R2 (1,0871) mungkin membatasi pergerakan naik, sementara level support S1 (1,0767) dan S2 (1,0726) menawarkan perlindungan ke bawah.

Skenario Bullish: Berikut adalah faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada skenario bullish:

1. Harga bertahan di atas EMA dan DEMA, dan moving average ini berubah menjadi level support dinamis.
2. RSI bergerak di atas level 60, mengindikasikan meningkatnya momentum bullish.
3. Serangkaian higher high dan higher low terbentuk, menembus zona penawaran saat ini dan titik pivot R1 (1,0824), mengarah ke resistance berikutnya di R2 (1,0871).
4. Sentimen semakin bergeser ke arah bull, kemungkinan karena berita ekonomi, geopolitik, atau keuangan yang berpihak pada Zona Euro.

Jika syarat ini terpenuhi, skenario bullish kemungkinan akan melihat EUR/USD menargetkan level R2 dan, jika momentum kuat, kemungkinan akan melanjutkan kenaikan menuju pivot point R3 (1,0935), yang akan menjadi level resistance signifikan berikutnya.

Skenario Bearish:

Sebaliknya, dalam skenario bearish, kami akan memperkirakan adanya penolakan di zona pasokan, yang mengindikasikan bahwa penjual kembali ke pasar. Hal ini mungkin disebabkan oleh penguatan Dolar AS atau data Zona Euro yang mengecewakan.

Karakteristik skenario bearish mungkin mencakup:

1. Kegagalan untuk menembus ke atas zona pasokan, diikuti oleh pola reversal ke bawah seperti bearish engulfing atau pin bar.
2. RSI turun di bawah angka 50, yang menunjukkan meningkatnya momentum bearish.
3. Breakout ke bawah zona permintaan saat ini, dengan penurunan harga melewati pivot point mingguan (1,0803) dan menargetkan level support S1 (1,0767) dan S2 (1,0726).
4. Pergeseran sentimen yang mendukung bear, mungkin dipicu oleh kinerja ekonomi AS yang kuat atau perkembangan negatif di Zona Euro.

Dalam skenario bearish ini, berlanjutnya pergerakan di bawah pivot dapat menyebabkan pasangan EUR/USD menargetkan level S2, dan jika tekanan jual meningkat, kita dapat melihat penurunan berlanjut menuju zona support S3 (1,0690).

Dalam kedua skenario tersebut, trader harus memperhatikan sinyal konfirmasi dalam bentuk pola candlestick, angka RSI, dan pergeseran sentimen pasar. Penting juga untuk memperhatikan peristiwa dan rilis ekonomi mendatang yang dapat berdampak signifikan terhadap pergerakan mata uang ini. Seperti halnya strategi trading lainnya, langkah-langkah manajemen risiko yang tepat harus diterapkan agar terlindung dari volatilitas pasar.

Kesimpulan: Analisis teknikal di chart H4 EUR/USD menunjukkan pasar sedang berkonsolidasi dengan sedikit bias bullish. Keragu-raguan terlihat dari sinyal beragam dari pola candlestick dan moving average. RSI mengindikasikan pasar netral, dan sentimennya sedikit bullish, tetapi telah netral dalam beberapa hari terakhir. Trader mungkin mencari breakout yang menentukan dari zona penawaran atau permintaan untuk mengonfirmasi pergerakan terarah. Penting bagi para trader untuk memantau level ini, bersama dengan RSI dan pergeseran sentimen, untuk melihat potensi peluang trading. Seperti biasa, penting untuk mempertimbangkan strategi manajemen risiko dan bersiap menghadapi perubahan mendadak dalam kondisi pasar.

Tautan Bermanfaat

• Artikel Selengkapnya
• Pelatihan InstaForex untuk Pemula
• Buka Akun Trading

Informasi Penting

Para pemula dalam trading forex harus sangat berhati-hati saat mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Sebelum rilis laporan penting, paling baik menjauh dari pasar untuk menghindari fluktuasi pasar yang tajam karena meningkatnya volatilitas. Jika Anda memutuskan untuk trading saat berita dirilis, maka selalu tempatkan stop order untuk meminimalkan kerugian.

Tanpa menempatkan stop order, Anda dapat dengan cepat kehilangan seluruh deposit Anda, terutama jika Anda tidak menggunakan pengelolaan uang dan melakukan trading dalam jumlah besar. Agar trading sukses, Anda harus memiliki rencana trading yang jelas dan tetap fokus dan disiplin. Keputusan trading yang spontan berdasarkan situasi pasar saat ini merupakan strategi yang pada dasarnya merugikan bagi seorang scalper atau daytrader.

#instaforex #analisis #sebastianseliga