EUR/USD: Rencana trading untuk sesi Eropa pada 1 Februari, 2024. Laporan COT dan ulasan dari trading kemarin. Sikap kuat The Fed telah mengembalikan permintaan untuk dolar

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal masuk. Mari kita lihat grafik 5 menit dan diskusikan apa yang terjadi. Dalam prakiraan sebelumnya, saya fokus pada level 1.0812 dan merekomendasikan pengambilan keputusan masuk pasar berdasarkan itu. Penurunan dan break false di dekat 1.0812 menghasilkan sinyal beli. Akibatnya, pasangan tersebut naik sebanyak 30 pips. Pada siang hari, break false di 1.0885 menghasilkan sinyal jual, yang mengirim pasangan tersebut turun lebih dari 40 pips.

Untuk posisi beli pada EUR/USD

Euro naik setelah laporan pekerjaan ADP menunjukkan perlambatan ketenagakerjaan AS; Namun, keputusan Federal Reserve untuk meninggalkan suku bunga tidak berubah, hanya menjatuhkan disposisi bahwa suku bunga bisa dinaikkan jika diperlukan, semua ini mengakibatkan penurunan tajam pada euro dan penguatan dolar AS pada akhir hari. Hari ini, kita memiliki sejumlah data untuk zona euro, dimulai dari indeks aktivitas bisnis di sektor manufaktur Jerman, Prancis, dan Italia, serta data keseluruhan untuk zona euro. Revisi naik mungkin akan mendukung euro. Indeks Harga Konsumen zona euro akan menjadi fokus, terutama harga inti; penurunan akan melemahkan euro dan menyebabkan penjualan baru, yang akan melanjutkan tren kemarin.

Dalam kasus ini, saya akan bertindak hanya setelah terbentuknya break false di dekat dukungan terdekat pada 1.0812, yang dibentuk kemarin. Ini akan menjadi opsi yang cocok bagi saya untuk masuk ke pasar, dalam antisipasi koreksi kecil ke wilayah 1.0842. Sedikit di bawah level ini, kita memiliki rata-rata bergerak yang mendukung bears. Breakout dan uji ke bawah dari kisaran ini akan menciptakan titik masuk untuk posisi beli, memberikan peluang untuk koreksi dan prospek pengujian 1.0885. Target utama berada di level tertinggi 1.0931, di mana saya berencana untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD turun dan tidak menunjukkan aktivitas pada 1.0797 dalam paruh pertama hari, tekanan pada pasangan akan kembali. Dalam hal ini, saya akan mencoba masuk ke pasar setelah terbentuknya break false di dekat 1.0762. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi beli pada rebound dari 1.0727, dengan tujuan koreksi ke atas sebesar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk posisi jual pada EUR/USD:

Bears masih memiliki peluang untuk membangun tren baru - terutama setelah pertemuan bank sentral AS kemarin, di mana Ketua Fed Jerome Powell menjelaskan bahwa tidak akan ada pemotongan suku bunga pada bulan Maret. Menjaga 1.0842 dan terbentuknya break false di sana setelah rilis berbagai laporan tentang negara-negara zona euro akan menunjukkan kehadiran pemain besar di pasar, yang dapat mengirimkan pasangan tersebut turun ke 1.0797. Hanya setelah break dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ke atas, saya mengharapkan sinyal jual lain, dan pasangan dapat turun ke 1.0762. Target utama di sini adalah 1.0727, di mana saya berencana untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa tanpa aktivitas bears pada 1.0842, permintaan untuk EUR/USD akan kembali, sehingga euro dapat pulih, dan pasangan akan terus trading dalam sideways channel. Dalam hal ini, akan mungkin untuk masuk ke pasar setelah pengujian resistance berikutnya di 1.0885. Juga mungkin untuk menjual di sana tetapi hanya setelah break false. Saya berencana untuk memulai posisi jual pada rebound dari 1.0931, dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pips.

Laporan COT:

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 23 Januari, terjadi penurunan posisi beli dan peningkatan posisi jual, menunjukkan pergeseran keuntungan untuk dolar AS. Setelah pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana bank sentral menjelaskan bahwa mereka berencana untuk menurunkan suku bunga secepatnya musim panas ini, euro kembali berada di bawah tekanan. Pembeli tidak memiliki alasan untuk khawatir, karena ekonomi AS yang kuat memungkinkan Federal Reserve untuk tetap pada kebijakan yang ketat tanpa takut resesi, berbeda dengan ekonomi zona euro. Federal Open Market Committee akan diadakan minggu ini, setelah itu akan jelas apa yang direncanakan bank sentral dengan kebijakannya. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial turun 9.104 menjadi 195.190, sementara posisi short non-komersial naik 6.664 menjadi 106.866. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebanyak 1.179.

Sinyal indikator:

Rata-rata pergerakan:

Trading di bawah rata-rata pergerakan 30- dan 50-hari menunjukkan kemungkinan penurunan pasangan.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level rata-rata bergerak dianalisis hanya untuk grafik 1 jam, yang berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik 1 hari.

Bollinger Bands:

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1.0790 akan berfungsi sebagai Support.

Deskripsi indikator:

• Rata-rata bergerak selama periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;

• Rata-rata pergerakan selama periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Trader non-comercial adalah spekulator seperti trader individu, hedge fund, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi beli non-commercial mewakili total posisi beli yang dibuka oleh trader non-commercial;

• Posisi jual non-commercial mewakili total posisi jual yang dibuka oleh trader non-commercial;

• Posisi bersih non-commercial adalah selisih antara posisi jual dan beli trader non-commercial.