Prospek untuk EUR/USD pada tanggal 26 Januari. Pertemuan ECB hanya memiliki sedikit dampak pada euro.

Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD mengalami penurunan pada hari Kamis, dan masih banyak pertanyaan mengelilinginya. Euro turun sebagai respons terhadap keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa dan konferensi pers dari Presiden ECB, Christine Lagarde. Namun, tidak ada keputusan penting yang diambil, dan komentar Lagarde hanya menyebutkan kemungkinan pemotongan suku bunga pada musim panas. Lagarde tidak menjanjikan bahwa suku bunga akan mulai turun pada musim panas. Dia hanya mengulangi bahwa biaya pinjaman bisa diturunkan mulai dari musim panas sambil tetap mempertahankan nada yang hawkish, dengan menyatakan bahwa ECB sepenuhnya berkomitmen untuk mencapai tujuannya dalam mengurangi inflasi menjadi 2%.

Oleh karena itu, dari sudut pandang kami, tidak ada yang benar-benar bisa menyebabkan penurunan euro dalam pidato Lagarde. Namun, penurunan merupakan skenario yang paling logis saat ini, meskipun tanpa latar belakang fundamental atau makroekonomi, seperti yang telah kami sebutkan dalam beberapa minggu terakhir. Meskipun begitu, setelah penurunan kemarin, pasangan mata uang ini tetap berada dalam kanal samping yang diperluas. Jika sebelumnya diperdagangkan antara level 1.0850 dan 1.0910, sekarang diperdagangkan antara level 1.0825 dan 1.0910.

Dalam semua kasus, ini adalah kanal samping, dan harga jelas bergerak secara datar. Fakta bahwa harga saat ini berada di bawah garis indikator Ichimoku mendukung para bear, dan kami masih mengharapkan euro untuk turun. Tetapi untuk saat ini, semuanya terlihat seperti datar biasa. Selain itu, volatilitas tidak terlalu tinggi, jadi kami tidak mengharapkan pasangan ini untuk membawa kembali pergerakan tren.

Berkaitan dengan sinyal perdagangan, EUR/USD hanya menghasilkan dua sinyal. Awalnya, pasangan ini menembus kisaran 1.0878-1.0889, tetapi gagal naik sebanyak 15 pips. Disarankan untuk menutup semua posisi sebelum pertemuan ECB, karena reaksi pasar tidak bisa diprediksi. Ketika menjadi jelas bahwa tidak ada hasil yang signifikan, sinyal jual terbentuk dalam kisaran yang sama. Para pedagang dapat menjalankan sinyal ini dengan posisi pendek, dan ini menghasilkan keuntungan sekitar 30 pips.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 16 Januari. Seperti yang terlihat dalam grafik di atas, jelas bahwa posisi bersih pedagang non-komersial telah bullish cukup lama. Dengan kata lain, jumlah posisi beli jauh lebih tinggi daripada jumlah posisi jual. Hal ini seharusnya mendukung euro, tetapi kami masih tidak melihat faktor-faktor fundamental untuk euro menguat lebih lanjut. Dalam beberapa bulan terakhir, baik euro maupun posisi bersih telah naik. Namun, selama beberapa minggu terakhir, pemain besar telah mulai mengurangi posisi beli mereka, dan kami percaya bahwa proses ini akan berlanjut.

Kami sebelumnya telah menunjukkan bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain, yang sering mendahului akhir tren. Saat ini, garis-garis ini masih terpisah cukup jauh. Oleh karena itu, kami mendukung skenario di mana euro harus turun dan tren naik harus berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi beli untuk kelompok non-komersial berkurang sebesar 4.200, sementara jumlah posisi jual meningkat sebesar 10.600. Akibatnya, posisi bersih turun sebesar 14.800. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di antara pedagang non-komersial sebesar 104.000. Kesenjangan ini cukup besar, dan bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro seharusnya terus turun.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD menguji garis Senkou Span B tetapi tidak dapat mengkonsolidasikan di atasnya. Semuanya menunjukkan bahwa euro telah mengalami koreksi ke atas dan siap untuk pergerakan turun yang baru. Kami sepenuhnya mendukung skenario seperti itu, tetapi ada juga kemungkinan datar antara level 1.0825 dan 1.0910.

Hari ini, kami percaya bahwa harga mungkin hanya kembali ke garis kritis. Jika harga memantul dari garis tersebut, kami akan mempertimbangkan posisi pendek baru dengan target 1.0823. Anda dapat mempertimbangkan posisi long jika harga mengkonsolidasikan di atas Kijun-sen dengan target Senkou Span B. Namun, jika pasangan ini naik, pada dasarnya datar akan tetap berlanjut.

Pada tanggal 26 Januari, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.0922) dan Kijun-sen (1.0878). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss breakeven jika harga telah bergerak sesuai arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Jumat, tidak ada peristiwa penting atau menarik yang dijadwalkan di Uni Eropa. Dari data AS, hanya tiga laporan sekunder tentang pendapatan pribadi, pengeluaran konsumen, dan harga produsen yang akan dirilis. Kami tidak percaya bahwa data-data ini memiliki kemampuan untuk secara signifikan memengaruhi pergerakan pasangan mata uang hari ini.

Deskripsi grafik:

Level-level dukungan dan resistensi adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku, yang diplot pada kerangka waktu 1 jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga telah memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis-garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.