EUR/USD. 26 Januari. Christine Lagarde tegaskan potensi pemotongan suku bunga pada musim panas

Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD melakukan pembalikan baru yang mendukung mata uang Amerika, turun ke level korektif 76,4% (1,0823). Harga memantul dari level ini akan menguntungkan euro dan memulai tren naik baru menuju level Fibonacci 61,8% (1,0833). Konsolidasi pasangan ini di bawah level 1,0823 akan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level korektif berikutnya di 100,0% (1,0725).

Situasi wave pada hari terakhir minggu ini menjadi cukup membingungkan. Wave naik baru-baru ini menembus level puncak pada tanggal 23 Januari, yang merupakan tanda pertama pergeseran dari tren "bearish" ke tren "bullish". Namun, wave ke bawah terakhir mengembalikan pasangan ini ke harga terendah sebelumnya. Karena titik terendah ini belum ditembus, peluang terbentuknya tren "bullish" baru masih relatif tinggi. Namun, konsolidasi kuotasi di bawah level 1,0823 dapat melanjutkan tren "bearish" atau semakin memperumit pola wave.

Latar belakang informasi pada hari Kamis kuat. Setelah pertemuan ECB pertama tahun ini, tidak ada keputusan signifikan yang diambil, namun para trader terutama tertarik pada pidato Christine Lagarde. Pernyataan Presiden ECB tidak terlalu dramatis. Lagarde menyebutkan bahwa ECB tetap berkomitmen pada tujuannya untuk mengembalikan inflasi ke 2%, namun hal ini mungkin memerlukan banyak waktu dan usaha. Lagarde juga mencatat tren penurunan inflasi inti namun menekankan bahwa kebijakan moneter harus tetap ketat selama beberapa waktu untuk meredam aktivitas ekonomi dan bisnis, sehingga mengurangi tingkat inflasi yang tinggi.

Lebih lanjut, Lagarde menegaskan bahwa Dewan Pengurus ECB akan mempertimbangkan kemungkinan penurunan suku bunga di musim panas jika data ekonomi memungkinkan. Tampaknya pasar bereaksi terutama terhadap pernyataan ini, karena penjualan euro meningkat kemarin.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik arah dan mendukung euro setelah terbentuknya divergensi "bullish" pada indikator RSI. Saat ini, divergensi "bullish" baru terbentuk pada indikator CCI. Kenaikan pasangan ini mungkin berlanjut, namun perbedaan masih bisa dibatalkan. Konsolidasi harga di bawah koridor tren naik menandakan pergeseran tren menjadi "bearish", dan kita sekarang memperkirakan penurunan euro yang lebih nyata. Level kunci pada hari Jumat adalah 1,0823 pada grafik per jam, penutupan di bawahnya akan membuka kemungkinan pergerakan bearish lebih lanjut.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 4.179 kontrak beli dan membuka 10.606 kontrak jual. Sentimen di kalangan trader besar masih "bullish" namun terus melemah. Jumlah total kontrak beli yang dimiliki spekulan kini mencapai 204.000, sedangkan kontrak jual berjumlah 100.000. Meskipun terdapat selisih yang signifikan, saya masih yakin situasinya akan terus berubah dan menguntungkan penjual. Bulls telah mendominasi pasar terlalu lama, dan mereka sekarang memerlukan latar belakang informasi yang kuat untuk mempertahankan tren "bullish". Saya tidak melihat latar belakang seperti itu saat ini. Trader profesional mungkin akan segera menutup posisi buy. Saya percaya bahwa angka-angka saat ini memungkinkan berlanjutnya penurunan euro dalam beberapa bulan mendatang.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

Zona Euro - Indeks Iklim Konsumen Jerman (09:00 UTC).

AS - Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (13:30 UTC).

AS - Pendapatan dan Pengeluaran Pribadi (13:30 UTC).

AS - Indeks Penjualan Rumah Tertunda (13:30 UTC).

Pada tanggal 26 Januari, kalender peristiwa ekonomi memuat beberapa entri menarik. Dampak dari latar belakang informasi terhadap sentimen trader saat ini mungkin memiliki kekuatan yang moderat.

Perkiraan untuk EUR/USD dan rekomendasi trading:

Penjualan pasangan ini mungkin terjadi saat rebound dari level 1,0932 pada grafik per jam. Target 1,0883 dan 1,0823 tercapai sesuai antisipasi. Penjualan baru mungkin terjadi ketika konsolidasi di bawah level 1.0823, dengan target di 1.0725. Peluang pembelian dapat dipertimbangkan hari ini jika terjadi rebound dari level 1,0823 pada grafik per jam, dengan target di 1,0883 dan 1,0932.