EUR/USD: Analisis Teknikal, 24 Januari. Tren bearish menguat.

Para trader yang terhormat! Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD melakukan reversal yang menguntungkan mata uang Amerika dan jatuh ke level koreksi 76,4% – 1,0823. Rebound dari level ini menguntungkan mata uang Eropa. Jadi, EUR/USD memulai rangkaian bullish baru menuju level Fibonacci 61,8% di 1,0883. Rebound dari 1,0883 akan membuka jalan bagi pullback baru ke 1,0823. Jika EUR/USD menetap di atas 1,0883, akan meningkatkan kemungkinan kenaikan menuju level koreksi 50,0% di 1,0932.

Situasi gelombang tetap tidak berubah. Gelombang naik terakhir ternyata cukup lemah dan tidak memiliki satu peluang pun untuk menembus puncak gelombang sebelumnya (mulai 11 Januari). Gelombang penurunan baru dengan percaya diri menembus terendah pada 17 Januari. Oleh karena itu, instrumen tersebut saat ini mengikuti tren bearish dan tidak memberikan satu pun tanda penyelesaiannya. Jatuhnya euro dalam waktu dekat adalah skenario paling realistis. Agar tren bearish dapat dibalik, mata uang euro harus naik melampaui puncak tanggal 23 Januari. Dalam hal ini, kita akan menerima tanda pertama berakhirnya tren bearish.

Kalender ekonomi kembali kosong pada hari Selasa, namun pada hari Rabu situasinya akan lebih menarik bagi para trader. Hari ini, indeks aktivitas bisnis penting akan dirilis di AS dan Uni Eropa. Besok, ECB mengadakan pertemuan kebijakan dan statistik penting akan tersedia di AS. Oleh karena itu, tiga hari tersisa dalam pekan trading mungkin cukup fluktuatif.

Penurunan mata uang Eropa kemarin mungkin merupakan respons utama terhadap keputusan pertemuan kebijakan ECB. Tidak masuk akal mengharapkan retorika hawkish dari Presiden ECB, Christine Lagarde, serta kenaikan suku bunga lebih lanjut. Oleh karena itu, saya memperkirakan bahwa hasil pertemuan ECB akan lebih menguntungkan bears daripada bulls.

Pada grafik 4 jam, EUR/USD melakukan reversal yang menguntungkan mata uang Amerika dan berkonsolidasi di bawah level koreksi 50,0% di 1,0862. Pada saat ini, pengembalian ke level ini telah selesai, dan penurunan dari level tersebut akan mengkonfirmasi intensi bears untuk terus menjual euro ke arah level Fibonacci 38,2% di 1,0765. Divergensi bullish mulai terjadi pada indikator RSI, namun tanpa penutupan di atas level 1,0862, hal tersebut tidak akan ada artinya. Jika harga menetap di bawah channel tren naik, berarti tren telah berubah menjadi bearish dan sekarang kita memperkirakan penurunan euro yang lebih kuat.

Komitmen Trader (COT):

Pada minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 4,179 kontrak long dan membuka 10.606 kontrak short. Sentimen di kalangan pelaku pasar besar masih bullish, meski sudah berkurang. Jumlah total kontrak long yang dipegang oleh spekulator kini berjumlah 204 ribu sedangkan jumlah kontrak short sebanyak 100 ribu. Meskipun terdapat perbedaan yang cukup besar, saya masih yakin arus akan terus menguntungkan bears. Bulls telah mendominasi pasar terlalu lama, dan sekarang memerlukan latar belakang informasi yang kuat untuk mempertahankan tren bullish. Saya tidak melihat latar belakang seperti itu sekarang. Trader profesional mungkin akan segera menutup posisi long. Saya percaya bahwa data ekonomi terbaru akan memungkinkan euro untuk melanjutkan penurunannya dalam beberapa bulan mendatang.

Kalender ekonomi untuk AS dan UE

UE: PMI manufaktur Jerman akan dirilis pada pukul 08.30 UTC

UE: PMI jasa Jerman akan dirilis pada pukul 08.30 UTC

UE: PMI manufaktur HCOB akan dirilis pada pukul 09.00 UTC

UE: PMI jasa HCOB akan dirilis pada pukul 09.00 UTC

AS: PMI manufaktur global S&P akan dirilis pada pukul 14.45 UTC

AS: PMI jasa S&P Global akan dirilis pada pukul 14.45 UTC

Pada tanggal 24 Januari, kalender ekonomi memuat enam laporan yang sama pentingnya. Pengaruh latar belakang informasi terhadap sentimen pasar saat ini mungkin bersifat moderat.

Prospek intraday untuk EUR/USD dan tips trading

Masuk akal untuk menjual EUR/USD hari ini jika harga turun dari 1,0883 pada grafik 1 jam dengan target di 1,0823. Kemarin, konsolidasi di 1,0883 memungkinkan untuk membuka posisi short dengan target yang sama. Rencana trading ini berhasil dengan baik. Pembelian dapat dipertimbangkan jika instrumen melambung dari 1,0823 pada grafik 1 jam dengan target di 1,0883. Kini, posisi ini dapat tetap terbuka.