EUR/USD: Rencana trading untuk Sesi AS, 11 Januari (analisis transaksi pagi). Data inflasi AS akan menentukan arah dolar.

Dalam perkiraan pagi saya, saya memperhatikan level 1,0956 dan berencana membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Amati grafik 5 menit dan analisis yang terjadi. Penurunan memang terjadi, namun gagal mencapai false breakout dan pembentukan titik entri hanya dengan beberapa poin, jadi saya melewatkan trading itu. Pada paruh kedua hari ini, gambaran teknikal tetap tidak berubah.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Tidak adanya statistik fundamental yang signifikan menyiratkan bahwa pasar akan menunjukkan sedikit momentum pada paruh pertama hari ini. Namun, pembelian euro yang menurun menunjukkan minat yang cukup kuat menjelang data penting inflasi AS. Indeks Harga Konsumen untuk bulan Desember akan dirilis, namun sebaiknya lebih perhatikan harga inti. Penurunan harga inti akan melemahkan dolar dan menyebabkan pemulihan euro yang lebih aktif, sedangkan kenaikan harga yang tajam pada akhir tahun, karena berbagai alasan, dapat memberi tekanan pada pasangan ini, dan saya berencana untuk memanfaatkannya. Data klaim pengangguran awal dan lanjutan mingguan di AS kemungkinan besar tidak akan menarik perhatian dibandingkan dengan perkiraan angka inflasi. Jika tekanan harga kembali terjadi, saya hanya akan bertindak setelah membentuk false breakout di dekat support terdekat di 1,0956. Hal ini akan memberikan titik entri yang sesuai dan mengarah pada pergerakan naik menuju 1,0996, yang saat ini sedang coba dicapai oleh euro. Breakout dan pembaruan di atas kisaran ini menentukan perkembangan skenario bullish, memberikan peluang untuk membeli dengan pergerakan menuju 1,1035. Target utamanya adalah titik tertinggi di 1,1076, tempat saya akan melakukan take profit. Namun, skenario seperti itu hanya mungkin terjadi jika terjadi penurunan inflasi AS secara signifikan. Jika EUR/USD menurun dan tidak ada aktivitas di 1,0956 pada paruh kedua hari ini, maka tekanan pada pasangan ini akan meningkat. Dalam hal ini, saya berencana untuk memasuki pasar hanya setelah membentuk false breakout di dekat titik terendah minggu lalu di 1,0912. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi long dari lompatan di 1,0879, menargetkan koreksi tren naik intraday sebesar 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Selama trading masih dalam channel sideways, kemungkinan euro melemah cukup tinggi. Agar hal ini bisa terwujud, harus ada lonjakan inflasi pada akhir tahun lalu, yang akan menunda rencana penurunan suku bunga The Fed dan memperkuat posisi dolar. Jika terjadi reaksi bullish terhadap data, hanya pembentukan false breakout di sekitar 1,0996 yang akan menunjukkan kehadiran penjual di pasar dan menyebabkan pergerakan ke bawah menuju 1,0956, tempat moving average berada. Setelah menembus dan menutup dengan kuat di bawah kisaran ini dan melakukan uji ulang dari bawah ke atas, saya memperkirakan akan menemukan titik entri lain di pasar dengan target di 1,0912. Mempertahankan level ini akan menjadi harapan terakhir bagi pembeli. Target utamanya adalah titik terendah di 1,0879, tempat saya akan melakukan take profit. Jika EUR/USD naik pada paruh kedua hari ini setelah serangkaian rilis data ekonomi AS dan tidak ada bears di 1,0996, permintaan EUR/USD akan kembali, bersamaan dengan prospek membangun tren naik. Jika hal ini terjadi, saya akan menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 1,1035. Saya juga akan menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya berencana untuk membuka posisi short dari lompatan di 1,1076, menargetkan koreksi tren turun sebesar 30-35 poin.

Dalam laporan COT tanggal 2 Januari, terdapat penurunan posisi short dan sedikit peningkatan pada posisi long, yang tidak mempengaruhi keseimbangan kekuatan secara signifikan. Tekanan terhadap dolar AS akan berlanjut setelah pertemuan Federal Reserve bulan Desember. Peralihan ke arah kebijakan moneter yang lebih akomodatif, yang mungkin akan segera dipersiapkan oleh perwakilan Federal Reserve, tidak sejalan dengan sikap keras ECB. Ini adalah salah satu argumen terkuat untuk semakin memperkuat euro dan melemahkan dolar AS. Kita memiliki data inflasi AS yang penting ke depan, yang akan membantu dalam memperjelas sikap regulator terhadap suku bunga. Laporan COT mencatat posisi long nonkomersial hanya naik 717 menjadi 211.912, sedangkan posisi short nonkomersial turun 1.368 menjadi 92.436. Hasilnya, spread antara posisi long dan short meningkat 347.

Sinyal Indikator:

Moving Averages:

Trading terjadi di atas MA 30 dan 50 hari, mengindikasikan kemungkinan pertumbuhan euro lebih lanjut.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga MA pada grafik H1 per jam, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands:

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0956 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Konvergensi/Divergensi MA). Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Trader nonkomersial - spekulan, seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long nonkomersial mewakili total posisi long terbuka pada trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial mewakili total posisi short terbuka dari trader nonkomersial.
• Total posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi long dan short pada trader nonkomersial.