USD/JPY: Rencana trading untuk sesi AS, 5 Januari. Laporan COT (analisis transaksi kemarin). Yen terus turun, dan ada alasan obyektif untuk itu.

Dalam prakiraan pagi saya, saya menyoroti level 144,91 dan berencana membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Amati grafik 5 menit dan analisis yang terjadi di sana. Penembusan dan uji ulang selanjutnya di 144,91 dari atas ke bawah menghasilkan titik entri yang bagus untuk membeli pasangan ini, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan lebih dari 40 poin. Pada paruh kedua hari ini, gambaran teknikal direvisi.

Untuk membuka posisi long pada USD/JPY, diperlukan hal-hal berikut:

Semakin banyak ekonom dan fund manager utama yang memantau BOJ yang sepakat bahwa berakhirnya suku bunga negatif, yang diperkirakan setelah liburan Tahun Baru, tidak akan terjadi. Hal ini disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi baru-baru ini di berbagai wilayah Jepang dan pernyataan Gubernur Kazuo Ueda. Kini, jelas bahwa regulator kemungkinan besar tidak akan meninggalkan suku bunga negatif pada pertemuan mendatang tanggal 22-23 Januari, yang semakin mendorong para trader untuk membeli dolar AS terhadap yen Jepang.

Kami juga menunggu data penting mengenai tingkat pengangguran AS dan perubahan lapangan kerja nonpertanian. Laporan yang kuat akan menyebabkan gelombang baru pertumbuhan pasangan mata uang, sementara indikator yang lemah akan memungkinkan terjadinya koreksi kecil ke bawah, yang saya rencanakan akan dimanfaatkan, serupa dengan kemarin. Jika terjadi reaksi bearish terhadap data tersebut, saya berencana untuk membuka posisi long hanya setelah terjadi penurunan dan terbentuknya false breakout di area support baru di 144,72. Titik entri ini dapat mengarah pada upaya baru untuk mendorong naik pasangan ini, mencapai titik tertinggi baru di 145,42. Breakout dan uji ulang dari atas ke bawah kisaran ini akan menghasilkan aksi beli dengan prospek pemulihan menuju 145,93. Target utamanya adalah area sekitar 146,56, tempat saya berencana untuk melakukan take profit. Jika terjadi penurunan pasangan ini dan tidak adanya aktivitas di 144,72 dari pembeli, tekanan pada dolar akan kembali, menyebabkan pergerakan turun yang lebih besar. Dalam hal ini, saya akan mencoba untuk memasuki pasar di sekitar 144,14, tempat moving average berada. Namun, hanya false breakout yang akan memberikan titik untuk membuka posisi long. Saya berencana untuk segera membeli USD/JPY saat rebound hanya dari terendah bulanan di 143,63, dengan target koreksi 30-35 poin dalam hari ini.

Untuk membuka posisi short pada USD/JPY, diperlukan hal-hal berikut:

Penjual berusaha melakukannya pada paruh pertama hari, tetapi tidak ada hasil. Pelemahan yen terus berlanjut, dan hanya statistik AS yang lemah yang dapat membatasi potensi kenaikan lebih lanjut pada pasangan mata uang ini. Oleh karena itu, saya tidak akan terburu-buru menjual saat pasar sedang bullish. Hanya terbentuknya false breakout di area resistance baru di 145,42 yang akan mengkonfirmasi kehadiran pemain besar di pasar dan memberikan titik entri penjualan yang mampu mendorong USD/JPY menuju 144,72. Breakout dan uji ulang dari bawah ke atas kisaran ini akan memberikan pukulan yang lebih parah pada posisi pembeli, menyebabkan pemicu stop-loss dan membuka jalur ke 144,14, tempat saya perkirakan pembeli yang signifikan akan muncul. Target yang lebih jauh adalah di sekitar 143,63, tempat saya berencana untuk menghasilkan profit. Jika terjadi pertumbuhan USD/JPY lebih lanjut dan tidak adanya aktivitas di 145,42 pada paruh kedua hari ini, yang lebih mungkin terjadi, sebaiknya menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 145,93. Jika tidak ada pergerakan ke bawah, saya juga akan segera menjual USD/JPY saat rebound dari 146,56, namun hanya dengan ekspektasi koreksi pasangan turun sebesar 30-35 poin dalam hari ini.

Pada laporan COT tanggal 12 Desember, terdapat penurunan posisi long maupun short. Antisipasi kenaikan suku bunga oleh BOJ berdampak negatif terhadap penjualan yen, menyebabkan penurunan posisi short secara signifikan. Namun, kurangnya dinamika positif dalam posisi long menunjukkan hal tersebut. Mengingat laporan saat ini belum mencerminkan posisi baru regulator untuk mempertahankan kebijakan moneter yang sangat akomodatif, keputusan yang paling bijaksana adalah tidak memperhatikan penyelarasan kekuatan dalam laporan ini. Sikap lemah Federal Reserve akan terus menekan dolar, jadi setiap kali USD/JPY menunjukkan pertumbuhan aktif, saya sarankan untuk membuka posisi short demi melanjutkan tren bearish pada pasangan ini. Laporan COT terbaru mencatat posisi long nonkomersial turun 40 menjadi 28.226, sedangkan posisi short nonkomersial turun signifikan 23.865 menjadi 109.357. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat 4.634.

Sinyal indikator:

Moving Averages:

Trading berada di atas moving average 30 dan 50 hari, menunjukkan pertumbuhan pasangan lebih lanjut.

Catatan: Penulis menentukan periode dan harga moving average pada grafik per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands:

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator, di sekitar 144,70, akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan). Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.
• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan). Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.
• Indikator MACD (Konvergensi/Divergensi Moving Average - konvergensi/divergensi MA). Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Trader nonkomersial - spekulan, seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long nonkomersial mewakili total posisi long terbuka pada trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial mewakili total posisi short terbuka pada trader nonkomersial.
• Total posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long nonkomersial.