USD/JPY: Rencana Trading Untuk Sesi AS Pada Tanggal 20 Desember. Laporan COT (Analisis Transaksi Kemarin). Yen Jepang Mencoba Untuk Mendapatkan Kembali Posisinya

Dalam perkiraan pagi saya, saya menarik perhatian pada level 143.55 dan merekomendasikan pengambilan keputusan berdasarkan level tersebut untuk masuk pasar. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Penurunan dan pembentukan penembusan palsu di sekitar 143.55 memberikan sinyal beli yang sangat baik, menghasilkan kenaikan pasangan ini lebih dari 20 poin, yang cukup sederhana mengingat volatilitas yen yang tinggi. Setelah kembali ke 143.55, saya memutuskan untuk tidak memasuki pasar lagi dan meninjau gambaran teknikal untuk paruh kedua hari itu.

Untuk membuka posisi long pada USD/JPY, diperlukan hal-hal berikut:

Mempertimbangkan berapa lama kita telah melayang di sekitar level 143.36, yang terbentuk di akhir paruh pertama hari ini dan berfungsi sebagai support yang signifikan, data yang lemah pada Indeks Keyakinan Konsumen AS dan volume penjualan rumah yang ada dapat menyebabkan penembusan kisaran ini dan penurunan lebih lanjut pada pasangan ini. Untuk alasan ini, saya hanya akan bertindak berdasarkan penembusan keliru di sekitar 143.36, yang akan memungkinkan memasuki pasar dengan target pertumbuhan lebih lanjut ke area resistance 143.96, yang terbentuk di akhir paruh pertama hari ini. Moving average, yang mendukung seller, berada di sana. Pengujian menembus dan membalikkan dari atas ke bawah kisaran ini terhadap statistik AS yang baik akan memberikan titik masuk lain untuk pembelian, mendorong pasangan menuju pembaruan 144.47. Target utama adalah area 144.91, di mana saya akan menghasilkan keuntungan. Dalam skenario penurunan USD/JPY dan tidak adanya aktivitas di 143.36 dari pembeli di paruh kedua hari ini, saya akan mencoba masuk di sekitar 142.80. Hanya penembusan yang salah yang akan menandakan pembukaan posisi long. Saya berencana untuk membeli USD/JPY segera saat rebound, hanya dari 142.32, untuk mengoreksi dalam satu hari sebesar 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada USD/JPY, diperlukan hal-hal berikut:

Seller memberikan tekanan serius pada pasangan ini, namun sejauh ini, semua upaya untuk menembus di bawah 143.36 belum berhasil. Untuk alasan ini, skenario yang paling optimal adalah menjual pada kenaikan di sekitar 143.96. Pergerakan di sana dapat terjadi setelah statistik AS yang kuat diharapkan pada paruh kedua hari ini. Penembusan keliru di 143,96 akan menjadi sinyal ideal untuk meningkatkan posisi jual untuk mengantisipasi penurunan lain ke 143,36. Penembusan dan pengujian balik dari bawah ke atas kisaran ini akan memberikan pukulan yang lebih serius pada posisi buyer, menghapus stop order dan membuka jalan ke 142.80. Saya mengharapkan perwujudan pembeli. Target yang lebih jauh adalah area 142.32, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam skenario pertumbuhan USD/JPY dan tidak adanya aktivitas di 143.96, pasar akan tetap berada di bawah kendali pembeli. Dalam hal ini, menunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 144.47 adalah yang terbaik. Jika tidak ada pergerakan turun, saya akan segera menjual USD/JPY pada rebound dari 144.91, namun saya hanya mengharapkan koreksi pasangan ini turun 30-35 poin dalam satu hari.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 12 Desember, terdapat penurunan posisi long dan short. Kenaikan suku bunga yang diantisipasi oleh Bank of Japan berdampak negatif pada penjualan yen, yang menyebabkan penurunan posisi short yang signifikan. Namun, kurangnya dinamika positif pada posisi long menunjukkan hal yang berbeda. Mengingat bahwa laporan ini belum menangkap sikap regulator baru-baru ini, yang melibatkan mempertahankan kebijakan moneter yang sangat akomodatif, pilihan yang paling bijaksana adalah mengabaikan penilaian saat ini tentang keseimbangan kekuatan dalam laporan ini. Posisi lunak Federal Reserve akan menekan dolar, sehingga dengan setiap kenaikan aktif dalam USD/JPY, saya menyarankan untuk membuka posisi short untuk melanjutkan pasar bearish untuk pasangan ini. Dalam laporan COT terbaru, disebutkan bahwa posisi long non-komersial turun 40 ke level 28.226, sementara posisi short non-komersial langsung turun 23.865 ke level 109.357. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 4.634.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Perdagangan dilakukan di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan penurunan lebih lanjut pada pasangan ini.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam (H1) dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator, sekitar 143.36, akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (MA) - menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.
• Moving Average (MA) - menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.
• Moving Average Convergence/Divergence (MACD) - Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode 9. SMA periode 9.
• Bollinger Bands - Periode 20.
• Pedagang Non-Komersial - spekulan seperti pedagang perorangan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi Non-Komersial Panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
• Posisi Non-Komersial Pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
• Total Posisi Bersih Non-Komersial adalah selisih antara posisi short dan long non-komersial.