EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 15 Desember 2023. Laporan COT dan gambaran umum perdagangan kemarin. Euro terus naik setelah rapat ECB

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal masuk. Mari kita lihat apa yang terjadi di chart 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1.0888 sebagai kemungkinan titik masuk. Penurunan dan false breakout pada titik ini menghasilkan sinyal beli yang sangat bagus untuk melanjutkan tren naik. Hasilnya, pasangan ini naik lebih dari 30 pip. Pada sore hari, terjaganya level 1.0915 dan titik masuk serupa memungkinkan kita untuk kembali ke pasar untuk membeli euro, yang membuat pasangan ini naik lebih dari 80 pip. Breakout dan konsolidasi di atas 1.0979 pada pertengahan sesi AS menghasilkan sinyal beli, yang menyebabkan pasangan ini naik sekitar 30 pip lagi.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Poros Federal Reserve dan tidak adanya sinyal yang sama dari Bank Sentral Eropa mendorong euro kemarin, yang memperkuat peluang terbentuknya tren naik baru. Kemarin ECB mempertahankan level suku bunga, setelah menegaskan bahwa mereka belum siap untuk menurunkan suku bunga, meskipun inflasi aktif kembali ke level target sekitar 2,0%. Hal ini memperkuat posisi bull dan pasangan ini naik. Hari ini, pelaku pasar akan fokus pada laporan awal PMI HCOB dari Perancis, Jerman, dan Zona Euro. Angka awal PMI Gabungan HCOB Zona Euro diperkirakan menunjukkan sedikit kenaikan. Jika angka tersebut melebihi prakiraan ekonom, euro akan terus naik. Jika datanya kembali mengecewakan, tekanan pada pasangan ini kemungkinan akan kembali, dan saya berencana untuk memanfaatkannya. Akan lebih baik jika kita mengambil tindakan saat tren naik baru terbentuk, tetapi skenario terbaik adalah mengambil tindakan saat terbentuk penurunan setelah false breakout di dekat level 1.0979. Ini akan mengonfirmasi titik masuk untuk posisi long, yang menargetkan pemulihan dan pengujian resistance di 1.1016. Breakout dan pengujian ke bawah pada kisaran ini akan menghasilkan sinyal beli dan peluang untuk mengembangkan tren naik baru dengan prospek menguji 1.1058. Target terjauhnya adalah area 1.1103, tempat saya berencana mengambil profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1.0979 pada paruh pertama hari, yang mungkin terjadi jika data sangat lemah, maka pasangan mata uang ini mungkin berada di bawah tekanan pada akhir minggu. Jika ini terjadi, pasar akan mungkin untuk dimasuki setelah membentuk false breakout di dekat level 1.0947. Saya akan segera membuka posisi long saat rebound dari 1.0915, mengingat koreksi ke atas sebesar 30-35 pip dalam sehari.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Penjual mungkin aktif di area titik tertinggi mingguan setelah rilis data zona euro yang lemah dan upaya untuk menembus level 1.1016 gagal. Pembentukan false breakout pada level ini disertai dengan masih adanya penyimpangan pada indikator MACD akan menghasilkan sinyal jual dengan target menguji support terdekat di 1.0979. Hanya setelah breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, yang mungkin terjadi selama rilis data yang lemah, serta pengujian ulang ke atas, saya mengharapkan sinyal jual lainnya di 1.0947. Hal ini sejalan dengan moving average bullish. Target terendah di titik terendah di 1.0915, di mana saya akan mengambil profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak ada bear di level 1.1016, yang merupakan tujuan utama, saya akan menunda penjualan pasangan ini hingga harga menguji resistance di level 1.1058. Di sana, penjualan juga mungkin dilakukan, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan segera membuka posisi short saat rebound dari 1.1103 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Laporan COT:

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) 5 Desember, posisi long meningkat dan posisi short kembali turun dengan signifikan. Tentu saja, pertemuan Federal Reserve pada bulan Desember akan menjadi penentu bagi dolar, dan setelah para pejabat memberikan pernyataan, akan jelas ke arah mana bank sentral siap untuk bergerak. Sikap yang lemah terhadap suku bunga tahun depan akan membalikkan keadaan pasar dan pasangan mata uang ini akan naik. Sikap yang keras, dengan inflasi yang kuat, akan mempertahankan permintaan dolar selama beberapa saat, tetapi kemungkinan besar tidak akan berdampak signifikan pada keseimbangan kekuatan jangka panjang yang mendukung pembeli aset berisiko. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long nonkomersial meningkat sebesar 2.230 menjadi 23.684, sedangkan posisi short nonkomersial menurun sebesar 6.965 menjadi 83.324. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebesar 8.165.

Sinyal indikator:

Moving average:

Perdagangan di atas moving average 30 dan 50 hari menunjukkan kemungkinan tren naik.

Harap diingat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik di chart D1.

Bollinger Band

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1.0915 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna kuning di chart;
• Moving average periode 30 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna hijau di chart;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9;
• Bollinger Bands. Periode 20;
• Trader nonkomersial merupakan spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long nonkomersial menunjukkan total posisi long terbuka trader nonkomersial;
• Posisi short nonkomersial menunjukkan total posisi short terbuka trader nonkomersial;
• Total posisi bersih nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long trader nonkomersial.