华泰期货12月13日贵金属日报：美国CPI数据持续放缓

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贵金属市场分析

期货行情：

12月12日，沪金主力合约开于470.78元/克，收于469.90元/克，较前一交易日收盘下降0.44%。当日成交量为121,372手，持仓量为185,592手。

昨日夜盘沪金主力合约开于469.82元/克，收于468.82元/克，较昨日午后收盘下降0.12%。

12月12日，沪银主力合约开于5,856元/千克，收于5,869元/千克，较前一交易日收盘下降0.76%。当日成交量为441,856手，持仓量为426,422手。

昨日夜盘沪银主力合约开于5,869元/千克，收于5,846元/千克，较昨日午后收盘上涨0.03%。


隔夜咨询：

昨日，美国11月未季调CPI年率同比增长如期放缓至3.1%，环比增速意外加快至0.1%；核心CPI同比增速为4%，与10月持平，环比加快增长至0.3%，均符合预期，而中长期美债收益率在30年期美债标售结果公布后重新转跌。此外，美国财长耶伦称，上升的实际利率可能会影响美联储对利率路径的决策。目前从联邦基金利率的定价上来看，市场预计明年5月美联储将会采取降息动作。目前议息会议临近，市场或相对谨慎，操作上可以暂时规避太过激进的操作。但目前在利率逐步见顶的情况下，仍然建议以伺机逢低买入套保为主。

基本面

上个交易日（12月12）上金所黄金成交量为27,826千克，较前一交易日上涨39.49%。白银成交量为496,444千克，较前一交易日下降47.88%。上期所黄金库存为2,823千克，较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日上涨1,755千克至1,075,107千克。

最新公布的黄金SPDR ETF持仓为875.65吨，较前一交易日下降2.89吨。白银SLV ETF持仓为13,731.26吨，较前一交易日上涨227.87吨。

上个交易日（12月12日），沪深300指数较前一交易日上涨0.21%，电子元件板块较前一交易日下降0.07%。光伏板块较前一交易日下降1.02%。

策略

黄金：谨慎偏多。

白银：谨慎偏多。

套利：多外盘 空内盘。

金银比价：逢低做多金银比价。

期权：暂缓。

风险

美元以及美债收益率持续走高，。加息尾端流动性风险飙升。


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