Prospek untuk EUR/USD pada 13 Desember

Analisis EUR/USD pada grafik 5M

Pada hari Selasa, EUR/USD diperdagangkan lebih tinggi, tetapi gagal melampaui level baru 1,0818 untuk kedua kalinya. Ini merupakan level tinggi lokal yang terbentuk beberapa hari lalu. Euro telah diperdagangkan dalam channel datar dengan batas-batas di sekitar level 1,0740 dan 1,0818 selama beberapa hari. Tentu saja, beberapa hari pergerakan datar tidak dapat dianggap sebagai flat. Mungkin para trader hanya beristirahat sejenak sebelum pertemuan bank sentral karena terdapat tiga pertemuan dalam pekan ini. Namun demikian, setiap flat yang diperpanjang dimulai dengan flat kecil. Bagaimanapun, garis Kijun-sen telah kehilangan kekuatannya.

Pergerakan kemarin cukup kacau. Bulls mendominasi pada paruh pertama hari ini, tetapi tidak dapat mencapai banyak hal. Pada pagi hari, kenaikan EURUSD didukung oleh data sentimen ZEW yang lebih baik dari perkiraan untuk Jerman dan Uni Eropa. Namun, pasar terfokus pada data inflasi AS sejak awal. Setelah makan siang, ternyata Indeks Harga Konsumen untuk bulan November turun menjadi 3,1%, seperti yang diperkirakan. Karena tidak ada penyimpangan dari nilai yang diperkirakan, sebagian besar pasar tidak bereaksi. Namun, pasangan mata uang ini turun tipis, yang tidak memengaruhi gambaran teknikal secara keseluruhan. Selain itu, laporan ini tidak menghasilkan kesimpulan yang signifikan.

Meskipun flat, kemarin menghasilkan beberapa sinyal trading yang baik, tetapi kami harus memperingatkan Anda bahwa jumlah sinyal palsu dapat meningkat tajam dalam waktu dekat. Pertama, harga melewati garis Kijun-sen dan mencapai level 1,0806, yang sudah tidak relevan lagi. Harga memantul dua kali dan kembali ke garis kritis, yang juga memantul. Trader dapat membuka posisi beli, posisi jual, dan posisi beli lagi. Ketiganya menguntungkan, tetapi sebagian besar pergerakan terjadi dalam kisaran 40 pip sehingga sulit untuk mengharapkan profit yang tinggi.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 5 Desember. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih trader besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Dalam tiga bulan terakhir, euro dan posisi bersih telah mengalami penurunan, seperti yang kami perkirakan. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, baik euro maupun posisi bersih telah meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan yang jelas: pasangan mata uang ini mengoreksi lebih tinggi, tetapi siklus koreksi mungkin telah berakhir.

Kami sebelumnya telah mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak terpisah secara signifikan satu sama lain, yang seringkali mendahului akhir tren. Saat ini, setelah koreksi kecil, garis-garis ini kembali menyimpang. Oleh karena itu, kami tetap berpegang pada skenario bahwa tren naik akan berakhir. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi beli untuk kelompok "non-komersial" meningkat sebesar 2.200, sementara jumlah posisi jual turun sebesar 6.900. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 9.100. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di antara para trader non-komersial,yaitu sebesar 152.000. Pada dasarnya, sekarang terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus mengalami penurunan.

Analisis EUR/USD pada grafik 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang ini mencoba untuk memulai koreksi naik, tetapi gagal menembus level 1,0818 sehingga dapat bergerak menuju garis Senkou Span B. Jika pasangan mata uang ini tidak dapat mengatasi level ini, pasangan mata uang ini dapat turun ke posisi terendah pekan lalu.Kami percaya bahwa euro akan turun, tetapi dapat terkoreksi lebih tinggi pekan ini.

Pada saat ini, para trader dapat mempertimbangkan hal-hal berikut. Rebound dari level 1,0818 harus digunakan untuk penjualan dengan menargetkan level 1,0745. Garis Kijun-sen dapat diabaikan untuk saat ini. Konsolidasi di atas level 1,0818 menunjukkan pembelian dengan menargetkan level 1,0886.

Pada 13 Desember, kami menyoroti level-level berikut untuk trading:1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, dan juga garis Senkou Span B (1,0886) dan Kijun-sen (1,0772). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan ketika mengidentifikasi sinyal trading. Terdapat juga level-level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss di titik breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu .

Pada hari Rabu, produksi industri zona euro dan Indeks Harga Produsen AS dapat menarik minat investor. Kedua laporan tersebut tidak terlalu penting.Namun, keputusan kebijakan FOMC akan diumumkan pada malam hari dan pidato Jerome Powell, Ketua Federal Reserve, menyusul kemudian. Perkiraan baru untuk suku bunga acuan untuk tiga tahun ke depan juga akan dipaparkan.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir.

Garis-garis ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku, yang diplot pada jangka waktu 1 jam dari 4 jam. Garis-garis ini memberikan sinyal trading;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Garis-garis ini memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.