EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 11 Desember 2023. Laporan COT dan ikhtisar trading hari Jumat. Euro jatuh setelah data pasar tenaga kerja AS

Jumat lalu, hanya ada satu sinyal untuk masuk pasar. Mari kita lihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0770 sebagai kemungkinan titik masuk. Euro melemah, namun karena volatilitas rendah menjelang laporan penting AS, level 1,0770 tidak diuji. Karena alasan ini, kami tidak mendapatkan titik masuk yang bagus. Pada sore hari, euro melemah setelah data pasar tenaga kerja AS yang kuat. Penembusan palsu di 1.0734 menghasilkan sinyal beli yang bagus, yang mengirim pasangan ini naik lebih dari 50 pips.

Untuk long positions EUR/USD:

Jumat lalu, kita mengetahui bahwa pertumbuhan lapangan kerja AS meningkat pada bulan November, sementara tingkat pengangguran turun dari 3,9% menjadi 3,7%, yang tidak sesuai dengan perkiraan konsensus. Pasar percaya bahwa laporan tersebut dapat meyakinkan Federal Reserve untuk menunda penurunan suku bunga pada tahun 2024. Oleh karena itu, dolar menguat dan euro melemah pada akhir minggu lalu dan EURUSD sekali lagi didorong oleh tren bearish yang terakhir terlihat pada akhir bulan November. . Tidak ada laporan ekonomi yang dijadwalkan untuk hari ini, jadi saya memperkirakan pasangan ini akan trading dalam kanal sideways. Jika harga jatuh, false breakout di dekat titik 1.0754 akan menghasilkan sinyal beli dengan harapan bahwa euro akan pulih setelah penarikan pada hari Jumat dan pengujian resistensi di level 1.0784, yang terjadi pada hari Jumat. Hal ini juga sejalan dengan moving average bearish. Breakout dan pengujian ulang ke bawah pada area ini akan menghasilkan sinyal beli dan berpeluang menguji 1.0816. Target tertingginya adalah di area 1.0842, dimana saya akan mengambil profit. Dalam skenario penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1,0754 pada paruh pertama hari ini, tren turun akan terus berlanjut. Dalam kasus seperti ini, akan memungkinkan untuk memasuki pasar setelah membentuk penembusan palsu di dekat level 1.0726 - harga terendah lokal baru. Saya akan segera membuka long position saat rebound dari 1.0698, mengingat koreksi ke atas sebesar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk short positions EUR/USD:

Penjual mempertahankan kendali pasar, dan memanfaatkan data hari Jumat mungkin akan memperpanjang tren di awal minggu. Untuk mendukung tren turun, perlu untuk mempertahankan 1,0784. Membentuk false breakout pada level ini akan menghasilkan sinyal jual dengan target terdekat di 1.0754 - bagian tengah sideways channel. Hanya setelah breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang ke atas, saya mengharapkan sinyal jual lainnya di 1.0726. Target terendah adalah titik terendah di 1.0698, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Eropa, serta tidak adanya penurunan di 1.0784, yang kecil kemungkinannya terjadi, kenaikan akan mencoba menghentikan pasar penurunan dan mendapatkan kembali keseimbangan. Ini akan membuka jalan bagi pasangan ini untuk mencapai titik 1.0816. Di sana, penjualan juga mungkin terjadi tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan segera membuka short position pada rebound dari 1.0842 dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pips.

COT report:

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) tanggal 28 November, terdapat peningkatan long position dan penurunan signifikan lainnya pada short position. Tentu saja, tampak tidak masuk akal bagi para pembuat kebijakan ECB untuk membuat pernyataan mengenai suku bunga tinggi sementara perekonomian zona euro mengalami kontraksi, dan baik pasar maupun trader mengambil langkah yang berbeda dan lebih lunak dari pihak bank sentral pada tahun depan. Pernyataan dovish dari pejabat Federal Reserve juga mempengaruhi posisi USD, sehingga meningkatkan euro. Minggu ini, AS akan merilis banyak laporan penting terkait pasar tenaga kerja AS, yang akan membantu menentukan arah pasangan mata uang ini dalam jangka menengah. Laporan COT menunjukkan bahwa long position non-komersial meningkat sebesar 2,359 menjadi 233,454, sedangkan short position non-komersial menurun sebesar 11,152 menjadi 90,289. Akibatnya, selisih antara long dan short position meningkat sebesar 5.323. EUR/USD ditutup lebih tinggi pada 1,1001 dibandingkan 1,0927.

Sinyal indikator:

Moving averages:

Trading di sekitar moving average 30 dan 50 hari menunjukkan pergerakan menyamping.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1,0740 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;

• Moving average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;

• MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan jangka waktu 9 hari;

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Non-commercial traders adalah spekulan seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Long non-commercial positions mewakili jumlah total long position yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Short non-commercial positions mewakili jumlah total short position yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Non-commercial net position merupakan selisih antara short dan long position dari trader non-komersial.