Rencana trading EUR/USD untuk sesi Eropa pada 22 November 2023. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. EUR turun setelah rilis risalah rapat Fed

Kemarin, pasangan ini hanya membentuk satu sinyal masuk. Mari kita lihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0970 sebagai kemungkinan titik masuk. Terlepas dari ekspektasi saya, harga gagal menembus harga tertinggi bulanan. Karena volatilitas pasar yang rendah, ia juga kehilangan sekitar 20 pips untuk mencapai level yang saya sebutkan sebelumnya. Pada sore hari, penurunan ke 1.0935 dan false breakoutnya menghasilkan sinyal beli yang bagus. Namun, pasangan ini gagal mengembangkan momentum kenaikan, jadi saya harus menutup posisi dengan kerugian.

Untuk long positions EUR/USD

Risalah pertemuan Federal Reserve kemarin mengungkapkan sikap yang lebih hawkish dari yang diperkirakan, sehingga mengakibatkan jatuhnya euro terhadap dolar AS. Federal Reserve tampaknya enggan untuk mempercepat penurunan suku bunga, sehingga memicu reaksi pasar. Hari ini, kami menantikan laporan stabilitas keuangan Zona Euro dan data kepercayaan konsumen. Pidato anggota Dewan Eksekutif ECB Frank Elderson mungkin tidak penting, namun patut disimak karena kurangnya data fundamental yang substansial. Mengingat koreksi yang sedang berlangsung pada euro, strategi pembelian optimal adalah dengan mencari false breakout di sekitar level 1.0890. Hal ini dapat memberikan titik masuk yang baik untuk long position, bertujuan untuk pertumbuhan lebih lanjut dan menguji resistensi 1,0925 yang terbentuk kemarin. Penembusan dan pengujian ulang kisaran ini, ditambah dengan laporan Zona Euro yang positif, akan menandakan peluang pembelian lainnya, berpotensi menguji ulang tertinggi bulanan di sekitar 1,0962. Target akhir di sini adalah area 1.1004, tempat saya berencana mengambil profit. Ketika EUR/USD turun dan tidak menunjukkan aktivitas di 1,0890 pada paruh pertama hari ini, hal ini dapat menimbulkan masalah bagi pembeli euro. Dalam kasus seperti ini, pasar dapat dimasuki setelah false breakout di sekitar support berikutnya di 1.0860. Saya akan mempertimbangkan untuk segera membuka long position saat rebound dari 1,0827, dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk short positions EUR/USD

Meskipun kehadiran penjual telah dirasakan, kemampuan mereka untuk mempertahankan posisi tetap menjadi masalah yang kompleks. Jika terjadi kenaikan, sangat penting untuk bergerak di sekitar resistance terdekat di 1,0925, tepat di atasnya moving average berpihak pada penjual. False breakout di sana akan menandakan peluang penjualan, bertujuan untuk koreksi ke bawah dan menguji support di 1.0890, di mana saya perkirakan pembeli besar akan muncul. Penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, diikuti dengan pengujian ulang dari bawah ke atas, akan memberikan sinyal jual lainnya, menargetkan 1.0860. Target terjauhnya adalah titik terendah 1,0827, di mana keuntungan harus diambil. Apabila EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa tanpa aktivitas bearish di 1,0930, trading akan tetap berada dalam kanal sideways. Namun, hal ini akan membuka jalan bagi pembeli untuk mencapai tertinggi bulanan di 1,0962. Dimungkinkan juga untuk menjual di sana tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan mempertimbangkan untuk segera membuka short position saat rebound dari 1.1004, dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 pips.

Laporan COT

Laporan Commitments of Traders (COT) pada tanggal 14 November menunjukkan peningkatan signifikan pada long position dan penurunan signifikan pada short position. Data inflasi yang dirilis baru-baru ini dengan jelas menunjukkan bahwa siklus kenaikan suku bunga di AS saat ini telah mencapai puncaknya, berdampak signifikan terhadap dolar AS dan mengurangi short position pada euro, sehingga menghidupkan kembali permintaan terhadap dolar AS. Publikasi risalah pertemuan Federal Reserve bulan November mendatang sudah diantisipasi, di mana para trader akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Namun, sudah jelas bahwa angka tersebut telah mencapai puncaknya dan diperkirakan akan terjadi penurunan pada tahun depan. Berdasarkan laporan COT, long position non-komersial meningkat sebesar 8,707 menjadi 221,190, sedangkan short position non-komersial menurun sebesar 11,144 menjadi 112,283. Akibatnya, selisih antara long dan short position meningkat sebesar 3,283. Harga penutupan mengalami kenaikan tajam, menetap di 1,0902 dibandingkan nilai sebelumnya di 1,0713.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading di bawah moving average periode 30 dan 50 hari menunjukkan penurunan euro.

Sebaiknya perlu dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1 ini berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Apabila pasangan mata uang ini turun, pita bawah indikator di 1,0890 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna kuning pada grafik;

• Moving average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna hijau pada grafik;

• MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan jangka waktu 9 hari;

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Non-commercial traders merupakan spekulan seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Long non-commercial positions mewakili jumlah total long position yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Short non-commercial positions mewakili jumlah total short position yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari trader non-komersial.