EUR/USD. 9 November. ECB mengharapkan inflasi turun selama dua tahun mendatang

Pasangan EUR/USD mengalami pembalikan ke arah mata uang Eropa pada hari Rabu dan kembali ke level 1.0714. Lonjakan kuotasi dari level ini akan menguntungkan mata uang Amerika Serikat dan melanjutkan penurunan menuju level korektif 23.6% (1.0644). Penutupan nilai pasangan di atas level 1.0714 akan memungkinkan para trader untuk mengharapkan kenaikan baru menuju level Fibonacci 38.2% (1.0765). Bagi saya, skenario utama tetap penurunan.

Situasi gelombang terus tetap ambigu. Dalam beberapa minggu terakhir, kita telah mengamati pergerakan horizontal dengan beberapa keberatan. Gelombang seringkali saling bergantian tanpa membentuk tren jangka pendek. Gelombang naik terakhir bersifat independen. Itu memecahkan puncak dari semua gelombang sebelumnya dalam sebulan terakhir. Agar kita mempertimbangkan pergerakan pasangan sebagai tren "bearish," gelombang naik berikutnya tidak boleh memecahkan puncak dari tanggal 6 November. Dan gelombang turun baru harus memecahkan terendah dari kemarin. Tetapi bahkan dalam kasus ini, awalnya kita hanya dapat mengharapkan penurunan hingga level 1.0524.

Kemarin di Uni Eropa, laporan tentang perdagangan eceran dirilis, volume nya turun sebesar 0.3% pada bulan September. Para trader mengharapkan nilai yang lebih tinggi. Juga ada pidato salah satu anggota Dewan Pemerintahan ECB, Madis Muller, yang menyatakan bahwa konflik militer di Timur Tengah dapat menyebabkan kenaikan harga energi baru, yang merupakan faktor dalam pertumbuhan inflasi. Dia juga mencatat bahwa salah satu alasan dari inflasi tinggi adalah tingkat pertumbuhan upah yang tinggi (masalah yang sama seperti di Inggris). Muller tidak mengatakan sepatah kata pun tentang tingkat bunga atau perubahannya. Saya percaya bahwa latar belakang informasi tidak berubah, dan kita dapat mengharapkan penurunan lebih lanjut dalam mata uang Eropa.

Pada grafik 4 jam, pasangan mengalami pembalikan ke arah mata uang Eropa dan konsolidasi baru di atas level korektif 100.0% (1.0639). Namun, divergensi "bearish" pada indikator CCI berfungsi untuk keuntungan mata uang Amerika Serikat dan memulai penurunan menuju level 1.0639. Penutupan nilai pasangan di bawah level ini akan memungkinkan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci selanjutnya 127.2% (1.0466). Saat ini tidak ada divergensi yang akan segera terjadi.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Pada minggu laporan terakhir, spekulator menutup 4735 kontrak long dan 4871 kontrak short. Sentimen dari trader utama tetap "bullish" tetapi telah melemah secara signifikan dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Jumlah total kontrak long yang terkonsentrasi di tangan spekulator sekarang mencapai 210.000, dan kontrak short mencapai 125.000. Kesenjangan ini sudah kurang dari dua kali lipat, meskipun beberapa bulan yang lalu, itu tiga kali lipat. Saya pikir situasinya akan terus berubah untuk keuntungan bears. Bulls telah mendominasi pasar terlalu lama, dan sekarang mereka membutuhkan latar belakang informasi yang kuat untuk memulai tren "bullish" baru. Tidak ada latar belakang seperti itu sekarang. Trader profesional mungkin akan terus menutup posisi long dalam waktu dekat. Saya percaya bahwa angka-angka saat ini memungkinkan untuk melanjutkan penurunan euro dalam beberapa bulan mendatang.

Kalender Berita untuk AS dan Uni Eropa:

AS - Klaim Pengangguran Awal (13:30 UTC).

Uni Eropa - Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (17:30 UTC).

AS - Pidato kepala Fed, Mr. Powell (19:00 UTC).

Pada 9 November, kalender acara ekonomi mencakup tiga entri, di antaranya pidato kepala Fed dan ECB menonjol. Dampak latar belakang informasi pada sentimen trader pada hari Rabu dapat memiliki kekuatan sedang.

Perkiraan untuk EUR/USD dan saran trader:

Pembelian pasangan mungkin dilakukan pada grafik per jam dengan pantulan dari level 1.0524 dan target 1.0644 dan 1.0714. Kedua target telah tercapai. Saya tidak menyarankan untuk mempertimbangkan pembelian baru untuk saat ini. Saya merekomendasikan penjualan ketika konsolidasi di bawah level 1.0714 dengan target 1.0644 dan di bawah. Perdagangan ini dapat tetap terbuka. Hari ini, Anda dapat menjual dengan pantulan dari level 1.0714 dengan target yang sama.