Analisis pasangan EUR/USD pada 9 November. Mata uang euro tidak memiliki dasar yang kuat

Sepanjang hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD bekerja dengan garis moving average namun gagal mengatasinya. Harga memantul dan mempertahankan tren korektif. Pada prinsipnya, kami tidak melihat adanya pergerakan yang menarik atau kuat kemarin. Volatilitas kembali lemah, latar belakang makroekonomi lemah, dan latar belakang fundamental sama sekali tidak ada. Dari laporan tersebut, hanya penjualan ritel di Uni Eropa yang menonjol, yang diperkirakan berada di bawah perkiraan, dan itu saja. Selain itu, pidato Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, seharusnya berlangsung, namun dalam pidatonya, Tuan Powell tidak menyinggung topik inflasi atau kebijakan moneter. Oleh karena itu, para trader tidak punya reaksi apa pun sepanjang hari.

Terlepas dari kenyataan bahwa koreksi sedang berlangsung sementara kami memperkirakan akan dimulainya kembali tren penurunan dalam jangka menengah, kami tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Perlu dipahami bahwa pasangan ini mungkin terus terkoreksi selama beberapa bulan. Selama waktu ini, harga mungkin akan tetap berada pada kisaran harga yang terbatas, yaitu dalam keadaan datar. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengatakan dengan tepat kapan tren ini akan berlanjut. Namun berdasarkan latar belakang fundamental dan analisis teknis saat ini, hal ini harus dilanjutkan. Ingatlah bahwa indikator CCI memasuki zona overbought sebanyak dua kali. Dan dua entri seperti itu selama koreksi berarti koreksi akan segera selesai.

Pada grafik 24 jam, pasangan ini memasuki Ichimoku cloud namun telah mencapai batas atasnya, Senkou Span B. Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan rebound dan dimulainya kembali penurunan. Mungkin pasar akan mencoba lagi untuk mendorong pasangan ini sedikit lebih tinggi, namun hingga harga berhasil berada di atas awan Ichimoku, pilihan utama tetaplah penurunan mata uang euro. Penting juga untuk berhati-hati: jika harga bertahan di area yang sama untuk waktu yang lama, cepat atau lambat harga akan meninggalkan awan Ichimoku. Namun sinyal datar seperti itu tidak akan dianggap sebagai sinyal untuk pergerakan naik lebih lanjut.

Dengan ECB, semuanya jelas; ada pertanyaan untuk The Fed. Kemarin, kami telah menyebutkan bahwa Federal Reserve, dalam beberapa bulan terakhir, tampaknya tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan suku bunga utama. Pertama, Komite Pasar Terbuka Federal menyatakan dukungannya untuk mempertahankan suku bunga pada level saat ini, meskipun inflasi mulai meningkat di Amerika Serikat tiga bulan lalu. Dan sekarang, ketika pertanyaan yang masuk akal muncul kepada regulator, beberapa perwakilannya kembali mulai berbicara tentang kenaikan tarif. Mungkin regulator Amerika tidak mengharapkan kenaikan tajam dalam inflasi hingga 3,7%, tapi itulah mengapa regulator adalah regulator: mereka harus menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam perekonomian dan mampu memprediksi indikator makroekonomi tertentu. Namun dalam praktiknya, ternyata yang pertama, "kita tidak perlu lagi menaikkan tarif", dan kemudian, "tampaknya kita masih perlu menaikkan tarif satu kali". Namun, kami telah berulang kali mengatakan bahwa kami menganggap siklus pengetatan di Amerika Serikat belum selesai.

Dengan ECB, segalanya menjadi lebih sederhana dan membosankan. Saat ini, tidak ada yang mengharapkan regulator Eropa untuk menaikkan suku bunga, dan tidak ada seorang pun dari komite moneter ECB yang berbicara tentang perlunya menaikkan suku bunga. Ya, beberapa pejabat mengakui bahwa mungkin ada situasi di mana diperlukan pengetatan lebih lanjut. Namun jika kita berbicara tentang kenyataan dalam waktu dekat, kita tidak melihat tanda-tanda bahwa ECB akan menaikkan suku bunga lagi. Inflasi akan terus menurun secara perlahan, bahkan seperti yang dikatakan oleh IMF. Semua bank sentral tidak mengharapkan pengembalian cepat hingga 2%, bahkan dengan suku bunga maksimum. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut ditunda hingga tahun 2025. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah inflasi di seluruh dunia akan mulai meningkat lagi.

Volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama 5 hari trading terakhir pada tanggal 9 November adalah 78 poin dan dikategorikan sebagai "rata-rata". Oleh karena itu, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak antara level 1,0631 dan 1,0787 pada hari Kamis. Pembalikan indikator Heiken Ashi akan menunjukkan upaya baru untuk melanjutkan tren turun.

Support level terdekat:

S1 – 1.0681

S2 – 1.0651

S3 – 1.0620

Resistance level terdekat:

R1 – 1.0712

R2 – 1.0742

R3 – 1.0773

Rekomendasi trading

Pasangan EUR/USD terus berubah arah hampir setiap hari. Oleh karena itu, mengandalkan moving average saat ini adalah usaha yang sia-sia. Pada hari Jumat, kami melihat pertumbuhan yang kuat, namun pergerakan kenaikan sepertinya tidak akan berlanjut. Pertumbuhan tersebut ditunjukkan semata-mata karena latar belakang yang kuat, namun hal ini jarang terjadi. Kami percaya bahwa dari posisi saat ini, disarankan untuk mempertimbangkan penjualan, namun harus dipahami bahwa "perubahan" dapat terus berlanjut. Hari Jumat tidak secara mendasar mengubah sifat pergerakan pasangan ini.

Penjelasan ilustrasi:

Kanal regresi linier membantu menentukan tren saat ini. Apabila keduanya mengarah ke arah yang sama, maka tren saat ini sedang kuat.

Garis moving average (setting 20.0, smoothed) menentukan tren jangka pendek dan arah trading harus dilakukan.

Level Murray merupakan level target untuk pergerakan dan koreksi.

Tingkat volatilitas (garis warna merah) adalah kemungkinan kanal harga di mana pasangan ini akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.

Indikator CCI - masuknya ke dalam zona oversold (di bawah -250) atau zona overbought (di atas +250) menunjukkan bahwa pembalikan tren ke arah yang berlawanan sudah dekat.