Outlook untuk EUR/USD pada 1 November. Laporan COT. Euro merosot seiring kontraksi PDB zona euro

Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, EUR/USD memulai pergerakan korektif tetapi tidak dapat bertahan dalam waktu lama dan kemudian berbalik ke bawah. Pada akhirnya, meski naik 80 pips, euro berhasil terdepresiasi. Ini sejalan dengan harapan kami. Kami telah berulang kali menyebutkan bahwa pasangan ini mungkin membentuk beberapa fase koreksi bullish, namun tidak memiliki prospek pertumbuhan yang signifikan. Inilah yang kami amati saat ini. Euro berusaha sekuat tenaga untuk terkoreksi lebih tinggi, namun dengan cepat jatuh kembali. Kemarin, hal ini tidak diragukan lagi terbantu oleh laporan PDB Q3. Ternyata indikator tersebut berkontraksi sebesar 0,1%, yang tidak diantisipasi pasar. Oleh karena itu, euro melemah, bahkan dengan angka inflasi yang layak untuk bulan Oktober. Mungkin pasar sendiri yang mengendalikan inflasi, yang melambat lebih dari yang diperkirakan. Namun, sebelumnya, euro menguat karena laporan serupa dari Jerman.

Namun, pergerakannya sangat bagus, begitu pula sinyal perdagangannya. Awalnya, pasangan ini memantul dari garis Senkou Span B dan naik ke kisaran 1.0658-1.0669. Anda bisa mendapatkan sekitar 20-30 pips pada perdagangan itu. Setelah itu, terjadi rebound dari kisaran yang disebutkan di atas, dan trader seharusnya membuka posisi short. Akibatnya, harga melintasi level Senkou Span B, Kijun-sen, dan 1,0581. Dianjurkan untuk menutup perdagangan di bawahnya secara manual karena tidak ada sinyal lain yang terbentuk. Keuntungannya berjumlah sekitar 60 pips.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 24 Oktober dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih pedagang besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam dua bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, yang telah kita tunggu sejak lama. Saat ini, posisi bersih pedagang non-komersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.

Kita telah mencatat sebelumnya bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, namun pada akhirnya, jalur-jalur tersebut mulai bergerak semakin berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren kenaikan telah berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi buy untuk kelompok "non-komersial" meningkat sebanyak 1.200, sedangkan jumlah posisi short turun sebanyak 1.600. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 400 kontrak, yang berarti hampir tidak berubah. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang non-komersial sebesar 82.000, namun kesenjangannya semakin mengecil. Pada prinsipnya, kini terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan ini menunjukkan tiga fase korektif, setelah itu kembali berbalik tajam ke bawah. Oleh karena itu, sepertinya tren turun telah atau akan segera berlanjut. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, minggu ini menampilkan faktor fundamental dan makroekonomi yang sangat kuat, sehingga pada akhir minggu ini, harga bisa berada di mana saja. Fase perbaikan keempat sangat mungkin dilakukan.

Pada tanggal 1 November, kami menyoroti level perdagangan berikut: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta Senkou Span B (1.05 75) dan Kijun-sen (1,0598) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ada juga level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Rabu, tidak ada peristiwa atau laporan penting yang dijadwalkan di Uni Eropa. Dari AS, para pedagang mungkin akan menantikan rilis laporan aktivitas bisnis di sektor manufaktur, lowongan pekerjaan JOLT, perubahan lapangan kerja sektor swasta ADP, dan klaim pengangguran. Malam harinya, hasil pertemuan FOMC akan diumumkan, dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan berbicara.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana

tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;