EUR/USD: Rencana trading untuk Sesi AS, 6 Oktober (analisis transaksi pagi). Trader bersiap untuk data penting di pasar tenaga kerja AS.

Dalam prakiraan pagi saya, saya memperhatikan level 1,0532 dan merekomendasikan pengambilan keputusan entri berdasarkan level tersebut. Amati grafik 5 menit dan analisis yang terjadi. Penurunan dan pembentukan false breakout pada level ini menghasilkan sinyal beli untuk euro, yang diterjemahkan menjadi pergerakan naik hanya sebesar 20 pip. Pada paruh kedua hari ini, gambaran teknikal tetap tidak berubah.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Data perubahan non-farm payrolls di AS akan dirilis. Data-data ini berdampak signifikan terhadap kebijakan Federal Reserve, jadi jika terjadi penurunan tajam dalam lapangan pekerjaan non-pertanian baru, serupa dengan apa yang terjadi di sektor swasta, yang laporannya dirilis Rabu ini, maka kemungkinan besar, tekanan terhadap dolar akan meningkat, dan aset berisiko akan memiliki peluang melanjutkan koreksi ke atas. Jika laporan tersebut sesuai atau melampaui perkiraan, dolar akan berusaha mendapatkan kembali keuntungannya, menyebabkan penurunan pasangan mata uang ini. Dalam hal ini, saya akan bertindak sesuai dengan skenario pagi. Penurunan dan pembentukan false breakout di 1,0532, serupa dengan yang saya bahas sebelumnya, akan memberikan titik entri yang bagus untuk posisi long, dengan ekspektasi koreksi ke atas lebih lanjut pada pasangan ini menuju resistance di 1,0560, yang tidak tercapai kemarin. Penembusan dan uji top-down kisaran ini dengan latar belakang statistik yang lemah akan memberikan peluang untuk lonjakan ke 1,0588. Target utamanya adalah area sekitar 1,0615, tempat saya akan menghasilkan profit. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan tidak ada aktivitas di 1,0532 di paruh kedua hari ini, tekanan pada euro akan kembali, namun masih terlalu dini untuk membicarakan dimulainya kembali pasar bearish. Dalam hal ini, hanya pembentukan false breakout di sekitar 1,0504 yang akan memberi sinyal entri ke pasar. Saya akan membuka posisi long secara melambung dari 1,0478 dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 poin hari ini.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Penjual mencoba, tetapi tidak berhasil. Hanya pertahanan resistance terdekat di 1,0560 dan pembentukan false breakout di sana, bersama dengan data pasar tenaga kerja AS yang kuat, akan memberikan sinyal untuk menjual euro dengan pergerakan turun hingga support di 1,0532. Saya tidak mengantisipasi sinyal jual lagi dengan target minimum di 1,0504, yang berulang kali berhasil dipertahankan oleh pembeli besar kemarin, hingga setelah menembus dan berkonsolidasi di bawah kisaran ini serta uji ulang dari bawah ke atas. Target utamanya adalah area sekitar 1,0478, tempat saya akan menghasilkan profit. Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak adanya bears di 1,0560, yang kemungkinan besar akan terjadi, pembeli akan memiliki peluang untuk melakukan koreksi naik lebih lanjut. Dalam hal ini, saya akan menunda posisi short hingga resistance mencapai 1,0588. Penjualan dapat dipertimbangkan, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan segera membuka posisi short pada lompatan dari 1,0615 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Pada laporan COT tanggal 26 September, terjadi peningkatan pada posisi long maupun short. Namun, jumlah posisi short hampir dua kali lebih banyak. Perubahan negatif dalam perekonomian Zona Euro, serta risiko kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh ECB, telah menyebabkan perkembangan pasar bearish lebih lanjut. Pernyataan Presiden ECB Christine Lagarde sendiri, bukan perwakilannya, juga bernada hawkish, dan bahkan berita bahwa inflasi di Zona Euro melambat pada bulan Agustus tahun ini tidak membantu euro menahan tekanan dari penjual besar. Namun, pertumbuhan posisi long menunjukkan bahwa pasangan ini terlihat lebih menarik untuk pembelian jangka menengah jika harganya lebih rendah. Laporan COT menunjukkan posisi long nonkomersial meningkat 4.092 ke level 211.516, sedangkan posisi short nonkomersial meningkat 7.674 ke level 113.117. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat 1.216. Harga penutupan turun menjadi 1,0604 dari 1,0719, menunjukkan pasar bearish.

Sinyal Indikator:

Moving Averages

Trading berlangsung di atas MA 30 hari dan 50 hari, menunjukkan upaya bulls untuk melakukan koreksi naik pasangan ini.

Catatan: Periode dan harga MA yang disebutkan oleh penulis dipertimbangkan pada grafik per jam (H1) dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian (D1).

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0530 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 50, berwarna kuning di grafik.
• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 30, berwarna hijau di grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergensi/divergence pada MA). Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Trader nonkomersial – spekulan, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long nonkomersial mewakili total posisi long terbuka pada trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial mewakili total posisi short terbuka pada trader nonkomersial.
• Total posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.