超级重磅，万亿资金要来，机构抢先布局这些股

不同于昨日，今日指数全天缩量上行，个股普涨，近百股涨超9%，市场短线情绪高涨。

在豫能控股、郑州煤电2只妖股涨停刺激下，电力股掀涨停潮，并带动煤炭、天然气等纷纷大涨，资金抱团的光伏、风电、锂电等新能源板块走强，酿酒盘中出现修复。

整体看，市场量能并未放大。

截至收盘，沪指涨0.99%，报收3396点；深成指涨0.73%，报收14017点；创业板指涨0.71%，报收2840点。

万亿资金整装待发

今年公募基金发行规模已超过3.1万亿元，逼近2017年至2019年3年新发基金规模之和。

目前，已经通过审核但是尚未发行的股票型和混合型基金近400只，假设以今年25亿元的平均发行规模和从申报到资金入市半年的发行时间计算，明年一季度至二季度前半段入市的基金仍有望达到万亿元左右。

随着政策信号的释放，未来或有更多资金“借基入市”。

稍早前，在对2021年资本市场的重点工作部署上，证监会指出，要着力加强资本市场投资端建设，促进居民储蓄向投资转化，助力扩大内需。推动加强多层次、多支柱养老保险体系与资本市场的衔接，继续大力发展权益类公募基金。

不过，也不能预期太高。

近两年，公募基金取得罕见高收益，但明年要适度降低收益预期，基金发行火爆程度可能会有所下降，不能简单地按今年的平均发行规模作线性外推。

机构看好这些赛道

2020年以来机构投资者对A股上市公司调研热情高涨，其调研的品种极有可能是其2021年布局重点的方向所在。

行业方面，机构调研的1459只个股主要扎堆在电子、医药生物、机械设备、化工、计算机等五行业，涉及个股数量分别为164家、156家、145家、137家、120家。

这主要是因为，电子、医药生物、机械设备、化工、计算机这些板块未来业绩确定性高，行业整体依旧处于景气度上升周期，成长空间较大，是符合未来发展方向的朝阳行业。

具体来看，医药生物直接受益于海外疫情的持续爆发，在加人口老年化趋势越来越明显。

机械设备和化工因为国内经济恢复常态，海外需求也持续增长，使得先进制造和化工行业整体受益明显。

电子板块受益于5G换机潮和国产替代的推动，行业需求依旧旺盛。

在上述调研个股中，迈瑞医疗、海康威视、德赛西威等累计接待调研的机构家数均超过1000家；一心堂、中科创达、珠江啤酒、歌尔股份和广联达等期间也均受到800家以上机构联袂调研。另外，包括卫宁健康、科大讯飞、传音控股等在内的271家公司期间累计接待参与调研的机构家数也均在100家以上。

年内北上资金也集中涌入加仓机构调研个股。

美的集团、迈瑞医疗等2只个股均受到60亿以上北上资金追捧，立讯精密、京东方A、长春高新、歌尔股份等个股也均有北上资金净买入，后市表现值得期待。

2021年，行情可期

海通将2021年定为“盈利和情绪驱动的牛市泡沫期”。

在当前经济转型大背景下，我国长期股权投融资时代已徐徐展开，权益投资出现三大特征：赛道化、龙头化、机构化。

长期股权时代与小牛熊周期不矛盾，2021年市场有望进入盈利和情绪驱动的牛市泡沫期。随着宏观经济复苏至正常水平，宏观政策也将逐步调整，

整体看明年宏观流动性将不及今年宽松，但微观流动性依旧充裕。

在明确指数点位方面，国泰君安预计“上半年维持3100-3500点震荡格局，破局待下半年”。

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