Chia sẻ kinh nghiệm giao dịch Forex bằng Robot (EA)

9 điều tôi học được sau 10 năm Trading - Tâm sự của một Trader chuyên giao dịch tự động

Bài chia sẻ của anh Chu Ngọc Cường - founder của investing.vn - đăng trên group fb Anh Em TraderViet Thiện Lành. Nguồn tại đây.

------------

KINH NGHIỆM GIAO DỊCH FOREX BẰNG ROBOT (EA)

​

Từ khi làm trader thấy thời gian trôi nhanh hơn hẳn các bác ạ, mới đó nhìn lại mình bước vào môn này đã được 6 năm. Trong mấy năm đó, mình cũng như tất cả mọi người, trải qua đủ các cung bậc cảm xúc. Về cơ bản thì 3 năm đầu ngoài những đợt thua, thi thoảng cũng có lúc ...lỗ

Vì là dân công nghệ nên vừa học cách tự trade, mình vừa dành khá nhiều thời gian nghiên cứu về các robot. Ban đầu là dùng nó để hỗ trợ quản lý lệnh, hoặc tạo cảnh báo theo ý muốn, về sau là dùng nó để trade luôn.

Tất nhiên, tiền chả bao giờ kiếm dễ dàng, robot cũng mang đến những trải nghiệm đắng cay lắm các bác ạ, nhưng càng về sau, mình rút ra kinh nghiệm và sử dụng nó một cách hiệu quả. Nếu các bác nghĩ rằng chỉ cần chi tiền ra mua hoặc lập trình một con robot, bỏ vào chạy rồi rung đùi mà giàu thì thiên hạ đã giàu hết rồi (nhất là cái thằng viết robot phải không ạ).

Sự thực thì chơi robot là cả một nghệ thuật và khoa học, cần có phương pháp và chiến lược rõ ràng. Một thời gian dài chinh chiến, từ 2017 đến nay thì mảng "chăn nuôi" robot của mình đã mang lại kết quả tốt với nguồn thu ổn định.

Dưới đây là một số kinh nghiệm xương máu của mình, xin chia sẻ cho những anh em nào quan tâm và đang định bước vào lĩnh vực này.

1. DÙNG ROBOT CÓ SẴN HAY TỰ LÀM

Tất nhiên, nếu anh em là chuyên gia trong cả 2 lĩnh vực lập trình và forex thì tự viết robot có thể là một cái gì đó thú vị. Nhưng với hầu hết mọi người, viết robot mới không phải lựa chọn tốt.

Nguyên nhân chính là các chiến lược giao dịch tốt với người chơi thủ công (manual) ít khi áp dụng được cho robot. Ai đã lập trình robot thì sẽ hiểu cách phân tích của robot rất khác con người, nó chỉ có thể dựa vào các con số trên bảng giá, các chỉ báo phân tích kỹ thuật và cùng lắm là thêm tính năng lọc tin. Vì nó rất khác con người, nên những ai cố gắng đem chiến lược chơi manual áp dụng tên auto hầu như không bao giờ tạo được robot tốt cả. Bù lại, nó có thể làm việc 24/7 không mệt mỏi và rất chính xác.

Các robot trên thế giới thường được tạo bởi các tay lập trình chuyên nghiệp theo hướng tối ưu thuật toán cho autotrade, nên hiệu quả thường tốt hơn. Chưa kể chi phí cũng khá rẻ, khoảng 200 - 500$/ con dùng trọn đời. Do đó, với mình thì đi mua là lựa chọn tốt hơn nhiều so với tự làm.

2. BACKTEST LÀ QUY TRÌNH PHỨC TẠP

Mặc dù MT4/MT5 có chức năng backtest, nhưng nếu các anh em chạy backtest 10 năm ra lãi ổn định và nghĩ rằng như thế là đủ thì mình xin khẳng định là toang chắc. Có vô số điểm khác biệt giữa kết quả backtest và điều kiện giao dịch thực tế, ví dụ như giãn spread chẳng hạn. Anh em nên hiểu rằng, các robot đều được viết dựa trên kinh nghiệm quá khứ, và trước khi đem bán thì lập trình viên cũng đã test chán chê rồi, nên không khó để có được kết quả backtest đẹp. Một người chơi robot chuyên nghiệp cần backtest qua nhiều bước với các kỹ thuật tối ưu khác nhau, và đặc biệt là live test trên tài khoản demo và tài khoản nhỏ trước khi đưa vào giao dịch. Bên cạnh đó, tester cần đánh giá được tỷ lệ risk / reward (rủi ro / lợi nhuận) của robot. Nếu robot có lãi lớn mà đi kèm với rủi ro quá cao thì nó chẳng cũng có giá trị gì cả.

Trên thực tế, thường mình mua về 3 con mới có một con dùng được thực sự, nhưng đó là cái giá phải chấp nhận để có được một cỗ máy giao dịch lâu dài.

3. QUẢN LÝ VỐN LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

Sai lầm lớn nhất của các auto trader chính là tin tưởng hết vào robot mà không chú trọng quản lý vốn. Trên thị trường, chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả. Vì vậy, dù robot có được live test kỹ đến đâu, không thể thiếu khâu quản lý vốn. May mắn thay, nếu anh em biết chút ít về EA thì có rất nhiều robot cung cấp tính năng quản lý vốn tự động. Và mình luôn sử dụng song song 2 chú robot. Một con trade, một con giám sát, nếu xảy ra thua lỗ lớn hơn dự kiến sẽ tự động đóng lệnh để bảo toàn vốn (điều này dễ xảy ra kèm biến động kinh tế, chính trị..) Nhờ có cặp đôi này, tài khoản của mình chưa bao giờ bị cháy. Mà chỉ cần còn tiền, cơ hội sẽ còn ở phía trước.✊

4. TỐI ƯU NGUỒN THU

Nếu có robot ngon, có nhiều cách để anh em tối đa hóa nguồn thu. Đơn giản nhất là tự tạo một tài khoản IB để kiếm hoa hồng (về cơ bản là tiết kiệm phí cho chính mình). Anh em cũng có thể tận dụng các chương trình bonus của các sàn để trade, nhưng đừng kỳ vọng vào các lại bonus No deposit (không cần nạp) nhé, đời chẳng ai cho không ai cái gì đâu. Với sự hỗ trợ của bonus và commission, robot chỉ cần hòa vốn thì người chơi đã bắt đầu có lãi. Khoản lãi này với trade tay thì thật nhỏ nhoi, nhưng với autotrade (lệnh thường mở nhiều hơn, liên tục hơn và trên nhiều cặp hơn) thì cũng khá là hiệu quả.

Ngoài ra, anh em cũng có thể đăng ký làm leader trên các mạng copytrade để kiếm thêm thu nhập. Ưu điểm của robot là tự động hoàn toàn, nên mình có thể cùng lúc chạy trên nhiều sàn, nhiều tài khoản khác nhau mà không hề tốn thêm công sức như là kiểu trade tay.

Bằng trải nghiệm thực tế, mình nghĩ rằng nếu một trader thông thường cần ít nhất 2 - 3 năm để có được chiến lược ổn định thì auto trader cũng vậy. Tuy nhiên, khi đã có phương pháp rồi thì rõ ràng auto trader thường nhàn hơn, khỏe hơn, ít thức đêm hơn, có nhiều thời gian cho gia đình hơn và thường là đỡ đau tim hơn manual trader ^^

Anh em nào cùng chí hướng có quan tâm thì hãy comment giao lưu thêm nhé. Xin cảm ơn anh em đã đọc đến cuối bài ạ

 

Kết quả bất ngờ sau khi thử nghiệm EA giao dịch với mô hình nến Outside Bar

Sách hay cho anh em tham khảo: Mô Hình Biểu Đồ - Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm Lợi nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật

Tham khảo sách