[Chiến lược giao dịch] Day trading thật hiệu quả với Stochastic và mô hình giá

Stochastic là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất, nó được phát triển bởi George Lane hơn 50 năm trước. Sở dĩ nó vẫn được tin dùng sau ngần ấy thời gian vì tính hiệu quả từ những tín hiệu mà nó cung cấp.

Sau một quá trình backtest lâu dài, chúng tôi nhận thấy rằng với khung thời gian M15, chỉ báo này luôn hoạt động rất tốt (quote: Tác giả), và nếu bạn là một day Trader thì có thể đây chính là chiến lược mà bạn đang tìm kiếm.

Stochastic – Những điều cần biết

Stochastic là một dạng chỉ báo động lượng giúp Trader xác định những vùng quá mua bán. Thông thường khi chỉ báo vượt lên mức 80 thì được xem là quá mua, vượt dưới mức 20 thì được xem là quá bán.



Do bài viết tập trung vào chiến lược sử dụng Stochastic như thế nào nên không đi sâu giải thích chỉ báo, muốn biết thêm thông tin về Stochastic, anh em có thể tham khảo tại đây.

Chiến lược giao dịch

Thông số thiết lập cho Stochastics với chiến lược này gồm: chu kỳ 14, %D 3, %K 1. Các bước phân tích bên dưới áp dụng cho lệnh buy, lệnh sell làm tương tự.

1. Kiểm tra khung daily, hãy chắc rằng Stochastic ở vùng quá bán (dưới 20) và đường %K cắt phía trên %D

Chúng ta giao dịch trên khung M15 nhưng kết hợp phân tích đa khung thời gian là việc cần thiết để chắc rằng chúng ta đang đi theo xu hướng chính (ở khung lớn).



Lưu ý: Trên khung daily, stochastic không nhất thiết phải nằm phía dưới mức 20 thời điểm bạn phân tích, nó có thể vượt lên trên mức này sau khi đã giảm xuống trước đó nhưng không được vượt quá mức 50.

2. Di chuyển xuống khung M15, đợi cho stochastic giảm xuống dưới mức 20, đường %K phải cắt lên trên đường %D

Bước thứ 2 này tương tự như bước đầu tiên, nhưng áp dụng cho khung thời gian M15. Sở dĩ khung M15 được khuyên dùng là vì nó không quá chậm, cũng không quá nhanh và kết quả backtest luôn ủng hộ khung thời gian này.



Có một thực tế rằng stochastic có thể ở lại khu vực quá mua/quá bán lâu hơn Trader dự đoán, thế nên chúng ta cần một biện pháp phòng ngừa trường hợp này.

3. Chờ đợi cho đường %K (đường màu xanh) vượt lên ngưỡng 20

%K là đường trung bình nhanh, chúng ta không muốn chờ đợi cả hai đường cùng vượt qua ngưỡng 20 vì có thể sẽ ảnh hưởng đến mức lợi nhuận kỳ vọng của cú trade.



Sau khi tất cả các yếu tố trên đã được hội đủ, bạn sẽ tập trung vào hành động giá để quyết định xem có vào lệnh hay không.

4. Chờ đợi sự xuất hiện của mô hình “Swing low” trên khung M15

Mô hình “Swing low” là một mô hình gồm 3 thanh nến trong đó nến đầu tiên là nên giảm, hai nến sau là nến tăng, và đặc biệt nên giữa là một bullish pinbar.

Cùng nhìn hình minh họa để có một cái nhìn rõ nét hơn về mô hình “Swing low”.

​

5. Vào lệnh

Trader cân nhắc vào lệnh khi đỉnh của mô hình “Swing low” bị phá vỡ.

​

6. Dừng lỗ - Chốt lời
Điểm dừng lỗ khuyến nghị là phía dưới đáy thấp trước đó, hãy chắc rằng bạn đã cộng thêm khoảng 5 pip để bảo vệ lệnh của bạn khỏi một cú false break có thể xảy ra.



Bạn nên chốt lời khi tỷ lệ risk:reward đạt 1:2, tuy nhiên cũng cần phải kết hợp với các mức kháng cự hỗ trợ liền kề. Nếu tỷ lệ risk:reward không đạt yêu cầu thì bạn nên bỏ qua và chờ đợi một setup khác.

Ví dụ cho lệnh bán:

Khung daily


Khung M15


Đây là một chiến lược kết hợp một cách tương đối đầy đủ các yếu tố gồm: phân tích đa khung, động lượng, và hành động giá. Hy vọng nó hữu ích cho anh em.

Happy trading,

Nguồn TSG ​

>> Giao dịch với mô hình giá– Hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất- Phần I