Hari ini, kami menyajikan kepada Anda ikhtisar investasi jangka menengah dari kutipan Minyak Mentah WTI.

Ketegangan di Timur Tengah sudah sedikit mereda, namun prospek jangka panjangnya masih belum pasti. Dengan latar belakang stabilisasi situasi, Dana Moneter Internasional (IMF) telah menerbitkan prakiraan terbaru mengenai situasi di pasar energi, yang mengasumsikan pembatalan total perjanjian pengurangan produksi minyak OPEC pada awal tahun 2025. Para ahli percaya bahwa hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. pencabutan pembatasan akan dimulai pada pertengahan musim panas tahun ini, yang dikonfirmasi oleh laporan baru dari Tiongkok, yang pada bulan Maret meningkatkan pembelian dari Arab Saudi dan Federasi Rusia: pada bulan Maret, 13,0% lebih banyak minyak diekspor dari Rusia ke Tiongkok dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang totalnya mencapai 28,528 juta ton.

Tren positif ini juga terkonfirmasi oleh selisih antara merek Minyak Mentah WTI dan Minyak Mentah Brent, yang selisih biayanya bertahan dalam rentang yang sangat sempit yaitu 4,10–4,50 dolar dalam jangka waktu yang lama dengan rasio lancar sebesar 4,22 dolar. dolar.

Permintaan investor terhadap aset tersebut tetap berada pada level yang cukup tinggi untuk waktu yang lama: peningkatan volume perdagangan tercatat pada awal April, ketika terjadi koreksi dari 554,0 ribu menjadi 870,0 ribu kontrak, setelah itu nilainya terus bertahan di atas 900,0 ribu posisi per hari, dan pada hari Senin volumenya berjumlah 1,223 juta.

Selain faktor fundamental yang mendasarinya, kemungkinan kelanjutan pertumbuhan kuotasi dalam waktu dekat juga dikonfirmasi oleh indikator teknikal.

Pada grafik M1, harga bergerak dalam gelombang naik baru dari saluran dengan batas dinamis 110,00–74,00, yang dimulai pada tahun 2015.

Grafik W1 menunjukkan bahwa setelah mencapai garis support saluran di 74.00, harga berbalik dan membentuk gelombang pertumbuhan baru, yang akan menerima dorongan signifikan setelah berkonsolidasi di atas level maksimum sebelumnya di 92.00 dari awal musim gugur 2023.

Level kunci dapat dilihat pada grafik D1.

Seperti yang dapat dilihat pada grafik, gelombang pertumbuhan baru berkembang dalam koridor naik dengan batas dinamis 91.00–82.00, dan setelah tercermin dari garis support, harga berbalik naik lagi.

Pada angka 69.00, yang bertepatan dengan minimum 12 Desember, terdapat zona pembatalan sinyal beli. Jika terjadi pembalikan dan penurunan harga, yang diikuti dengan pencapaian zona ini, skenario kenaikan akan dibatalkan atau tertunda secara nyata, dan posisi terbuka harus dilikuidasi.

Zona target terletak di sekitar angka 110,00, yang bertepatan dengan garis resistensi saluran naik; jika harga mencapainya, keuntungan harus diambil pada posisi beli terbuka.

Secara lebih rinci, level entri perdagangan dapat dievaluasi pada grafik H4.

Level entri untuk transaksi pembelian terletak di 87.00, dan sinyal dapat diterima pada awal minggu ini. Secara teknis, konsolidasi penuh di atas level maksimum lokal pada tanggal 5 April akan dilaksanakan, setelah itu tidak akan ada resistensi serius pada jalur harga dan posisi pembelian dapat dilaksanakan.

Mengingat rata-rata volatilitas harian instrumen perdagangan selama sebulan terakhir, yaitu 1460,0 poin, pergerakan harga ke zona target 110,00 mungkin memakan waktu sekitar 59 sesi perdagangan, namun dengan meningkatnya volatilitas, waktu ini dapat dikurangi menjadi 49 hari perdagangan. .