Tren saat ini

Pasangan XAU/USD berkonsolidasi di dekat 2350,00. Pada akhir minggu lalu, harga memperbarui rekor tertinggi, mendekati level 2430.00, namun "bulls" gagal untuk berkonsolidasi pada level ini, dan banyak investor lebih memilih untuk mengambil keuntungan pada posisi buy.

Tren peningkatan ini terus didukung oleh risiko geopolitik, serta ekspektasi bahwa bank sentral terkemuka dunia akan segera kembali menurunkan biaya pinjaman. Secara khusus, Bank Sentral Eropa (ECB) mungkin akan menyesuaikan suku bunganya pada awal bulan Juni, sementara Federal Reserve AS tampaknya akan melonggarkan kebijakan moneternya nanti. Saat ini, pasar semakin condong ke skenario pengurangan pertama sebesar 25 basis poin pada bulan September.

Statistik makroekonomi Amerika Serikat yang diterbitkan pada Jumat 12 April memberikan tekanan tambahan pada posisi dolar. Indeks Keyakinan Konsumen dari University of Michigan turun dari 79,4 poin menjadi 77,9 poin di bulan April, sementara analis memperkirakan 79,0 poin. Sebaliknya, Indeks Harga Impor bertambah 0,4% di bulan Maret, meningkat sebesar 0,1% dari angka di bulan Februari, dan secara tahunan nilainya meningkat sebesar 0,4% setelah penurunan tajam sebesar 0,8% di bulan sebelumnya. Hari ini, investor akan mengevaluasi statistik makroekonomi bulan Maret mengenai Penjualan Ritel di Amerika Serikat: indikator ini diperkirakan akan melambat setengahnya dibandingkan bulan Februari menjadi 0,3%. Selain itu, pada siang hari, Indeks Manufaktur Empire State NY bulan April akan dipublikasikan: nilainya diperkirakan meningkat dari -20,9 poin menjadi -9,0 poin.

Sementara itu, menurut laporan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC), pada pekan lalu jumlah posisi spekulatif bersih pada emas turun menjadi 202,4 ribu dari posisi sebelumnya 207,2 ribu. Peserta perdagangan terus secara aktif mendapatkan posisi dalam aset, dan fluktuasi mingguan terutama terkait dengan transaksi penjualan lokal. Saldo kontrak yang dijamin dengan uang riil berjumlah 208.634 ribu untuk "banteng" versus 29.492 ribu untuk "beruang". Minggu lalu, pembeli menambah jumlah posisi sebesar 4,156 ribu, dan penjual - sebesar 3,228 ribu, yang mengindikasikan terbentuknya posisi kebalikan lindung nilai.

Dukungan dan resistensi

Bollinger Bands pada grafik harian menunjukkan peningkatan yang stabil. Kisaran harga menyempit dari atas, mencerminkan munculnya dinamika ambigu dalam jangka sangat pendek. MACD berbalik ke bawah membentuk sinyal jual baru (terletak di bawah garis sinyal). Stochastic menunjukkan penurunan yang lebih aktif dan terletak di tengah area tersebut.

Level resistensi: 2375.00, 2400.00, 2431.44, 2450.00.

Level dukungan: 2353.79, 2336.50, 2320.00, 2300.00.

Kiat perdagangan

Posisi short dapat dibuka setelah breakdown pada 2336.50 dengan target di 2300.00. Hentikan kerugian — 2353.79. Waktu pelaksanaan: 1-2 hari.

Kembalinya tren "bullish" dengan breakout di 2375.00 mungkin menjadi sinyal pembelian baru dengan target di 2431.44. Hentikan kerugian — 2350,00.