TMGM每日市场(04月15日)

周一（4月15日）在伊朗袭击以色列后，寻求市场线索的投资者把目光投向货币之外。这延续了外汇市场对地缘政治的极端反应持续减少的趋势。美元被视为主要避险货币的事实可能与此有很大关系，尤其是在美联储的下一步行动如此重要的时期。地缘政治风险与供需关系共振，大宗商品地缘政治溢价上行。短期来看，高地缘政治风险环境下，大宗商品价格波动剧烈。长期来看，供需因素依然主导大宗商品的定价体系，而地缘政治因素起到和供需因素共振的效果。2024年，地缘政治格局持续紧张，叠加市场对美联储降息预期的走强，当前上游资源品价格进一步上涨或维持在历史高位水平。在地缘政治因素的作用下，大宗商品有望迎来新的景气周期。美元指数上涨至106.00；非美货币下跌，澳元兑美元来到0.6480，欧元兑美元回落至1.0650附近，离岸人民币到达7.25。现货黄金上涨至2357美元附近，现货白银来到28.10美元附近。原油回调至85.30美元。

基本面: 本周欧元区工业生产数据将影响买家对欧元的需求。好于预期的数据可能表明宏观经济背景正在改善。然而，这些数据不太可能影响欧洲央行的利率路径。制造业占欧元区经济的比重不到40%。周二欧元区的贸易数据以及德国和欧元区的ZEW经济状况数据将成为焦点，贸易数据将让市场了解第一季度的需求环境。

技术面: 欧元兑美元H4级别低位盘整，并依旧48日多空分界线，此外，MACD双线与量能柱在零轴下方缩量。欧洲央行预计经济状况将在2024年下半年改善。本周三，欧元区通胀数据将引起投资者的兴趣，初步数据修正可能会影响欧洲央行的利率路径。

第一阻力位：1.0700                        第一支撑位：1.0590

第二阻力位：1.0750                        第二支撑位：1.0540

基本面: 英国经济反弹与通胀水平的持续下降和央行的降息预期密切相关。但随着美国降息时间的推后和降息力度的减弱，英国市场对央行的降息时间和降息力度的预期也趋于转弱。英国央行距离降息还有一段路要走，此前市场预期今年英国可能降息100个基点。但最新的预期是，英国央行可能仅降息50个基点。

技术面：英镑兑美元H4级别下跌后反弹，并在48日多空分界线下方运行，此外，MACD双线和量能柱形成底背离缩量。最新调查结果显示英国经济陷入低增长甚至零增长的状态，英国大多数中小企业缺乏投资是一个真正令人担忧的问题。

第一阻力位：1.2510                      第一支撑位：1.2400

第二阻力位：1.2560                      第二支撑位：1.2350

基本面：机构分析指出，美元兑日元延续了近期的涨势，但周一还没有遭遇密集的口头干预。投资者将保持警惕，因为在日本休市时间段，如果美元多头进一步延长，可能会出现陷阱。投资者将密切关注日本财务省提到的日元关口是否会再次出现。当他第一次提出这一观点时，美元兑日元在六周内从140攀升至150。

技术面：美元兑日元H4级别高位震荡，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD量能柱和双线在零轴上方缩量。美元兑日元在五周内从146攀升了7日元。这并不意味着一旦触及156，就一定会进行干预，但美元升值的速度将给日本财务省敲响警钟。

阻力支撑位：

第一阻力位：154.40                         第一支撑位：153.10

第二阻力位：155.00                         第二支撑位：152.50

基本面：如果中东敌对局势升级导致伊朗的石油供应能力中断，各国央行可能很难在今年晚些时候降息。世界各地的股票和债券市场现在都指望降息。在澳大利亚，油价上涨也会产生间接的通胀影响，因为这将提高一系列企业的成本，从而使澳联储难以在今年晚些时候降息。

技术面：澳元兑美元H4级别触底反弹，但依然在48日多空分界线下方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴下方底背离。油价持续的反弹不仅会进一步损害实际家庭收入，进一步削弱消费者支出，并推高通胀。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6520                       第一支撑位：0.6430

第二阻力位：0.6560                       第二支撑位：0.6390

基本面：投资者和贵金属交易商未能就近期金价上涨背后的原因达成一致。但对于一些人来说，价格飙升只是意味着现在是套现的好时机。上周金价突破每盎司2400美元，再创历史新高，疯狂涨势令人印象深刻。然而，美国黄金珠宝店和典当行涌现了大量黄金卖家，相反目前大部分需求来自亚洲和新兴市场。

技术面：黄金H4级别刷新历史高点后下跌，目前靠近48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。自2022年以来，以中国央行为首的各国央行一直在以前所未有的规模买入黄金，以摆脱对美元的依赖。

阻力支撑位：

第一阻力位：2374.00                         第一支撑位：2340.00

第二阻力位：2390.00                         第二支撑位：2322.00

基本面：受中东地缘政治紧张局势影响，油价微涨约1%。然而，由于国际能源署（IEA）对世界石油需求增长的悲观预测，以及美国降息预期放缓的影响，本周油价总体呈现下跌态势。尽管如此，美国能源股仍在飙升，受益于不断上涨的油价和强于预期的经济表现。中东地区的事件导致供应中断的担忧，为油价提供了一定支撑。

技术面：原油H4级别高位回调，并在48日多空分界线下方运行，此外MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。投资者在寻求保护其投资组合免受通胀卷土重来的影响的同时，也在关注大宗商品，尤其是石油供应瓶颈的问题。

阻力支撑位：

第一阻力位：89.00                         第一支撑位：82.00

第二阻力位：91.00                         第二支撑位：80.00

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