TMGM每日市场(04月08日)

周一（4月8日）美国3月季调后非农就业人口录得增加30.3万人，大幅超过预期的20万人，并高于过去12个月平均每月增加的23.1万人，为2023年5月以来最大增幅。由于美国3月非农爆表，机构表示，美联储有更多的时间可以搁置降息事宜。互换市场下调2024年美联储降息预期，将完全定价美联储降息的首次日期从7月推迟至9月。CME美联储观察显示，美国利率期货定价美联储2024年将降息两次，将6月降息概率减少至54.5%，数据公布前为59.8%。此外，现在有更明确的证据表明，对全球央行的降息押注正在脱钩。美元指数反弹至104.40；非美货币震荡，澳元兑美元来到0.6570，欧元兑美元上行至1.0830附近，离岸人民币到达7.24。现货黄金回落至2342美元附近，现货白银来到27.70美元附近。原油跌至85.80美元。

基本面: 欧元区首席经济学家表示，欧洲央行降息100个基点是可以考虑的合适幅度，第一次降息可能在6月份。预计本周不会降息，尽管通胀正在向目标靠近。基本预测是今年降息100个基点，但考虑到美国经济数据的弹性和市场对美联储降息路径的不确定性，目前降息91个基点的定价似乎是合理的。

技术面: 欧元兑美元H4级别触底反弹，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD双线与量能柱在零轴附近向下扩张。目前看来，即使在美联储推迟加息的情况下，欧洲央行也不会在降息上让步。

第一阻力位：1.0890                        第一支撑位：1.0780

第二阻力位：1.0940                        第二支撑位：1.0730

基本面: 标普全球市场经济总监表示，英国服务业产出的复苏势头有所减弱，比PMI初值所显示的更为严重，但总体形势仍是积极的。在新订单持续改善的支持下，商业活动已连续5个月扩张。3月份实现的稳健增长率强化了这样一种观点，即服务业表现的反弹正帮助英国经济摆脱去年的轻度衰退。

技术面：英镑兑美元H4级别阶段性回调，但依旧在48日多空分界线上方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。工资上涨是导致投入成本上升和运输费用增加的主要原因，英国服务提供商收取的价格增长速度是自2023年9月以来最慢的。

第一阻力位：1.2680                      第一支撑位：1.2580

第二阻力位：1.2730                      第二支撑位：1.2530

基本面：日本央行行长发表讲话后，引发了人们对日本央行将在今年早些时候而不是晚些时候再次加息的猜测。他表示，日本央行的债券持有量将在一段时间内保持不变，在夏季和秋季之间，日本央行实现价格目标的可能性将进一步增加，这预示着该央行有可能很快再次加息。如果日元下跌对通胀和工资产生重大影响，日本央行可能采取货币政策应对。

技术面：美元兑日元H4级别震荡上行，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD量能柱和双线在零轴附近形成金叉。日本央行可能是在向市场传递一个信息，即为第三季度左右的进一步加息做好准备，因为当下市场对7月或9月加息的预期还没有那么高。

阻力支撑位：

第一阻力位：152.40                         第一支撑位：151.00

第二阻力位：153.00                         第二支撑位：150.30

基本面：澳元兑美元从本月的低点上涨了超过1%，最近的通胀数据尽管高于预期，但并没有实质性地改变整体形势，那么澳元兑美元可能会面临更大的压力。澳大利亚与美国10年期国债的收益率之差已压缩至19个基点。而且三月非农数据证明更多的情况将是市场越来越背离美联储，而不是美联储符合市场预期。

技术面：澳元兑美元H4级别回落后反弹，并依旧在48日多空分界线上方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴上方缩量。在澳元兑美元测试趋势线阻力位之际，仍在做空澳元的投资者会预计会有一定的获利空间。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6620                       第一支撑位：0.6520

第二阻力位：0.6660                       第二支撑位：0.6480

基本面：现货黄金连续多日创下历史新高，周一再度刷新纪录高点，投资者们仍然保持着看涨的基调。很难说金价将在哪里见顶，图表上并没有阻力路标。尽管存在美元走强和美国实际利率上升等传统宏观不利因素，但金价在3月上涨9.3%，创下2020年7月以来的最大涨幅。黄金场外交易和期货市场一直很活跃，交易量估计增长了40%。

技术面：黄金H4级别非农之后冲高回落，但依旧远离48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱在零轴上方继续扩散。一旦美联储开始下调关键利率，引发实物支持的黄金交易所交易基金(ETF)持有者等场外投资者的需求，金价将测试新高。

阻力支撑位：

第一阻力位：2360.00                         第一支撑位：2325.00

第二阻力位：2377.00                         第二支撑位：2310.00

基本面：全球石油市场在短短几周内由平静转为活跃，油价接近每桶90美元的关键位置，多项关键指标持续释放出更为乐观的市场信号。价格的上升是由供应限制，包括OPEC+减产、强劲的需求以及更广泛的地缘政治风险，尤其是在中东地区共同推动的。许多成品油市场也同样强劲，汽油价格涨幅显著。

技术面：原油H4级别上行动能减弱后回落，并开始接近48日多空分界线，此外MACD双线和量能柱在零轴上方往下扩散。随着地缘政治紧张局势升级，尤其是伊朗誓言采取报复行动，原油期权市场的基调变得更强。

阻力支撑位：

第一阻力位：88.00                         第一支撑位：83.00

第二阻力位：90.00                         第二支撑位：81.00

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