【FXTM富拓】美元/日元回落缓和干预风险，下测高位箱底

技术策略:

美元/日元 (USD/JPY) –回落缓和干预风险，下测高位箱底

日线图看，即便明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示今年可能不降息，但市场整体避险氛围升温，同时美国裁员数据恶化合力促使美日大幅回落。走势来看，汇价下行正受2月中下旬箱体顶边150.80一带买盘承接，因此暂未脱离152.00下方的高位震荡区间，但也已足够缓和干预风险。指标方面，MACD在零轴上方形成温和死叉，同时形成高点下移的背离信号；RSI在强势区回落，提示汇价已明显承压。

4小时图看，美日在150.80-152.00的高位窄幅箱体震荡许久，相应的突破预计也将迸发强烈动能。不过因突破方向的不同，后市演绎方式也会迥异：上破将继续放大当局干预风险，令涨势变数颇多；下破则多半能够应验“久盘必跌”的行情。更多支撑看3月21日回撤低点150.25，以及上述箱底149.50。随后1月至2月上旬高位区148.80料亦有买盘承接。指标方面，MACD快线下穿零轴；RSI触及超卖线并拐头，提示汇价即期承压，但后者超卖成为止跌契机。

上方阻力参考: 151.90、160.33

下方支持参考: 150.80、150.25、149.50

*美元/日元 4小时图

澳元/美元 (AUD/USD) –回升上试三角顶边，末端附近仍有争夺

日线图看，近来基础金属等大宗商品掀起了涨价潮，而具有商品属性的澳元借机摆脱颓势。此前澳美一度濒临跌穿去年10月来中期涨势支撑线，但汇价最近三日接连飙出中阳，反而开始上试去年年底高点及3月高点连线构成的压力线。不过围绕中期三角形末端恐仍有一番争夺，点位来看，上行需突破去年7月双底低位/2月22日高位0.6595，以及去年4季度涨势的38.2%回撤位0.6640方可增厚上破概率。指标方面，MACD在紧贴零轴下方形成金叉；RSI升入强势区，流露一定趋势转强迹象。

4小时图看，澳美冲破上述阻力线后当前正回踩验证突破有效性，如果跌漏上述涨势的50%回撤位0.6570，则又将回归多空均势。更大回撤风险来看，若回到中期升势下轨和1月及去年12月低点0.6525之下，空方又将占据主导。随后如果61.8%回撤位0.6500及本周低位再接连失守，汇价将开辟中期下档空间。指标方面，MACD快线升势迟滞；RSI跌落超买线，即期反弹升势暂缓。

上方阻力参考: 0.6595、0.6640、0.6690

下方支持参考: 0.6570、0.6525、0.6500

*澳元/美元 4小时图

黄金/美元 (XAU/USD) –自纪录水平回落，短调窗口或已开启

日线图看，虽然盘中仍创2300上方的纪录新高，但金价连日涨势暂歇。显然2300关口至2022年11月-2023年5月中期涨势的1.618倍延伸位2338一带抛压已显峥嵘。不过中断7连阳后价格创高势头仍在，而且浪形来看，2月中旬来涨势走完5浪推动后继续延伸(将呈现9浪结构)，因此短调后仍有可能带来新的惊喜。指标方面，MACD金叉后快线升速略有放缓；RSI在超买区拐头向下，提示市场上行面临压制，但趋势强度未遭扭转。

4小时图看，金价隔夜冲关2300暂时受制，同时偏离新近形成的快涨升势。虽然并未明显跌离纪录水平，但也需看到，MACD在远离零轴上方形成死叉；RSI跌破超买线后加速下滑，震荡指标已发出相对明确的短调信号。点位来看，4月1日高点、3日低点镜像点位2265将有初步买盘承接；随后2233(12月4日-12日跌势的1.618倍逆向映射位)将有强力支撑，若继而下穿3月21日高点2222，则短期推动浪将直面夭折风险。下方3月26日反弹高点2200亦为支撑参考。

上方阻力参考: 2300、2338

下方支持参考: 2265、2233、2200

*黄金/美元 4小时图

美油 (CRUDE) –6连阳触达升势上轨，84.30打造短期防线

日线图看，以色列总理发出打击伊朗警告，令中东局势越发趋紧。美油六连阳持续刷新半年高点，不过上行已触及3月中旬来陡峭升势上轨，因此亟需在去年10月9日高点86.00一带站稳脚跟。随后去年9月小型双顶颈线位87.65，以及10月20日高点89.62均为潜在阻力参考；往上油价将面临92.30之上的连番强阻(2022年3月双底低点、当年10月至11月双顶高点，以及去年高位区域)。指标方面，MACD在零轴上方扩大升势；RSI升入超买区，提示市场强势未改。

4小时图看，美油隔夜一度上行乏力，并回测去年8月高点84.30；但在利好消息激励下，同时伴随技术买盘涌现，促使市场切入攻击模式。84.30也将继续充当市场首道重要防线；失守则下行将测试短期升势下轨及小型W底颈线水平82.30(同为3月25日高点、4月1日低点)支撑区，两者皆破美油将转入空头市，更多支撑可参考W底低位80.30，以及1月高点79.15。指标方面，MACD在远离零轴上方即将再度金叉；RSI重返超买区，凸显即期强势。

上方阻力参考: 87.65、89.62、92.30

下方支持参考: 84.30、82.30、80.30

*美油4小时图

标准普尔500指数 (US500) –中阴掼破年内升势，市场直面转跌风险

日线图看，裁员数据恶化，中东地缘风险进一步升级，卡什卡利认为美联储今年可能不降息……连串利空消息打击全球各地股市全面走软。标普500指数则中阴下破年内升势下轨，加剧转跌风险。股指需迅速收复3月8日、14日高点5188以缓和下行压力，并重塑对纪录高位水平的威胁。下行风险来看，回撤若继而跌穿2月8日高点/2月13日低点5050，则年内升幅将抹去1/3以上，同时中期顶部渐显。更多支撑指向2月13日回撤低位4920，以及去年12月、今年1月高点4800。指标方面，MACD在远离零轴上方死叉后双线开口放大，大有下行提速之势；RSI跌入弱势区，至少为去年10月来首见，市场因此面临行情起涨后前所未见的调整压力。

上方阻力参考: 5300、5500

下方支持参考: 5188、5050、4920

 *标普500指数日线图

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