TMGM每日市场(04月02日)

周二（4月2日）在美国ISM制造业指数出现2022年以来首次出现扩张后，债券交易员预计美联储今年的货币宽松政策将会减少，并短暂定价6月份首次降息的可能性不到50%。美银证券美国利率交易和策略主管表示，ISM报告印证了上周的说法，即经济的韧性使美联储保持耐心。对于债券市场来说，这意味着利率将在更长时间内保持在较高水平。将于周五公布的3月份非农就业数据预计将显示出几个月来最慢的就业增长速度。美元指数反弹至105.10；非美货币震荡下行，澳元兑美元来到0.6490，欧元兑美元回调至1.0730附近，离岸人民币到达7.26。现货黄金上涨至2253美元附近，现货白银来到25.20美元附近。原油涨至84.40美元。

基本面: 虽然欧洲的经济增长自2022年末陷入停滞，但近期的企业调查显示前景正在改善。同时，欧美两地的就业创造都保持强劲，工资增长仍然较高，部分原因是劳动力市场紧张。工资是欧元区服务价格通胀的一个重要因素，自去年11月以来，欧元区服务价格的年化增长率一直保持在4%。

技术面: 欧元兑美元H4级别震荡下行，并在48日多空分界线下方运行，此外，MACD双线与量能柱在零轴附近扩张。欧元区的3月份通胀数据将于本周三公布。欧洲央行官员已暗示，他们可能会在今年6月开始降息，但此后降息的步伐尚不明朗。

第一阻力位：1.0780                        第一支撑位：1.0680

第二阻力位：1.0830                        第二支撑位：1.0630

基本面: 汇丰银行高级经济学家表示，英国的GDP数据几乎没有什么好消息，该国在2023年勉强实现的增长来自人口和政府支出的增加。唯一积极的一面可能是改善的门槛很低，如果人均GDP比2022年第一季度下降1.7%，消费者支出比疫情前低1.9%，那么经济从现在开始小幅回升当然不是太高的要求。

技术面：英镑兑美元H4级别低位徘徊，并依旧在48日多空分界线之下运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。随着英国通胀率的下降，实际工资水平的上升，以及英国央行暗示未来将降息，经济形势好转的条件已经具备。

第一阻力位：1.2590                      第一支撑位：1.2490

第二阻力位：1.2640                      第二支撑位：1.2440

基本面：据《日经新闻》援引多位与会人士的话报道称，前日本央行行长黑田东彦周一在哥伦比亚大学发表演讲时表示，近期日元兑美元过度疲软，日本政府有可能干预外汇市场。黑田东彦还表示，随着日美利差的缩小，日元的基本趋势将在中长期内走强。此外，黑田东彦对日本央行3月份的政策决定表示欢迎，认为这是朝着正常化迈出的一步。

技术面：美元兑日元H4级别高位震荡，并在48日多空分界线上方运行。同时MACD量能柱和双线在零轴附近缩量。日本财相认为外汇市场存在投机行为，重申对日元过度下跌的警告。

阻力支撑位：

第一阻力位：152.40                         第一支撑位：151.00

第二阻力位：153.00                         第二支撑位：150.30

基本面：澳洲联储打算改变向银行系统提供流动性的方式，转而通过例行货币市场操作提供充足的流动性。澳洲联储助理主席表示，央行将结束目前用超额准备金和交换清算利率设定利率下限的体系。取而代之的是，随着时间的推移，央行将转向充裕准备金体系，即通过公开市场回购操作，以接近现金利率目标的价格满足银行对准备金的需求。

技术面：澳元兑美元H4级别低位反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴下方缩量。最新报告指出，3月澳大利亚制造业陷入萎缩，新增订单指标加速下降，导致产出指标降低。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6540                       第一支撑位：0.6450

第二阻力位：0.6580                       第二支撑位：0.6410

基本面：金价周一延续上涨态势，主要受美国降息预期及黄金作为避险资产的吸引力推动，由于美国通胀数据走软，金价周一攀升至纪录高位，这进一步巩固了市场对美联储将在6月降息的预期。上周五公布的美国PCE物价指数未出现意外上涨，为金价上涨提供了进一步动力。本周市场将继续关注美国非农就业报告以获取更多指引。

技术面：黄金H4级别再次反弹，并依旧在48日多空分界线之上运行，然而MACD双线和量能柱在零轴上方开始缩量。尽管美联储表示降息立场，但美元指数由于不同因素实现了上涨，尽管如此，黄金很可能再次挑战新高。

阻力支撑位：

第一阻力位：2270.00                         第一支撑位：2240.00

第二阻力位：2286.00                         第二支撑位：2225.00

基本面：原油价格周一上涨，美洲原油供应收紧的前景，以及以色列袭击叙利亚带来中东冲突扩大的风险，都给油价带来上涨动力。知情人士称墨西哥国有石油公司Pemex计划未来几个月暂停部分原油出口，此举将导致流向全球市场的供应减少。美国重要储油枢纽俄克拉荷马州库欣的供应也收紧，支撑了短期价格。

技术面：原油H4级别持续上行，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。以色列对伊朗驻叙利亚使领馆的空袭可能标志着伊朗与以色列之间冲突的重大升级，投资者认为事态发展将推高原油的风险溢价。

阻力支撑位：

第一阻力位：87.00                         第一支撑位：82.00

第二阻力位：89.00                         第二支撑位：80.00

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