量化交易和手操交易优势劣势对比

最近收到很多朋友的私信，问得最多的问题就是做交易要不要懂量化？我的回答是不一定要懂量化。在这里和大家聊一聊做交易为什么不需要量化，以及手操交易和量化交易的区别在哪里。

首先，量化交易和手操交易这二者，实质上都是根植于交易策略上的。“交易策略”是什么？很多人有误解，以为交易策略是对未来市场走向进行预测，实则不是。交易策略指的是如果市场形势满足某些特定的条件，则执行与之所对应的交易操作。而这些交易策略用计算机语言来表现的话就是if ···do···。量化交易和手操交易的区别在于，前者是通过编程来实现市场监控和策略执行，而后者则纯靠人脑来实现。

量化交易和手操交易各有千秋。量化交易最大的优势是不存在心态和执行力的问题，它能够百分之一百地有效执行你的交易策略，不会因为短期得失而变得偏激或者保守，也不会因为睡觉而错过交易。但是量化交易也有其自身的缺点，比如不够灵活。当市场的大环境发生变化时，量化交易程序不能及时地采取行之有效的措施。比如在趋势市场转型为横盘市场的过程中，趋势交易的量化策略可能会带来亏损。这一点上需要程序员对其量化程序不断进行调整，以适应不断变化的市场形势。

比起量化交易，手操交易的最大优势则是灵活性，比如在趋势较好的时候放宽止盈区间，或者在经济数据不好的时候更加谨慎等等。有些人会说，这些灵活调整量化交易也一样能够实现——是的，但是量化交易策略的调整是一个耗费时间的过程，其调整和反应的速度远不如人脑的反应速度。当然，手操交易的缺点就是它受到许多心态的影响，并且不利于监控。各种因素都会影响我们的交易，毕竟人的大脑是鲜活的，会受到外界的影响。也正因如此，在克服此类心态问题之前，几乎不存在能够实现盈利的手操交易员。

最后做一个总结，量化交易和手操交易各有千秋，其成长的路径也截然不同。量化交易需要对ai、编程这些技术活熟练精通，而手操交易则需要度过折磨内心的日日夜夜。当然，二者都无法避免的就是对于交易策略的研究和掌握，这也需要花费大量的时间和精力。一些人进入交易行业是为了实现轻松赚钱，四年前的我也是这么如是认为的，然而事实却截然相反，这是一个比大多数行业都需要付出的行业，且需要耐得住长久的孤独。无论你选择何种工具作为交易手段，努力都是不可缺少的。希望每一个交易员朋友都能坚持到最后，看到普通人所无法触及的风景。