TMGM每日市场(02月29日)

周四（2月29日）尽管通胀已从40年来的高点回落，但美联储官员承认，住房通胀持续时间高于预期。上个月CPI的意外上涨主要是由于住房成本仍同比上涨6%，而在疫情爆发前总体通胀率接近或低于美联储目标时这一分项通常为4%。接近实时的租金指标表明住房价格涨幅一直在放缓。住房通胀同比涨幅在2023年3月达到8.32%的峰值，是20世纪80年代初以来最快的。美联储加息一度将30年期住房抵押贷款的平均利率推至近8%，为25年来的最高水平。但近期房屋销售的一些指数显示价格再次上涨，这使得美联储官员不得不关注房屋销售和建筑数据。美元指数回调至103.90；非美货币反弹，澳元兑美元来到0.6500，欧元兑美元涨至1.0820附近，离岸人民币到达7.20。现货黄金反弹至2036美元附近，现货白银来到22.50美元附近。原油回调至78.78美元。

基本面: 欧洲央行管委表示，虽然3月降息为时过早，但在下周会议上开始讨论货币政策宽松并非不合适。欧元区经济上季度停滞不前，增长面临下行风险。总体通胀率和核心通胀率都有所下降，而且有迹象表明，薪资增长现在也有所放缓。因此，整体经济环境与讨论降息并不矛盾。不仅讨论降息的概率越来越高，实际降息的概率也越来越高。

技术面: 欧元兑美元H4级别下跌反弹，并在48日多空分界线附近运行，而MACD双线与量能柱在零轴附近收敛。6月确实是欧洲考虑降息的月份，是否降息取决于经济的发展情况，首次降息25个基点肯定是首选。

第一阻力位：1.0880                        第一支撑位：1.0770

第二阻力位：1.0930                        第二支撑位：1.0720

基本面: 随着通胀放缓，就连英国低迷的经济也出现了积极迹象，这给了投资者一个信号，表明全球紧缩周期将很快结束。投资者的观点开始与政策制定者观点趋于一致，英国央行行长最近承认市场对降息的押注并非不合理也证明了这一点。因此，虽然债市要持续上涨可能还为时过早，但这种趋同是向着正确的方向发展的。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡上行，并回到48日多空分界线附近，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近开始缩量。随着市场关注英国央行有关降息步伐的信息，债券有理由上涨。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2740                      第一支撑位：1.2610

第二阻力位：1.2790                      第二支撑位：1.2550

基本面：日本股市有持续上涨的空间，强劲的企业财报和企业改革将成为推动股市进一步上涨的催化剂。宏观前景和公司层面的发展将推动下一阶段。尽管日元的疲软有助于海外营收的增加，但市场前景依然乐观，因为通胀上升让企业得以提高价格并保护利润率，而薪资增长刺激消费者支出。

技术面：美元兑日元H4级别高位回调，同时MACD量能柱和双线在零轴附近缩量。目前日本公司治理改革是股市上涨的关键推动力，东京证交所正敦促企业提高盈利能力，并向股东返还资金。

阻力支撑位：

第一阻力位：150.90                         第一支撑位：149.70

第二阻力位：151.60                         第二支撑位：149.00

基本面：由于投资者调整了对央行加息的预期，澳元面临抛售压力。澳币是上周表现较好的货币之一，但现在它感受到了来自央行的压力，澳大利亚联储现在立场上不再那么强硬。新的利率轨迹没有实质性的不同，但清楚地表明，从现在开始加息的可能性较小。此外，投资者还对央行预测2024年可能降息做出了反应。

技术面：澳元兑美元H4级别下跌反弹，并在48日多空分界线之下运行，MACD双线和量能柱在零轴下方收敛。目前0.6500价格区域的支撑较为关键，若再度跌穿，则澳元将再度陷入跌势之中。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6550                       第一支撑位：0.6460

第二阻力位：0.6590                       第二支撑位：0.6420

基本面：美元指数维持疲软，徘徊在近三周低位附近，使得黄金对海外买家更具吸引力。

通胀数据略有回升将给黄金市场带来压力，但央行的买盘为黄金在2000美元的水平提供了良好支撑。在更多数据公布之前，美联储官员不太可能改变立场，当降息付诸行动时，黄金可能在第四季度攀升。

技术面：黄金H4级别获得支撑后反弹，并在48日多空分界线之上运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴上方逐步收敛。黄金价格延续了之前几日的高位震荡走势，周四美国PCE数据将成为黄金市场重要指引。

阻力支撑位：

第一阻力位：2050.00                         第一支撑位：2021.00

第二阻力位：2064.00                         第二支撑位：2005.00

基本面：尽管官方数据显示石油供应过剩，但现货石油市场正经历严重的供应紧张，价差飙升就是明证，这与市场预期相反。导致现货市场吃紧的因素包括各个地区的供应问题，包括船只改道、美国的冻结、利比亚的工人抗议以及北海的物流限制。尽管现货市场趋紧，但金融机构仍在积极卖出和做空该行业，这转化为对能源股的高空头兴趣。

技术面：原油H4级别遇阻回落，并在48日多空分界线附近运行，此外MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。尽管OPEC+可能延长减产的消息支撑油价，但美联储决策者坚持近期不下调利率，且美国原油库存增加，油价逐步承压。

阻力支撑位：

第一阻力位：81.00                         第一支撑位：76.00

第二阻力位：83.00                         第二支撑位：74.00

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