当一切都变糟时，如何面对交易 |《交易心理》系列二十二《交易员故事》系列 来自金十数据整理

当一切都变糟时，如何面对交易 |《交易心理》系列二十二

《交易员故事》系列

2024-01-18 18:45

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在交易成长道路上难免会遇到瓶颈期。本文从实践经验出发，分析了情绪失控、职业倦怠、认知受限等交易障碍的常见原因。

想一想你在交易中最容易犯的错误，如追逐价格、强迫不佳交易以及过度交易。你很可能试图通过提高技术技能来纠正这些错误，但它们依然存在。这是因为这些错误的真正根源不在于技术，它们实际上源于贪婪、恐惧、愤怒或信心和纪律方面的问题。如果你和大多数交易者一样，你可能会忽视或误解心理和情绪上的障碍。更糟糕的是，你可能认为自己知道如何管理这些障碍，但你并不知道，结果在最糟糕的时候失去了控制。虽然许多交易心理学书籍提供了合理的建议，但它们并没有告诉你如何进行必要的工作。这就是为什么你还没有解决影响业绩的问题。

本书作者贾里德·坦德勒直言不讳，提出了切实可行的解决方案，为交易心理学带来了新的声音。在《交易心理游戏》一书中，他打破了关于情绪、贪婪和纪律的神话，告诉你如何透过显而易见的事实，找出你挣扎的真正原因。本书不同于市场上的任何其他书籍。你将获得一个循序渐进的系统，用于发现问题的原因，并一劳永逸地消除它们。无论你是独立交易者还是机构交易者，也无论你交易的是股票、外汇还是加密货币，你都可以使用这套系统来改善你的决策和执行力。你终于有办法发挥自己作为交易者的潜能了。现在就是实现它的时候了。

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"如果你发现自己陷入深渊，最重要的事情就是停止挖掘。"——沃伦·巴菲特

在上一章，我谈到了评估自己的进步。但如果你没有取得进展呢？虽然造成缺乏进展的潜在原因多种多样，无法一一排查，但在本章中，我们将深入分析四种常见的原因。

难以识别自己的模式

你的反应来得很快，而且似乎是突然出现的。问题不断发生，但你却无法发现它们是如何开始的。你在错误和失利之后看到了证据，却无法识别之前的信号，而这些信号对于阻止你的情绪升级或保持你的纪律不崩溃至关重要。

根据我的经验，有两种常见的情况会导致你无法识别自己的模式。第一种情况是，你没有真正完成工作。诚实地面对自己。你是仅仅通读了这本书，期望通过潜移默化获得改变，还是真的按照我的建议，花时间和精力绘制了你的模式图？

如果你没有做这些工作，你就需要做。这是没有办法的事。为了更容易些，可以试着与导师或其他交易者交流。也许在早期阶段，你需要有人与你一起集思广益，交流想法。

情况二，你做了工作，但你每天都在熟练地压制自己的情绪问题，以至于你什么都没发现。然后，你突然就有了这些大爆发的日子，而你却不知道是什么促使了它们。这里的关键是要更加敏锐地捕捉压抑的信号。你采取了哪些行动或想法来管理情绪或压制情绪？

这些是你目前对贪婪、恐惧或愤怒的自动反应。例如，你可能会立即与另一位交易员谈论所发生的事情，或者你可能会极富逻辑性地断言亏损对你没有影响。这些反应都是低层次问题的信号，你可以从这里开始绘制。

你还应该在下一个失利日之后完成一次深层次的分析，尝试找出问题的根源。利用书中的不同章节来完成"心理手记"，然后将这些想法带到你的日常尝试中，认识到它们的存在。

例如，假设你发现自己有一种控制幻觉，这就是导致贪婪和过度自信交织在一起的原因，而这正是爆炸的一部分。现在，看看每天的生活，问问自己我是如何过度控制的？例如，你过于关注保持高R值，止损设得太紧，因为你认为价格会向对你有利的方向发展。这些都是贪婪或愤怒可能开始的额外迹象，你已经有了一个注入逻辑的起点，并开始纠正控制的错觉。

事情在好转之前会变得更糟

理想情况下，你会把从本书中获得的经验和工具付诸行动，并立即取得进展。但有时，由于一些原因，情况可能恰恰相反，问题会恶化。

首先，一旦你开始仔细观察，你可能会发现自己心理游戏中的问题实际上比你最初想象的更糟糕或更复杂。从根本上说，你已经撕开了绷带，看到了受伤的地方，但情况并不乐观。你原以为是C级的比赛其实不是，更像是F级的比赛。虽然真相会让你很受伤，但至少现在你知道了自己在面对什么，并可以计划如何继续。

更多了解自己的情绪也会让你感觉自己在后退。当你更密切地关注它们时，贪婪、恐惧或愤怒的感觉会更加强烈。这些并不是真正的后退。相反，你开始意识到以前被忽视的东西。

所有关于心理游戏的新信息都会让你不知所措。你学到了许多关于学习和情感的新理论，发现了许多你可能会遇到的问题，并找到了它们的原因和纠正方法，同时，你还在努力了解问题的细节。

你现在意识到的问题还有很多。因此，你在努力提高能力的同时，也被这些新信息绊倒了。这种情况并不少见，尤其是当你一口气读完这本书的时候。

如果这听起来很耳熟，那就把注意力集中在低垂的果实上，这样你就能轻松获胜，并有机会将所学知识转化为可以继续发展的简单策略。这样，你就能找到一些坚实的基础，而不是试图一下子做太多。否则，你会觉得自己像在流沙中跋涉，所做的一切都会让你越陷越深。

如果你在分清轻重缓急方面有困难，不妨考虑一下这条准则：尝试一些事情，如果两周内没有进展，就重新评估并选择其他事情。有时，开始行动是收集所需信息的唯一途径。有些东西是无法从旁观者那里学到的。

最后，另一个可能让你走错路的原因是市场的变化。有时，当你开始实施这些新的心理游戏策略时，恰逢市场发生了变化，或者出现了你无法控制的连续亏损。不要对你无法控制的情况反应过度。

相反，换个角度思考机会——及早止损可以让你更快地到达真正的底部。然后，当市场条件或结果对你有利时，你就会减少意外的发生。当然，如果能立即看到进展，那就再好不过了，但如果情况恰恰相反，那就要好好利用它提供的机会。

倦怠

职业倦怠在交易者中很常见。市场并不关心你是否需要休息。如果你交易的市场是全天候开放的，你就会感觉好像永远没有休息的时间。在你的脑海中，不断浮现出关于交易的想法和意识。

对每一个决定的精确性也有很高的要求，这让你更像一个运动员，而不是朝九晚五的雇员。此外，当你在交易自己的资金、处于缩水状态或努力摸索市场时，持续的压力会让你精疲力竭。

就心理游戏而言，倦怠会加剧你的问题，限制你改善问题的能力，即使你已经正确找出了问题的根源。你的心智处于衰弱状态，因此你缺乏力量、清晰度和风度来执行战略和争取进步。情绪波动更大，情绪累积的速度更快，这意味着你需要处理的情绪更多，而与之抗争的精神力量或意志力却更少。

纠正职业倦怠的方法很简单：休息。别无他法。问题是，从职业倦怠中恢复所需的休息代价高昂。当你的交易业务关闭时，你是赚不到钱的，对你们中的一些人来说，在这种时候勉强自己是有意义的，就像在季后赛中受伤的运动员，必须坚持下去，因为放弃不是一种选择。

然而，总有一天，职业倦怠会变得过于严重。就像皮肤物理烧伤的分类一样，职业倦怠也有不同的严重程度。倦怠越严重，你做出的决定就越糟糕，恢复所需的时间也就越长。

为了防止严重的职业倦怠，你需要找出一两个表明你正在接近这一阶段的征兆。这些迹象可能是情绪上的，你不再能控制自己的倾斜或贪婪。也可能在你的纪律方面表现得很明显。也许你无法按照自己的规则进行适当的入场和出场。

你可能会注意到自己的动力发生了明显变化。例如，轻微的职业倦怠表现为对完成全面研究缺乏兴趣。另一方面，完全不想交易则表明严重倦怠。

研究你的职业倦怠迹象并找出关键因素的最佳时机是在每次出现职业倦怠之后。就像我在本书中描述的其他问题一样。认真做好笔记，下一次，利用你所发现的信息，找出职业倦怠的早期迹象。你可以在达到这一阶段之前采取措施。例如，如果你发现在激烈的市场中，15天的盈亏平衡交易是你的极限，那么在第10天之后，采取额外的措施，帮助你每天重置。

优先考虑冷却、饮食、锻炼和睡眠。多参加社交活动，培养自己的兴趣爱好，为享受而非发展而阅读，或者做一些有趣而不过分刺激精神的事情。这不仅有助于延缓倦怠感的出现，还可能完全避免它的出现，你会停留在边缘，但又不会完全越过它。

臃肿的大脑

之前我讨论过，专注是你收集决策所需数据的工具。但是，当你收集太多数据时，就会出现一个很少有交易者知道的微妙问题，我称之为"臃肿的大脑"。尽管这个问题并不常见，但我相信它是普遍存在的，这是我多年来直接与客户合作的经验之谈。

想想那些交易日，你长时间全神贯注，以至于无法正确分析市场，从而错失良机，或被迫做出错误的设置。又或者，当你研究、学习新方法或进行大块时间的回溯测试时，你的大脑突然关闭了，你再也无法集中精力，新信息也不再有任何意义。

在这种时候，你的头脑中充满了数据，以至于没有空间容纳更多的数据。你就像一块被浸湿的海绵，无法再吸收更多的水分。你很难集中精力，错过关键信息，感觉精神疲惫，就像脑袋里一片迷雾。你很可能认为自己只是累了，这是漫长的一天或集中精力研究和学习的自然结果。在某种程度上，这的确没错。但疲劳并不能说明一切。

故事的另一面是，你的大脑充满了数据。大量信息涌入大脑，导致交易日的清晰度、思考力和执行力下降，很难将交易与生活分开。你试着与家人共进晚餐，与朋友一起看球赛，或者做任何事情来放松自己，但你的思绪却无法停止。你在那里，但不是完全在那里。思绪不断涌现。

然后，当你累了，准备上床睡觉时，你的思维就会活跃起来，久久不能平静。你会回想犯过的错误和错过的机会，重新考虑盈利头寸的退出策略，或者琢磨之前思考过的新研究。这种情况可能会持续几个小时。还有的时候，你马上就睡着了，但一觉醒来又开始思考交易或研究。

在某些方面，你可能不认为这是一个问题。你喜欢持续的专注和创新的想法，你认为失去睡眠或无法与家人和朋友在一起是这个行业的成本。但你也知道头脑清醒、精力充沛、全神贯注时的感觉，而且你不像过去那样经常有这种感觉了。

当吸收的数据过多时，也会日积月累。累积的数据就像累积的情绪一样，会以一种微妙的方式限制你第二天清晰思考和处理信息的能力。当你想要优化自己的表现和学习时，杂乱无章的头脑就是一个隐患。好消息是，只要在日常生活中养成简单的习惯，就很容易解决这个问题。

大脑有一个消化信息并将其转化为有价值知识的自然过程，就像人体的消化系统从食物中提取营养一样。你可以提高这一过程的效率。

在交易日期间，或者在长时间的研究或学习期间，在大脑关闭之前休息一下。只需几分钟，你就可以停止吸收新的数据，让大脑有机会消化更多吸收的内容。

在这段时间里，做一些笔记、散一会儿步或冥想。你可能不会觉得自己完全复位了，但在某些方面这并不重要。你要做的只是将你的表现下降推迟到交易日结束或研究持续时间结束，这样你就能最大限度地利用你的工作时间。

然后，在进行交易或研究之后，通过写作或先交谈后做笔记的方式帮助大脑消化数据，任选其一。你甚至不需要回顾所写的内容就能从中受益。把数据从脑子里清除出来，你的头脑就会变得清醒，这本身就很有价值。不过，我建议你在下一次交易前，回顾一下写作中的一些主要收获，作为热身的一部分。

这样就形成了一个循环，在交易前、交易中和交易后，你都会定期集中精力改进战术和心理游戏的特定部分。这种重复是加速提高的关键。

当你无法入睡时，写作也是一个很好的工具。与其在满脑子胡思乱想时试图入睡，不如写下你脑中的想法。记下一个艰难决定的细节、你犯过的错误或对策略的修改。写到没有东西可写为止，或者最多写30分钟，然后试着入睡。第一次尝试时，你可能无法在没有任何想法的情况下入睡，但通过练习，你会训练自己的思维，最终更快地入睡。

遵循这一建议的客户告诉我，通过定期倾倒脑海中积累的数据，他们在以前以为自己累了的时候，却感觉精神焕发。他们还能更好地将交易与生活分开，继续一天的工作，而不再需要通过发泄情绪、喝酒或剧烈运动来重新调整精神状态。他们睡得更好，交易时头脑更清醒。

自己试着做7到10天，看看有什么发现。头脑中的空间是宝贵的不动产。保持头脑清醒，你会发现自己的执行力有所提高。

第二十二篇完