如何从自信起落中找出你的交易破绽？|《交易心理》系列十七《交易员故事》系列 来自金十数据

如何从自信起落中找出你的交易破绽？|《交易心理》系列十七

《交易员故事》系列

2024-01-11 18:45

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自信问题常让交易员陷入困惑之中。但你知道吗，自信的起落其实隐藏着你交易技能的讯息。

想一想你在交易中最容易犯的错误，如追逐价格、强迫不佳交易以及过度交易。你很可能试图通过提高技术技能来纠正这些错误，但它们依然存在。这是因为这些错误的真正根源不在于技术，它们实际上源于贪婪、恐惧、愤怒或信心和纪律方面的问题。如果你和大多数交易者一样，你可能会忽视或误解心理和情绪上的障碍。更糟糕的是，你可能认为自己知道如何管理这些障碍，但你并不知道，结果在最糟糕的时候失去了控制。虽然许多交易心理学书籍提供了合理的建议，但它们并没有告诉你如何进行必要的工作。这就是为什么你还没有解决影响业绩的问题。

本书作者贾里德·坦德勒直言不讳，提出了切实可行的解决方案，为交易心理学带来了新的声音。在《交易心理游戏》一书中，他打破了关于情绪、贪婪和纪律的神话，告诉你如何透过显而易见的事实，找出你挣扎的真正原因。本书不同于市场上的任何其他书籍。你将获得一个循序渐进的系统，用于发现问题的原因，并一劳永逸地消除它们。无论你是独立交易者还是机构交易者，也无论你交易的是股票、外汇还是加密货币，你都可以使用这套系统来改善你的决策和执行力。你终于有办法发挥自己作为交易者的潜能了。现在就是实现它的时候了。

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交易中的信心

"自信是一种感觉，它反映了信息的连贯性和处理信息的认知难易程度"。——丹尼尔·卡尼曼，《思考快与慢》

现在，一些新手交易员比从业20年的老交易员更有信心。这怎么可能呢？他们之间的技术差距是巨大的，如果我们要打赌谁能在一年内赚更多的钱，只有在你想赌博的情况下，你才会选择新手交易员。他们的信心和技能水平并不一致。

对你们中的许多人来说，你们对自己交易的信心并不能准确衡量你们作为交易者的能力。如果是的话，你们就不会在平仓巨额交易后沉浸在兴奋之中，然后进行有问题的下注，认为自己不会输。你也不会在平仓时对自己通常很有把握的交易失去信心。

但自信是一种情绪，就像本书中描述的其他情绪一样，它很容易受到缺陷和偏见的影响。你会根据自己的自信程度做出决定。当感觉强烈时，你就会衡量自己，承担更多风险，进行更多交易。当然，如果你过于自信，这些行为就会有问题。信心不足时，你可能会犹豫不决，缩小规模，倾向于共识，并寻找新的系统。

对于那些对自信在绩效中的作用持怀疑态度的人，我同意，自信被过度宣传为成功的必要条件。事实并非如此。自信与你能赚多少钱之间没有因果关系。要成为一名盈利的交易者，你并不需要自信。

有信心赚钱并不意味着你会赚钱，正如缺乏信心并不意味着你不会赚钱一样。作为一名交易者，你更需要的是能力，而不是自信。无论你对自己的能力感觉如何，在样本足够大之后，你的结果才会说明一切。

但是，当你不太清楚自己的能力能够产生什么结果时，自信确实能帮助你在短期内游刃有余。与缺乏自信时相比，有了自信，你就能发挥出更高的水平。信心就像发动机中的机油，能让各部件在运动时减少摩擦，它能让你充分发挥作为交易者的技能和知识。然而，就像汽车里的机油一样，过多或过少都会造成问题。你需要适量的润滑油才能以最高效率运行。

你们中的许多人都会在引擎熄火、信心停滞不前的时候，像来找我寻求指导一样，来阅读这一章。我们会自然而然地把注意力集中在纠正缺乏自信上，而过于自信可能会带来更大的问题。让我们更仔细地研究一下这两个问题。

在当今时代，说自信心太强是个问题听起来可能有点奇怪，尤其是在西方社会，自信心被奉为万能的。你可以拥有太多的自信，但这与这种观点并不相符。但是，请记住，自信是一种情绪，当你因为兴奋、贪婪或亢奋而情绪高涨时，大脑的高级功能就会下降，从而犯错。

过度自信并不意味着外表傲慢、自大或贪婪。许多交易者被过度自信所困扰，但只是表现出一些微妙的迹象。当对市场方向有一种确定感时，尤其是在没有进行全面分析的情况下，这就是过度自信。当你趾高气扬地宣称自己已经看透了市场并将大赚一笔时，这就是过度自信。

它还可能表现为拒绝承认错误或坚持正确。在连胜的时候，你只是为了交易而交易，或者你认为利用杠杆持仓并不意味着你在增加风险。你偷工减料，回避盘前盘后的例行公事。或者，你可能忽视了变数的作用，认为如果你的交易时机把握得恰到好处，赚取了最大利润，那就是你的功劳，而不是运气。

从业绩的角度来看，过于自信意味着你高估了自己的实际能力。从根本上说，相对于真实情况，你更多地是在泡沫中操作。在某种程度上，每个交易者都需要这样一点。

在短期内，你无法准确地知道自己的优势是什么，可以说，拥有少量的超额收益是利大于弊的。例如，多一分自信有助于你在面对不确定性时执行策略，从错误中吸取教训，更快地适应市场变化。

硬币的另一面是，当你缺乏信心时，很容易说"我没感觉"，从而回避你通常会轻易接受的交易。也许一开始你会觉得自己比平时更没信心，慢慢地，这就变成了一种更大的趋势。你总是情绪低落、不确定、抑郁，或者其他与不自信有关的特征。

到了一定程度，这些特征开始变得越来越大，而且无所不包。你可能会怀疑自己是不是出了什么问题，或者你根本不适合做交易。突然之间，一切都变得厄运缠身。你陷入困境，无法自拔。或者，你可能最终会否认这是一个问题，并尽一切可能减少你可能有信心问题的想法。

但还有一种更实际的思考方式，那就是信心与交易表现的关系是多方面的。把它看成是一个拼图的碎片，而不是一个单一的东西，要么有，要么没有。根据我的经验，几个有缺陷、不完整或缺失的拼图造成信心不足的情况比整个拼图缺失的情况要常见得多。你只需找出每个弱点并加以纠正，就像我们解决书中的其他问题一样。以外科手术的方式，找到缺陷，修正缺陷，信心就恢复了。

有些交易者往往会在过度自信或信心不足的问题上挣扎，而有些交易者则会在这两种问题上大起大落。当你的信心主要建立在结果之上时，这种情况尤其严重。最终，你会像坐过山车一样，经历输赢的高低起伏。你会变得更加痴迷于损益日内的上下波动，你的信心也会随之上升。

执行力在不知不觉中开始下降。变数继续站在你这边，所以小错误或执行力的细微下降不会受到惩罚。你会觉得自己只是在继续赚钱，你会沉浸在高涨的情绪中，以至于看不到亏损的到来。当业绩突然下滑时，就像地毯从你脚下被拽掉一样，你的信心被打击得一塌糊涂。你试着说服自己，保持乐观。第二天，你乐观地出现在赛场上，随时准备执行任务。但再次失败让你沮丧，让你怀疑自己在做什么。

让情绪不再剧烈波动的方法，就是培养我所说的"稳定的自信"，这意味着你的自信是建立在比结果更坚实、更独立的基础之上的。

当你的观点没有受到导致不稳定的缺陷的影响时，稳定的自信就会产生。你会自动变得更能承受市场的混乱、变数和你无法控制的事情，因此你可以更快、更准确地调整你的策略。这就像你被锚定在足以抵御龙卷风的坚固物体上。

稳定的信心能让你更专注于执行，而不是短期的损益。当然，盈利能力非常重要，但在短期内强调执行力，才能让你赚得更多或亏得更少，学得更快。

自信的本质

自信是心理游戏的基础，因为它是一种情绪，直接反映了你作为交易者的技巧。将自信视为一种情绪可能是一个新奇的想法，因为它看起来就像是一种你要么有要么没有的坚实的东西，但想想你或其他交易者是如何谈论它的。你会经常使用"感觉"这个词，比如"我感觉很自信"或"我没有感觉"。技能是坚实的，更难改变。自信是流动的，可以像其他情绪一样，在一瞬间发生变化。

自信问题的产生是由于信念、缺陷、偏见、愿望和幻想改变了你对自己技能的看法。这就是本章的主要内容。但首先要强调的是，信心下降可能是一个信号，表明你的任何个人交易技能出现了问题。

其他更多的辅助技能也可以忽略不计。这些技能可能包括学习或研究、网络与合作，以及交易员的心理素质，其中包括专注、纪律、职业道德和情绪控制等技能。

经验丰富的交易者应首先分析信心下降是否是技能下降的信号。也许你正处于低谷，与市场脱节。游戏规则已经改变，但你还没有跟上。或者，你的信心下降是因为你执行策略的能力不稳定。尽管你已经尽了最大努力，但由于缺乏必要的纪律或细致入微的技巧来驾驭酌情交易，你仍然在进行边缘交易。无论哪种情况，信心下降都不是问题所在，而是需要解决的真正问题的信号。

当你这样失去信心时，很容易被误解为精神上的问题，而实际上问题的解决来自于技术方面。信心的下降是理所应当的，因为从技术角度看，有些东西还不成熟，只是你还没有发现而已。不过，失去一点信心总比过于自信、盲目地继续下去要好，就好像什么问题都没有一样。问题就是这样被放大的。

关键是不要对信号反应过度，变得悲观或消极，从而丧失更多信心。信心稳定的交易者在这种情况下可以保持更客观的态度，因为他们知道自己最终会弄明白的。

反过来，信心的飙升也能反映出你的技能组合得到了扩展，达到了更高的能力水平。有些东西被点燃了。这几乎就像是你在作弊。你的辛勤工作让你对这些交易看得如此清楚，以至于你无法相信以前是如此难以看清。从实用的角度来看，这种信心的增强证实了你的"钟摆曲线"的正面正在扩大。

但要注意的是，当你认为自己已经想通了"它"，并相信自己现在会继续赚更多的钱，或者未来的目标已经确定时，这很容易变成过度自信。把自信心的增强当作是对你的工作取得成效的肯定，并继续努力。不要把它当作你可以被动乘风破浪的证据，否则你最终会陷入困境。

第十七篇完