消灭交易恐惧：快速找到根源问题 |《交易心理》系列十《交易员故事》系列 来自金十数据

消灭交易恐惧：快速找到根源问题 |《交易心理》系列十

《交易员故事》系列

2024-01-02 18:45

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打败交易恐惧的最有效方式，就是找到其根源。交易焦虑很可能与个人心理问题或策略不足有关，而非交易本身。

想一想你在交易中最容易犯的错误，如追逐价格、强迫不佳交易以及过度交易。你很可能试图通过提高技术技能来纠正这些错误，但它们依然存在。这是因为这些错误的真正根源不在于技术，它们实际上源于贪婪、恐惧、愤怒或信心和纪律方面的问题。如果你和大多数交易者一样，你可能会忽视或误解心理和情绪上的障碍。更糟糕的是，你可能认为自己知道如何管理这些障碍，但你并不知道，结果在最糟糕的时候失去了控制。虽然许多交易心理学书籍提供了合理的建议，但它们并没有告诉你如何进行必要的工作。这就是为什么你还没有解决影响业绩的问题。

本书作者贾里德·坦德勒直言不讳，提出了切实可行的解决方案，为交易心理学带来了新的声音。在《交易心理游戏》一书中，他打破了关于情绪、贪婪和纪律的神话，告诉你如何透过显而易见的事实，找出你挣扎的真正原因。本书不同于市场上的任何其他书籍。你将获得一个循序渐进的系统，用于发现问题的原因，并一劳永逸地消除它们。无论你是独立交易者还是机构交易者，也无论你交易的是股票、外汇还是加密货币，你都可以使用这套系统来改善你的决策和执行力。你终于有办法发挥自己作为交易者的潜能了。现在就是实现它的时候了。

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交易中的恐惧

"我们可以轻易原谅一个怕黑的孩子，但人生真正的悲剧在于人害怕光明"。——柏拉图

交易中的恐惧是众所周知的，它可能被夸大了。这一点很重要，因为要清楚地识别并解决恐惧问题，你需要具体问题具体分析。你可能已经为自己贴上了其中一些问题的标签：害怕失败。害怕犯错。这些都是真实存在的恐惧，我将在本章稍后部分谈及。

但我们还需要解决对恐惧的误解，即恐惧到底是什么，而不是什么。如果不加以区分，我们就无法识别和纠正导致实际恐惧的表现缺陷。

由于交易工作比一般工作强度大得多，因此很容易产生误解。试想一下，如果受薪员工的薪酬是基于他们的日常表现，那么企业界会发生多大的变化。如果业绩不佳，他们的工资就会被扣掉呢？从这个角度考虑，即使是职业运动员也没有同样的压力。汤姆·布雷迪不会因为一次拦截而被扣工资。泰格·伍兹也不会为了参加一场比赛，在第一次开球时就亲自交出五万美元。

即使你在交易公司或机构交易员中工作，而且你的钱并不在赌注上，但重大失误或持续表现不佳仍会削减你的账户规模，或让你被红牌罚下。综上所述，自然神经是交易中固有的一部分，很容易被误认为是业绩缺陷带来的焦虑和恐惧。

另一个并非由业绩缺陷引起的常见恐惧来源是交易策略薄弱或不完整。当你不太清楚自己如何赚钱、该做什么交易、亏损是由于错误还是运气不好时，不确定性的增加是不可避免的。不确定性会造成越来越多的紧张、怀疑和恐惧，原因很简单，因为你衡量和评估自己交易的能力不够准确。从表面上看，这些情绪可能预示着你的策略存在弱点。

来自英国的交易员维沙尔在大约六年前开始交易，他的情况确实如此。他在外汇和期货市场上使用技术分析来驱动自己的决策。他的策略中也有很强的自由裁量权，即凭直觉决定是否进行交易。这正是维沙尔感到焦虑的地方。

在执行的那一刻，他会犹豫不决。维沙尔的脑海中会浮现出各种问题，比如"但是这个呢？这个呢？还有这个呢？"他会突然对交易设置产生怀疑。如果他跳过了一笔交易，结果输了，他会觉得理所应当；如果赢了，他会自责，说"你应该做得更好。你知道它看起来不错。"

起初，我们花了一些时间来了解维沙尔的恐惧，我们发现他过分需要正确。但转折点出现在我指出，对他来说，现在的交易应该是10%的心理和90%的技术。这让他回到了基本点，意识到自己的作战计划不够全面。他无法扣动扳机，因为他有太多未解之谜。怀疑和犹豫是他的策略存在弱点的信号。

他的交易思想变得更加开放。过去，犹豫不决和亏损会引起批评和额外的恐惧，而现在则成为质疑交易的技术要素、完善策略、使方法更加系统化的机会。

他还减少了花在屏幕前的时间。维沙尔关掉了屏幕，转而研究自己的优势，直到收到警报。他花时间提前回答了许多在执行时会遇到的问题，从而加强了自己的策略。

在保持可量化优势的同时，他还煞费苦心地使自己的自由裁量决定更加机械化。回报是，维沙尔看到了情感上的巨大变化。如今，他更加依赖事实数据来评估交易，并确信自己的技术优势足够好，即使错过几次交易也没关系。

最重要的是，在执行交易时，他的脑子里不会充满问题，因为他已经回答了这些问题。现在，当他反思如何改进时，问题就会随之而来。整个过程中去除了很多杂音，这不仅提高了他的执行力，也提高了他相信直觉并从中学习的能力。

我并不是说制定交易计划，或者像这样找出策略中的漏洞，就能消除每个人的恐惧。但是，制定交易计划可以让人清楚恐惧的来源。如果你有一个经过研究的计划，并具有经过验证的优势，那么你就有了自己相信或知道有效的东西，这就消除了一些不确定性。那么，如果紧张、怀疑、担心、压力或焦虑阻碍了你执行计划，这就清楚地表明，恐惧是由本章后面涉及的缺陷之一造成的。

理想情况下，焦虑和恐惧的作用是强调你对市场的解读、你的仓位或你的策略如何与市场保持一致出现了问题或未知因素。如果是这样，就说明你的心理游戏很稳健，基本上没有通常会导致恐惧的缺陷、信念或幻想。然而，对于你们中的许多人来说，情况并非如此。例如，你们可能：

• 担心爆仓
• 总是做得太小，尤其是在你觉得可能是本垒打的位置上
• 不参与交易，担心出错
• 总是担心破产
• 避免可能波动很大的交易

要想更清楚地了解你所面临的问题，首先要排除这不是正常的竞争紧张或交易计划薄弱造成的后果。一旦做到了这一点，就该深入研究是什么导致了你的恐惧。

恐惧的本质

如果要解决导致恐惧的问题，首先需要了解交易中的恐惧来自何处。从根本上说，恐惧可以归结为不确定性。是的，这过于简单化了。但你可以这样想：当你有确定性时，你就不会恐惧。未知的因素被排除在外。

想象一下，你害怕亏损，而且因为最近的缩水而特别紧张。但在市场开盘前几分钟，一个神奇的交易仙女出现在你的肩膀上，告诉你今天的结果——你会知道预计在第一个小时会有少量的小损失，但下午的两场大胜会让你稳赚不赔。

瞬间，紧张和恐惧就会消失。你会为今天的盈利而振奋，更重要的是，你不会因为恐惧而失去下午的部分盈利，你会有信心，早期的亏损不会影响你。

当然，世上没有交易神仙。然而，有些交易者即使遭受重大损失，也不会感到恐惧。他们是如何做到这一点的呢？他们的共同点是确定性。他们非常确信自己的策略会有回报，因此根本不担心短期的损失。他们还能确信自己有能力找到赚钱的方法，在市场条件发生变化时进行调整，或制定新的策略。

确定性是恐惧的解药。我并不是说最终目标是永远拥有确定性。这根本不切实际。相反，我的意思是，确定性和恐惧不能共存，不确定性是恐惧的温床。

不确定性本质上是一个你没有答案的问题，或者没有足够的经验来证明你已有的答案是正确的。当这些问题没有答案或未经证实时，疑虑就会挥之不去，担心就会产生，最终这种担心就会累积成焦虑。如果这种情况持续足够长的时间，就会变成恐惧。

与其他情绪一样，恐惧也是有尺度的，一开始就是一个问题。你需要深入挖掘你的恐惧，找出那些没有答案、未经证实、不明确或不确定的问题，因为它们表明了你想知道的更深层次的东西。以下是交易者常见问题的例子：

• 我为什么会亏钱？
• 我为什么会犯这样的错误？
• 这是我可以酌情增加的地方吗？
• 我所看的值得吗？
• 如果我在分析中遗漏了什么怎么办？
• 我做错了什么？
• 我什么时候才能重新开始赚钱？
• 我怎么会这么蠢？
• 我能成为交易员吗？如果我不能从交易中赚钱，我该怎么办？
• 我已经输了吗？我还能想明白吗？

有时，这些问题是合理的，但却萦绕在你的脑海中没有答案，或者还无法回答，从而导致更多的不确定性。还有的时候，这些问题会自动得到回答，比如"因为我笨，所以才会犯这些错误"、"我再也赚不到钱了"或者"我最终会从事一些没有灵魂的公司工作，因为我不是一个足够好的交易者"。这些答案会产生次要情绪，使恐惧永久化。

更重要的是，缺陷往往会污染这些问题。问"我做错了什么？"或"我怎么会这么蠢？"就意味着你错了，而且很蠢。问"我什么时候才能重新开始赚钱"则假定你可能知道。

不确定性是你职业的核心要素。你需要深深地接受这个事实，就好像它已经编入了你的DNA。但是，作为一个努力控制恐惧的交易者，仅仅接受不确定性是不够的。你需要找出并纠正潜在的缺陷，这些缺陷迫使你在还不能确定时就需要确定性。

第十篇完