TMGM每日市场(01月22日)

周五（1月22日）最新数据显示，美国2023年12月份零售销售环比增长0.6%，创下三个月来最强劲的增长速度。往前看，强劲的消费将增加美国经济的韧性，降低衰退的可能性，而随着衰退风险下降，美联储降息的紧迫性也将降低。美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。判断美联储何时决定减速缩表的依据是准备金是否充裕，基按当前缩表速度，2024年三季度金融流动性将从当前过度充裕进入适度充裕，意味着准备金占比接近13%，再往后进入缺乏则可能是非线性变化。因此，美联储有理由在三季度前减速，既可以未雨绸缪，也可以对冲一季度开始长债发行的压力。美元指数回调至103.10；非美货币反弹，澳元兑美元来到0.6600，欧元兑美元上涨至1.0900附近，离岸人民币到达7.20。现货黄金反弹至2029美元附近，现货白银来到22.60美元附近。原油回调至73.10美元。

基本面: 摩根大通目前预计，欧洲央行首次降息将在6月份进行，此前预期为9月份。预计欧洲央行将于7月会议上按兵不动，然后在9月和10月会议上降息。与此同时，摩根大通也加大了对降息幅度的预期，目前预计欧洲央行累计降息100个基点，此前预计为75个基点。

技术面: 欧元兑美元H4级别持续反弹，并穿越48日多空分界线，MACD双线与量能柱缩量后再次向上扩散。市场对核心通胀的趋势持谨慎态度，最近的放缓可能是暂时性因素消散的结果，更强劲的工资数据是导致通胀具有粘性的因素之一。

第一阻力位：1.0950                        第一支撑位：1.0850

第二阻力位：1.1000                        第二支撑位：1.0800

基本面: 英国零售数据显示，去年12月零售额环比下降3.2%，这加大了英国出现冬季衰退的可能性。排除疫情期间，上一次出现更大幅度的月度降幅是在金融危机期间的2008年6月。事实上，根据英国国家统计局的数据，零售额的下降似乎已经使第四季度的GDP减少了0.04%。

技术面：英镑兑美元H4级别持续反弹，并突破48日多空分界线，MACD双线和量能柱在零轴下方再次扩散。12月份通胀意外上升，引发了一个问题，一些零售商是否高估了家庭承受价格上涨的能力。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2760                      第一支撑位：1.2650

第二阻力位：1.2810                      第二支撑位：1.2600

基本面：美国银行本月进行的一项调查显示，投资者对日本股票的热情正在亚洲市场中占主导地位，59%的亚洲基金经理增持了日本股票，远远领先于排在第二位的印度。这种乐观情绪的基础是，日本日经225指数和东证指数均达到34年来的最高水平，日元走弱也为其火爆行情提供了动力。然而，高涨的人气让机构相信，日本股市已经涨过头了，投资者应该开始获利了结。

技术面：美元兑日元H4级别高位回调，并逐步靠近48日多空分界线，此外，MACD量能柱和双线高位向下扩散。日元的波动已成为令日股投资者担忧的问题，随着有关日本央行最终将在今年结束负政策的猜测升温，投资者预计日元有望走强。

阻力支撑位：

第一阻力位：148.50                         第一支撑位：147.10

第二阻力位：149.20                         第二支撑位：146.40

基本面：IMF关于澳大利亚的最新报告预测，通胀要到2026年才能恢复到2-3%的目标区间，这比澳洲联储2025年12月的预测要晚。加息正使得澳大利亚的金融环境收紧，但澳大利亚的加息速度落后于其他发达市场经济体。澳大利亚通胀下降缓慢，服务业通胀仍居高不下。此外，就业市场仍然紧张，这可能会进一步减缓通胀的下降。

技术面：澳元兑美元H4级别持续反弹，并突破48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱也接近零轴并向上扩散。从月度波动来看，预计澳大利亚劳动力市场将在2024年上半年从紧张的水平逐渐走软，澳洲联储可能会在今年8月开始降息。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6640                       第一支撑位：0.6560

第二阻力位：0.6680                       第二支撑位：0.6520

基本面：现货黄金窄幅震荡，市场目前认为3月份降息的可能性降至50%以下。与上周相比，预期大幅下降。由于经济数据对美国货币政策几乎没有提供指导，预计金价不会很快打破这种局面。投资者似乎对持有风险较高的资产感到满意，这意味着黄金路径更多的是盘整。

技术面：黄金H4级别持续反弹，但依旧在48日多空分界线附近运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近向上扩散，不排除金价进一步反弹。

阻力支撑位：

第一阻力位：2047.00                         第一支撑位：2013.00

第二阻力位：2062.00                         第二支撑位：2000.00

基本面： 国际能源署本周上调了2024年全球需求预测，但其预测仅为产油国组织OPEC预测的一半。除非流量出现重大中断，否则2024年市场供应看起来相当充足。全球石油需求增长的预测仍不清楚，利益相关者和研究机构提供了截然不同的预测。随着时间的推移，红海石油供应的持续中断将加大能源市场的压力。

技术面：原油H4级别持续回调，并开始接近48日多空分界线。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方形成缩量死叉态势。供应中断仍然是上行风险，但也存在下行风险，包括全球经济。

阻力支撑位：

第一阻力位：75.50                         第一支撑位：71.00

第二阻力位：78.00                         第二支撑位：69.00

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