TMGM每日市场(01月19日)

周五（1月19日）周四，截至1月13日当周的美国首次申请失业救济人数骤降至18.7万人，低于预期的20.7万，为2022年9月以来的最低水平，也是自1969年5月以来的第二低水平。持续申请失业救济人数也继续呈下降趋势，徘徊在略高于180万人的水平。劳动力市场保持紧张支撑了消费者支出这一美国经济的最重要支柱。亚特兰大联储估计，2023年第四季度美国经济将以2.4%的年化增长率稳步增长，尽管这与第三季度4.9%的惊人增速相比有所放缓，但坚韧的消费者继续推动经济向前发展。由于经济过热可能威胁对抗通胀的努力，美联储官员始终保持谨慎态度。美元指数回调至103.40；非美货币反弹，澳元兑美元来到0.6570，欧元兑美元上涨至1.0880附近，离岸人民币到达7.21。现货黄金反弹至2023美元附近，现货白银来到22.70美元附近。原油反弹至74.00美元。

基本面: 欧洲央行会议纪要显示，政策制定者似乎对通胀回落至目标水平充满信心，但认为仍有大量风险支持维持高利率。欧洲央行表示，没有自满的余地，现在不是放松警惕的时候，有必要继续保持警惕和耐心，并在一段时间内保持限制立场。投资者认为欧洲央行的通胀前景是错误的，降息必须很快开始，而政策制定者认为，6月是重新考虑政策的第一个合理时间。

技术面: 欧元兑美元H4级别触底反弹，但依旧在48日多空分界线之下运行，MACD双线与量能柱缩量后再次向上扩散。现在距离欧洲央行下次政策会议只有一周的时间，政策制定者下一步行动是降息，但投资者和政策制定者之间的预期仍然存在巨大差距。

第一阻力位：1.0940                        第一支撑位：1.0830

第二阻力位：1.0990                        第二支撑位：1.0780

基本面: 目前看来大幅降息预期过于激进。通胀数据导致对英国2024年的降息预期下调20个基点，全面支撑英镑。英国的反通胀进程看起来似乎受到了一点打击。去年年底前，总体通胀率和核心通胀率都小幅走高，这将让英国央行在新年伊始坐立不安。服务业的通货膨胀仍然很棘手，在这份报告中仍然是一个大问题。

技术面：英镑兑美元H4级别持续反弹，并突破48日多空分界线，MACD双线和量能柱在零轴下方再次扩散。英国通胀意外上升，导致投资者降低了对降息的预期，英镑的表现可能会好于许多投资者的预期。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2760                      第一支撑位：1.2650

第二阻力位：1.2810                      第二支撑位：1.2600

基本面：日本央行距离2007年以来的首次加息越来越近，下周的政策会议焦点料将集中在行长植田和男任何有关潜在加息时机的暗示。日本央行观察人士一致预测央行在本月结束的会议上会按兵不动，使得3月至7月之间的会议最有可能成为全球最后一个负利率消亡的见证者。日本新年发生的地震基本终结了1月加息的可能性，当局仍在评估地震的全面影响。

技术面：美元兑日元H4级别高位震荡，并逐步回归48日多空分界线，此外，MACD量能柱和双线形成顶背离死叉。由于预期暂时不会加息，投资者将密切关注植田和男在政策决定后的讲话。

阻力支撑位：

第一阻力位：148.90                         第一支撑位：147.50

第二阻力位：149.60                         第二支撑位：144.80

基本面：澳大利亚的劳动力调查显示12月份失业率稳定在3.88%，符合预期。然而，报告的细节比预期要弱，其中就业人数减少了6.51万人，预期为减少3万人，参与率下降0.4个百分点至66.8%。虽然就业人数的月度降幅是自2021年新冠疫情封锁以来的最大降幅，但这只是部分追溯了11月和10月11.69万人的大幅增长。

技术面：澳元兑美元H4级别持续反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行，此外，MACD双线和量能柱开始向上扩散。从月度波动来看，预计澳大利亚劳动力市场将在2024年上半年从紧张的水平逐渐走软，澳洲联储可能会在今年8月开始降息。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6620                       第一支撑位：0.6540

第二阻力位：0.6660                       第二支撑位：0.6500

基本面：美国初请数据降至2022年9月以来新低，或进一步缩减降息押注。周四，美国劳工部表示，截至1月13日当周，首次申请失业救济人数减少1.6万人，经季节性调整后为18.7万人，为2022年9月以来的最低水平。现货黄金在连续两日重挫后低位盘整，目前来到2020美元附近。

技术面：黄金H4级别进一步探底回升，但依旧在48日多空分界线之下运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近形成金叉，不排除金价进一步反弹。

阻力支撑位：

第一阻力位：2037.00                         第一支撑位：2010.00

第二阻力位：2052.00                         第二支撑位：1995.00

基本面：OPEC秘书长表示，石油需求正在接近峰值的预测将被证明是错误的，就像早先预测供应将达到顶峰一样。石油供应峰值最终还是未曾到来，对石油需求峰值的预测也遵循着类似的趋势。在任何可靠而强劲的中短期预测中，石油需求峰值都没有出现。随着各国转向可再生能源和电动汽车，石油需求将在未来几年达到峰值。但技术进步也会扩大对化石燃料的需求。

技术面：原油H4级别持续反弹，并开始远离48日多空分界线。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方形成缩量态势。面对需求增长乏力和美国产量高企，OPEC+可能需要进一步减产，以将油价维持在当前水平。

阻力支撑位：

第一阻力位：76.00                         第一支撑位：72.00

第二阻力位：78.00                         第二支撑位：70.00

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