TMGM每日市场(01月18日)

周四（1月18日）美国12月零售销售数据显示出2023年底经济增长的新迹象，突显消费者支出的韧性仍然比许多人想象的更强。周三，美国12月零售销售月率录得0.6%，高于预期的0.4%和前值0.3%，为去年9月份以来的最大涨幅。数据公布后，美国5年期国债益率日内上涨10个基点至4.03%，美国10年期国债收益率攀升至今年最高水平，站上4.10%；美元指数短刷新日内高点；现货黄金短线急挫，跌幅加深至1%。投资者密切关注这份报告，因为他们正在寻找美国经济软着陆的迹象，即通胀率降至美联储2%的目标，而经济活动不会出现严重下滑。美元指数回调至103.30；非美货币反弹，澳元兑美元来到0.6550，欧元兑美元回调至1.0890附近，离岸人民币到达7.21。现货黄金下跌至2009美元附近，现货白银来到22.50美元附近。原油反弹至72.80美元。

基本面: 在欧洲央行的鹰派言论强调了投资者在快速降息方面过于激进的可能性之后，短期收益率可能会进一步回升。欧洲央行推翻市场的降息定价可能是一个关键进展，与澳大利亚或美国相比，欧元区的通胀更接近目标，经济增长更接近衰退。如果有央行先行动，应该是欧洲央行，但如果还没有准备好，现在就为收益率下跌做准备可能还为时过早。

技术面: 欧元兑美元H4级别超跌反弹，目前在48日多空分界线之下运行，MACD双线与量能柱形成底背离金叉。欧洲两年期国债收益率在短期内更有可能进一步回升，而不是继续走低。

第一阻力位：1.0950                        第一支撑位：1.0840

第二阻力位：1.1000                        第二支撑位：1.0790

基本面: 荷兰国际银行表示，英国12月通胀高于预期，重点是服务业的通胀年率高于预期。从理论上讲，这可能会使英国央行在今年的降息行动中落后于其它主要央行，不过，机票和酒店是造成通胀高于预期的主要原因，英国央行可能认为这些因素无法提供潜在趋势的良好信号。

技术面：英镑兑美元H4级别受到英国CPI反弹的影响大幅上涨，并接近48日多空分界线，MACD双线和量能柱在零轴下方形成金叉。考虑到3月重新实施财政刺激政策的前景，在英国央行2024年的宽松周期中，英镑可能难以太强势。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2740                      第一支撑位：1.2630

第二阻力位：1.2790                      第二支撑位：1.2580

基本面：日本股市在日元下跌后上涨，因日元贬值支持出口，超过了人们对年初以来市场上涨过快的担忧。三菱商事对东证指数的涨幅贡献最大，上涨3.4%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一直在增持5家日本贸易公司的股份。此外，出口股也在攀升。不过，由于担心近期涨势过快，日经指数和东证指数在午后交易中回吐了涨幅。

技术面：美元兑日元H4级别突破遇阻，并开始靠近48日多空分界线，此外，MACD量能柱和双线形成阶段性顶背离。日经期货市场出现了集体抛售，由于日元贬值导致年初以来的快速上涨，养老基金正在抛售以调整持仓。

阻力支撑位：

第一阻力位：148.50                         第一支撑位：147.10

第二阻力位：149.20                         第二支撑位：146.40

基本面：澳洲国民银行改变了对澳洲联储的预测，称目前预计利率已在目前的4.35%处见顶。该行此前一直预计澳洲联储将在2月份加息。目前预计澳洲联储将在11月之前保持利率不变，然后在2025年底之前逐步降息125个基点，将现金利率降至3.1%。第四季度CPI数据可能会提供一些喘息空间，因此没有任何理由进一步加息。

技术面：澳元兑美元H4级别超跌反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行，不过MACD双线和量能柱开始收敛。越来越多的迹象表明，商品通胀回落的速度可能比预期更快。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6600                       第一支撑位：0.6510

第二阻力位：0.6650                       第二支撑位：0.6470

基本面：周三公布的数据显示，2023年年12月，被誉为恐怖数据的美国零售销售以三个月来的最强劲速度增长，得益于消费者购买汽车的增加以及零售商提供折扣以促进销售，使美国经济增长稳健地迈入新的一年，为面临新年逆风的假日消费画上圆满句号。美国强劲的零售销售报告加剧了市场对美联储提前降息的担忧，金价应声大幅下跌。

技术面：黄金H4级别进一步探底回升，但依旧在48日多空分界线之下运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近向上收敛，但相对强弱指数（RSI）已转为看跌，因为该指标进一步跌破中线。

阻力支撑位：

第一阻力位：2025.00                         第一支撑位：2000.00

第二阻力位：2040.00                         第二支撑位：1985.00

基本面：根据欧佩克今年发布的首份月度石油市场报告，该组织预测明年全球石油需求将继续强劲增长，并超过供应增长。报告显示，在中国和全球经济复苏的推动下，明年全球石油消费量将强劲增长180万桶/日。同时，欧佩克预计明年非欧佩克产油国供应量将增加。到2025年底，石油市场将继续处于供应短缺状态，除非沙特及其盟友大幅提高产量。

技术面：原油H4级别触底反弹，目前在48日多空分界线之上运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近形成金叉扩散，油价可能进一步反弹。欧佩克比往年提前几个月发布对石油市场的预测，此举旨在超越以往既定的短期预测时间范围，以支持消费者和生产商对市场动态的理解。

阻力支撑位：

第一阻力位：75.00                         第一支撑位：70.00

第二阻力位：77.00                         第二支撑位：68.00

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