深挖自己的交易弱点，开启高手之路 |《交易心理》系列六《交易员故事》系列 来自金十数据

深挖自己的交易弱点，开启高手之路 |《交易心理》系列六

《交易员故事》系列

2023-12-26 18:45

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作为一名交易者，每个人在交易中都存在着各自的弱点。只有深挖出自己隐藏在表象下的弱点缺陷，才能针对性地进行改进。

想一想你在交易中最容易犯的错误，如追逐价格、强迫不佳交易以及过度交易。你很可能试图通过提高技术技能来纠正这些错误，但它们依然存在。这是因为这些错误的真正根源不在于技术，它们实际上源于贪婪、恐惧、愤怒或信心和纪律方面的问题。如果你和大多数交易者一样，你可能会忽视或误解心理和情绪上的障碍。更糟糕的是，你可能认为自己知道如何管理这些障碍，但你并不知道，结果在最糟糕的时候失去了控制。虽然许多交易心理学书籍提供了合理的建议，但它们并没有告诉你如何进行必要的工作。这就是为什么你还没有解决影响业绩的问题。

本书作者贾里德·坦德勒直言不讳，提出了切实可行的解决方案，为交易心理学带来了新的声音。在《交易心理游戏》一书中，他打破了关于情绪、贪婪和纪律的神话，告诉你如何透过显而易见的事实，找出你挣扎的真正原因。本书不同于市场上的任何其他书籍。你将获得一个循序渐进的系统，用于发现问题的原因，并一劳永逸地消除它们。无论你是独立交易者还是机构交易者，也无论你交易的是股票、外汇还是加密货币，你都可以使用这套系统来改善你的决策和执行力。你终于有办法发挥自己作为交易者的潜能了。现在就是实现它的时候了。

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深挖自己的交易弱点，开启高手之路

尺蠖概念

尺蠖概念的原型是英奇虫，一种以独特方式移动的毛毛虫。它首先将身体伸直，固定前"脚"，然后从后部向上抬起。然后，它从中间弯曲，使两端靠拢，固定后脚，然后再次伸直身体，向前迈出一步。尺蠖看起来就像一条会移动的钟形曲线。

就交易绩效而言，钟形曲线可以显示你决策中存在的自然变化。想一想你在过去6到12个月的交易决策质量，如果你每个月只做少量的交易决策，那么时间会更长。为了说明问题，假设你能用1到100的评分标准对所有这些决策的质量进行准确评分，其中1代表你最差的决策，100代表你最好的决策，然后将它们绘制在图表上。你会看到一条钟形曲线，显示出你从最佳到最差的表现，以及介于两者之间的所有表现。

这就是你当前的决策范围。你目前学习的所有知识和技能都在这个范围内。每天，你都要在自己的范围内进行交易。你的决策有多糟糕是有限度的，你的决策有多好也是有上限的。

作为一名拥有10年经验的交易员，在任何情况下，你都不可能再像刚开始交易6个月时那样简单地考虑交易。从业绩的角度来看，有一个众所周知的止损点限制着你可以做出多么糟糕的决定。

另一方面，当你还是一个只有6个月经验的交易员时，你不可能在某一天突然醒悟过来，像一个有10年经验的交易员那样思考交易。当然，你可以执行同样的交易，但决策过程却大不相同。将九年半的经验缩减到一天的能力是不存在的。

A-C级水平

当你观察改进是如何随着时间的推移而发生时，就会出现"钟形曲线"的概念。钟形曲线是你在一段规定时间内业绩的静态快照，它显示了你在交易中表现良好、一般或糟糕的频率。改进是钟形曲线随着时间的推移而向前移动，这一点在实际的尺蠖移动方式中得到了完美的诠释。

从钟形曲线的前端向前迈出一步，你的A级水平就会变得更好，然后再从后端向前迈出一步，你的C级水平就会变得不那么糟糕。

随着时间的推移，范围两侧的改善会使你的整个钟形曲线进一步向右移动。这时，你以前的C级游戏水平消失了，你因决策失误而产生的止损点也向前移动了。你不可能再犯交易错误，也不可能再像以前那样考虑交易。你原来的B级游戏变成了新的C级游戏，你新的B级游戏现在达到了原来的A级游戏的水平，你创造了机会，找到了更高水平的表现，成为你新的A级游戏水平。

如果你只关注前端的改进，就像许多交易员错误地做的那样，你的范围就会变得更广。结果就会出现一系列问题，包括执行力大起大落、倦怠以及无法保持高度专注。与许多交易者隐含的想法相反，你的后端并不会因为前端的进步而自动前进。

为了应对这种情况，你必须持续关注后端改进，尤其是当你的能力达到新的巅峰时。有些交易者本能地想飞得离太阳太近，他们把前端推得越远越好。最终，他们看起来很贪婪，却因大幅缩水而身败名裂。

了解后端弱点如何绊倒你，就能避免这些巨大的失误。与其继续越推越高，不如集中精力纠正当前最大的弱点。始终如一。这样就能将钟形曲线的后端向前推进，让你从前端再向前迈出一步，而不会增加你失败的风险。

每个人都希望更经常地达到最佳状态，更快地取得进步。尺蠖概念可以帮助你诚实地、有条理地认清自己的弱点。当你准备充分时，你就能保证每天都有进步。你的学习能力，也就是快速提高的关键，将达到巅峰状态。

变化的原因

只要你还在交易，你的表现总会有代表你能力巅峰的一面，也会有代表你能力最差的一面。始终如此。在大量的交易中，完美是不可能出现的，因为完美的定义在不断演变。

有些时候，你对市场的判断是准确的，你会做出惊人的决定，而有些时候，你不会。交易是一个充满活力的行业，竞争也在不断加剧。这意味着，完美的定义，甚至只是稳健的表现，都是一个不断变化的目标。

只要你的表现在进步，就意味着你在学习。如果你在学习，那么你的决策质量就会一直存在差异。

差异的存在还因为，作为人类，我们是高度动态的，有大量的变量影响着我们，包括我们是否有足够的睡眠、锻炼、合理饮食、身体健康和情绪稳定等等。再加上金融市场的复杂性。你不仅要不断摸索如何更好地玩游戏，而且游戏随时可能发生变化。每个领域都会造成变数。关键是要尽可能多地解决这些变数，减少业绩的变化。

钟形曲线迫使你深入了解自己的不同水平，并明确、详细地识别影响你业绩的变量。例如，那些像运动员等其他职业表演者一样认真对待身体健康的交易者，可以更持续地稳定他们的表现。

通过确定因果关系，你可以控制以前无法控制的独特变量。本书旨在从情绪的角度来做到这一点——缩小情绪起伏中存在的变数。

对于那些有统计学头脑的人来说，我想指出的是，关于钟形曲线的讨论只是为了说明问题，并不完全准确。根据数据集的不同，你的钟形曲线很容易因高峰决策频率较高而向右偏斜，或因大量较差决策样本而向左偏斜。如果你连续六个月都做得很好，那么平均值就会向右偏斜，而左侧的尾部就会比较平坦。

但反过来也可能是对的。当你长期低迷，表现不佳时，曲线会向左倾斜，向你的C级游戏水平倾斜。尽管你的曲线可能偏斜，但这一概念仍然适用。

通过A到C分析确定你的范围

想象一下，如果你有一种超能力，可以让你看清变数和你的技能之间的界限到底在哪里。这虽然不会被拍成电影，但对于交易者来说，却是非常有价值的。突然之间，你就能知道自己真正的优势在哪里。

有了这样的能力，就能消除交易中的许多不确定性，使你的信心更加稳定。在你被击溃的日子里，如果反思后不会改变你的决定，你就不会像平时那样感觉糟糕。反之，如果你赚了一大笔钱，但这些钱都是你犯的一系列错误造成的，而这些错误又恰好奏效，你也不会感觉那么好。

显然，没有人有这种能力。但是，有一个更客观的方法来评估自己的技能，这个想法很吸引人，不是吗？当你能更清楚地了解自己每天的实时交易情况时，你就可以减少对损益的关注，而更多地关注交易过程和执行。你可以更好地容忍短期的涨跌，尤其是在平仓或冲高时，你的情绪会更加稳定。A到C级别分析是我的系统的核心之一，因为它能带来这些好处。

该工具简单明了，可以利用你收集到的细节来映射你的问题。从根本上说，你要确定每个级别的关键描述，A级、B级和C级，并将你的心理游戏与战术技能区分开来。

就像你之前所做的那样，在交易时段前后花点时间思考一下。当你在交易过程中意识到一些信息时，将其记录下来，以便日后整理时补充。对于那些觉得这比较困难的人，可以从最明显的地方开始。打一个草稿，然后修改。

当你至少在三个交易日内不再看到任何新东西时，你就会知道自己已经有了一个扎实的初稿。一旦有了坚实的基础，你就可以在每天的交易中和交易结束时将其作为衡量标准。

你还可以将其作为热身运动的一部分进行复习，以提醒自己在心理和战术方面需要改进的地方，以及自己水平下降的信号。不要在每个月内改变它。这样的样本量太小，无法正确评估你的进步是否扎实。只需在一旁做记录，将来有足够证据证明你的比赛发生了变化时再更新。

如果你想更进一步，还可以确定你当前C级背后的水平。这在战术上往往更为重要，因为它们反映了你在知识库或决策方面的优势，无论你多么恐惧、愤怒或疲惫，这些优势总是会显现出来。找出这些优势的方法之一，就是在你达到这些水平或处于最差状态时，分析你比赛中稳固的部分。"是"在某种意义上为你的糟糕表现设定了止损点，从而稳定了你的信心，并让你更容易看到自己在学习过程中还有哪些不足。

需要提醒的是，不要把"从A到C的比赛分析"当作拐杖。虽然它是一个重要而有用的评估工具，但当你完全忽视自己的成绩而偏爱这个新指标时，你可能会把它当作成绩不佳的借口。使用它，但不要完全忽视你的实际奖金结果。只需使用"A到C分析"，就能提高日常评估的准确性。

当你的范围过宽时

在完成"A到C分析"时，或者如果你还没有完成这项任务，只是在考虑你的游戏范围时，你可能会注意到你的最佳游戏和最差游戏之间存在很大差距。最主要的一个原因是未能持续提升自己的C级游戏水平。

作为一名交易员，持续的进步必须包括致力于消除自己的弱点。否则，你就会陷入我最常见的问题之一：范围过大。解决这个问题的办法是缩小交易范围，而缩小交易范围的方法就是始终如一地专注于纠正你的C级水平中的缺陷。他们明白，要想在最高水平上竞争，首先要从技术和心理上克服最薄弱的部分。

团队的力量取决于最薄弱的环节，这句老话同样适用于个人。不知道自己的弱点是软弱的，不想知道自己的弱点更是软弱的。你的C级水平有能力拖你的后腿，如果你不坚持不懈地加以改进，这个大范围造成的不稳定性将波及你交易的方方面面。

克服弱点并不是什么新鲜事。关于失败和弱点的价值，有大量精彩的建议，但许多交易者仍然很难接受它们，尤其是在涉及情绪的时候。这表明你存在业绩缺陷。也许你不了解自己的长处和短处是如何联系在一起的，正如钟形曲线所示，你有"发挥你的长处"的单一心态。现实情况是，无论你有多优秀，你总有弱点需要改进。即使是优势领域也有相对的弱点。

也许你没有办法解决导致你犯大错的情绪混乱问题，所以最好忽略它们，把精力放在你可以改进的地方。也许你怀有一种老派的心态，认为弱小就是弱小，所以要忍气吞声，不要再像个孩子一样。

还有一些人正在积极努力克服自己的弱点，但却没有意识到自己并没有完全接受这些弱点。下面列出了一些常常令人吃惊的例子，可以证明你忽视了自己的C级水平：

• 非常努力地工作，在很多方面都取得了进步，但却经常出现大崩溃的情况，感觉好像忘记了一切，所有的努力都白费了。
• 不停地跳来跳去，寻找下一个要学的东西，尤其是在缩水的时候
• 把糟糕的日子合理化，说"这太不像我了"，然后继续前进，而不去想为什么会这样
• 不断提出新的交易策略，每提出一个重大见解，你就会想："现在我找到了！"这意味着从现在起你将开始印钞票了
• 沉迷于健康的活动，认为这是永不示弱的"答案"，如冥想、锻炼、运动、新的饮食习惯等。
• 对自己的交易缺乏信任，感觉自己是自己最大的敌人
• 无法长时间停留在"区域"中，甚至无法经常达到"区域"
• 暗自认为自己有可能永远处于最佳状态

无论造成这些问题的原因是什么，如果你忽视、回避或否认自己的C级水平，你就会在不知不觉中吸走交易的生命力。不断纠正你的C级水平中的缺陷是你成长过程中必不可少的一部分。尺蠖概念提供了一种实用的方法，让你了解学习的过程以及接受弱点和错误的价值。你将能够更清晰地关注这些挫折、失败或错误发生的确切原因，以及如何在未来避免它们的发生。

说了这么多关于弱点的话题，我想说明一点。我的目标并不是让你接受自己的弱点，对它们感觉良好，仅此而已。既然你总是会有弱点，为什么不不断消除交易中的弱点呢？仔细想想，其实很简单。你的工作就是少吸一点。

让你的"尺蠖"前进的关键，就是在关键时刻，当你的C级水平有可能出现时，少吸一点。你必须抓住这些机会，因为它能改变你的交易。

这些时刻充满挑战。情绪往往高涨，很容易忽视长期现实。你犯的错误越多，你就越善于犯错。学习从来都不是中立的。另外，你的巅峰状态与你的"尺蠖"后端力量之间有着直接的关系和联系。在这些时刻少吸一点，你就更容易进入状态。

布莱恩是来自加拿大的期货交易员，从事全职交易已有五年左右的时间。随着"钟形曲线"的出现，他几乎立即解决了大部分贪婪和恐惧的问题。这是因为他的情绪问题并非根深蒂固。相反，专注、拖延和缺乏条理才是真正的罪魁祸首。

在整个交易日里，布莱恩一直在憧憬着一个拥有大量金钱的未来，在加勒比海上交易，过着海岛生活。这个梦想一直困扰着布莱恩，让他无法集中精力和紧迫感来实现这个愿景。他不做盘前盘后的例行工作，也不看视频来提高自己的交易敏锐度。在交易日期间，他会分心，然后走开，做一些与交易无关的事情。

情绪来得似乎很随意。有一段时间，贪婪会发作。布莱恩会觉得自己站在世界之巅，他的仓位过大，认为自己永远不会亏损。在另一些时候，他害怕亏损或犯错，只做完美的交易，因此错失了很多机会。

一旦进入交易，他就会过于关注损益，而不是价格走势，无法让交易顺利进行。一旦出现回调，他要么迅速获利了结，要么恐慌性卖出，因为他不想输。或者，这些错失的机会会引发恐慌，他会试图选择其顶部或底部，结果却因为逆势而被止损。

贪婪和恐惧，再加上专注力问题和拖延症，削弱了他的交易能力。他担心失败，担心破产，担心让自己难堪。虽然这听起来很严重，但贪婪和恐惧实际上是因为他的远大志向和高期望值缺乏实现梦想的框架和纪律。

在我们的第一次谈话中，"尺蠖概念"立即引起了布莱恩的共鸣，他意识到自己之所以停滞不前，是因为没有积极努力地向前迈进。他指出："如果你一直在原地踏步，真的很难前进。"这促使我们制定了可以实现的每周目标，并设定了衡量进展的每日基准。这让他摆脱了现在就赚钱的需求，转而专注于每天减少吸吮的过程。

对布莱恩来说，不需要做到完美，只要不那么糟糕10%"的概念让他很受启发，也减轻了他拖延的严重程度。以前，如果做不到完美，他就会完全跳过例行公事。现在，他明白了完美的定义会随着时间的推移而提高，他需要做得更差，才能更完美。

他为当天和市场制定了一套方法，这让他受益匪浅。他进行了更多的交易，输赢率更高，盈利能力更强——他的R系数从1.25左右上升到2.25。他能够在交易中停留更长时间，让交易顺利进行，并相信交易过程。所有这些，他都知道自己需要做，但却做不到。这并不意味着他现在有了所有的答案，但他有了一个框架，可以解释为什么他在挣扎，这给了他方向和稳定性，让他不断进步。

说实话，我在这里提到的"尺蠖概念"和纠正方法并没有完全纠正他的纪律问题。他需要以不同的方式处理专注力和拖延症。

就像布莱恩一样，要想让你的球技变得更强，你需要一个更大更强的基础。你的C级游戏水平就是这个基础上的裂缝。即使你没有从本节学到其他东西，也要仔细考虑以下建议，因为这些建议会对你的学习能力产生宝贵的影响。避免C级水平错误需要一些组织和准备工作。但是，即使每天专注一分钟，也能产生足够的动力，帮助你减少失误。

如果你不确定在交易中需要努力的方向，那么提高你的C级水平将是最有益、最有价值的起点。这也是最简单的。学习有时会让人不知所措、望而生畏，而且非常复杂。知道自己可以始终专注于所犯的三四个最严重的错误，就有了一个可靠而简单的起点。

第六篇完