TMGM每日市场(01月12日)

周五（1月12日）美国去年年底通胀意外加速，挑战了市场对美联储将很快将开始降息的预期。周四公布的数据显示，美国CPI年率超预期反弹，12月未季调CPI年率录得3.4%，为2023年9月以来新高。报告显示，住房通胀对CPI涨幅的贡献仍超过一半，能源价格上涨，电力和汽油价格均上涨。这可能解释了月度整体数据略高于预期的原因。尽管通胀有所回升，但这一数据为今年通胀整体放缓而未对就业市场造成太大损害的一年划上了句号，也为美联储今年的降息奠定了基础。CPI的温和上涨可能不会对美联储近期的定价产生重大影响，但1月份再出现0.3%的核心通胀月率可能会使美联储在3月降息的可能性降低。美元指数回调至102.30；非美货币震反弹，澳元兑美元来到0.6690，欧元兑美元回调至1.0970附近，离岸人民币到达7.17。现货黄金反弹至2032美元附近，现货白银来到22.80美元附近。原油上涨至73.50美元。

基本面: 欧洲央行行长拉加德表示，一旦欧洲央行确信通胀将回到2%的目标，该行将开始降息。就降息而言，无法给出一个日期，但如果在2025年通胀到达2%，那么利率将开始下降。在通胀大幅放缓后，欧洲央行官员一直努力应对市场对首次降息时机的预期。首次降息将在4月进行，但大多数政策制定者一直表示，年中降息开始更为现实。

技术面: 欧元兑美元H4级别逐步反弹，并在48日多空分界线之上运行，MACD双线与量能柱开始缓慢向上扩散。由于欧元区数据内部的分化，使得欧元将陷入区间震荡。

第一阻力位：1.1020                        第一支撑位：1.0920

第二阻力位：1.1070                        第二支撑位：1.0870

基本面: 由于市场预期英国央行将在2024年上半年开始降息，英国国债收益率下降。牛津经济研究院在一份报告中指出，通胀率有望在4月份回到2%的目标水平。预计英国央行将在2月份的货币政策报告中大幅下调预期，开始为降息做准备。数据显示，市场完全消化了英国央行5月的首次降息，英国10年期国债收益率下跌约2个基点至3.783%。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡上行，并远离48日多空分界线，MACD双线和量能柱开始形成金叉。市场对英国2024年放松货币政策的预期比欧元区和美国低

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2820                      第一支撑位：1.2710

第二阻力位：1.2870                      第二支撑位：1.2660

基本面：德国商业银行表示，东京的通胀数据继续显示通胀压力有所缓解，让人们对日本央行很快实施利率转向不抱太大希望。从中期来看，日本进一步通缩对日元并不完全有利。即使是全球通胀的强烈冲击，再加上日元的大幅贬值，也没有导致可持续的再通胀。不过，日本央行仍有可能在未来几个月内象征性地退出负利率政策。

技术面：美元兑日元H4级别形成顶背离后回调，目前在48日多空分界线附近获得支撑，MACD量能柱和双线形成阶段性死叉。鉴于通胀趋势，日本央行暂时不会有大的变化，因此，日元汇率在很大程度上仍可能取决于全球货币政策的发展。

阻力支撑位：

第一阻力位：146.00                         第一支撑位：144.70

第二阻力位：146.60                         第二支撑位：144.00

基本面：澳大利亚11月的月度通胀数据增强了澳洲联储在2月保持官方现金利率稳定的理由。尽管如此，这些数据表明通胀率只是在缓慢下降，而且仍然远高于2%-3%的目标区间。澳洲联储仍将担心，尽管通胀率已经下降，但要使其回落到目标范围内，这一过程的最后阶段可能仍具有挑战性，需要一些时间。

技术面：澳元兑美元H4级别获得支撑后反弹，并回到48日多空分界线附近，MACD双线和量能柱也逐步形成金叉。澳洲联储可能会在2024年继续按兵不动，直到2025年初才会降息。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6740                       第一支撑位：0.6650

第二阻力位：0.6780                       第二支撑位：0.6610

基本面：美国CPI年率超出预期反弹，美国通胀在2023年底呈现加速趋势，此举挑战了市场对美联储即将启动降息的预期。数据公布后，现货黄金短线跳水近随后反弹收复部分跌幅，互换市场显示，市场对2024年货币政策宽松程度的预期有所下降。美联储3月和5月降息的可能性也相应降低。

技术面：黄金H4级别震荡上行，并接近48日多空分界线，同时MACD双线也逐步靠近零轴。然而，日线图上的震荡指标刚刚开始获得负面牵引力，下行轨迹可能会进一步延伸至12月波动低点。

阻力支撑位：

第一阻力位：2045.00                         第一支撑位：2017.00

第二阻力位：2060.00                         第二支撑位：2002.00

基本面：随着需求增长难以跟上OPEC+集团以外的新供应，石油市场将在2024年相对平衡。美国的石油产量将有所增长，今年巴西和圭亚那的石油产量也将增加。与此同时，OPEC的一些全球最大出口国继续减产，以维持油价接近80美元的水平，中国和印度柴油消费的增长将成为石油需求的主要推动力。

技术面：原油H4级别下跌后反弹，再次回到48日多空分界线上方。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方扩散。此外，农历新年旅行的激增应该会推动航空燃料需求超过疫情前的创纪录水平。

阻力支撑位：

第一阻力位：75.50                         第一支撑位：71.00

第二阻力位：78.00                         第二支撑位：69.00

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