TMGM每日市场(01月11日)

周四（1月11日）美国纽约联储主席周三表示，现在呼吁降息还为时过早，因为美联储要让通胀率回到2%的目标还有一段距离。银行业的流动性水平并没有表明美联储近期需停止缩表，还有工作没有完成，预计将需要在一段时间内保持限制性的政策立场以完全实现目标，只有在确信通胀率正在持续向2%迈进时，才应该放松政策限制。此前他反驳了市场的观点，即FOMC最近一次议息会议已为春季降息奠定了基础。美元指数回调至102.20；非美货币震荡上行，澳元兑美元来到0.6710，欧元兑美元回调至1.0970附近，离岸人民币到达7.17。现货黄金回调至2028美元附近，现货白银来到22.90美元附近。原油回调至71.40美元。

基本面: 由于欧元区经济较美国更弱，欧洲央行很可能在春季降息。欧洲央行先降息更有意义，3月或4月初的首次欧洲央行降息是可以想象的。欧元区和美国的通胀率相当，但可能在2023年第四季度出现了衰退。数据显示，货币市场已完全定价了4月份首次25个基点的欧元区利率下调，并且超过50%的概率认为利率将最早于3月份下调。

技术面: 欧元兑美元H4级别逐步反弹，并在48日多空分界线之上运行，MACD双线与量能柱开始缓慢向上扩散。欧元区数据的不稳定，使得欧元将陷入区间震荡，需要美国CPI进一步指引。

第一阻力位：1.1030                        第一支撑位：1.0920

第二阻力位：1.1080                        第二支撑位：1.0870

基本面: 如果英国央行行长讲话时不提及未来几个月可能降息的问题，英镑可能会小幅走高。任何对未来货币政策路径的提及，都可能遵循英国央行最近一次会议的基调，英国央行行长在会议上的重点是给降息押注泼冷水。这样的评论可能会在短期内打压欧元兑英镑，尤其是在英国即将公布的稳健数据的支持下。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡上行，并远离48日多空分界线，但MACD双线和量能柱有形成顶背离的趋势。市场对英国2024年放松货币政策的预期比欧元区和美国低15个基点左右，但英国经济状况的恶化最终将导致英国央行大幅降息。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2810                      第一支撑位：1.2700

第二阻力位：1.2860                      第二支撑位：1.2650

基本面：日本11月整体薪资增长大幅放缓，这对日本央行来说是一个不受欢迎的进展，证明工资增长与物价上涨之间存在良性循环，这是货币政策正常化的先决条件。数据显示，日本11月劳动现金收入同比增长0.2%，较10月份1.5%的增幅大幅放缓。尽管周三的数据将支持日本央行本月维持宽松政策，但不太可能阻止该行未来几个月将加息。

技术面：美元兑日元H4级别继续上涨后形成双顶，并远离48日多空分界线，MACD量能柱和双线形成阶段性顶背离。目前日本整体工资增长还没有赶上物价，鉴于一些行业的疲软，通胀还没有进入良性循环。

阻力支撑位：

第一阻力位：146.00                         第一支撑位：144.70

第二阻力位：146.70                         第二支撑位：144.10

基本面：澳大利亚11月通胀指标连续第二个月放缓，增强了澳洲联储下月维持利率不变的可能性。澳大利亚统计局周三公布，11月消费者价格指标同比上涨4.3%，低于预期的4.4%。剔除波动性项目的同比涨幅为4.8%，低于10月的5.1%。澳洲联储在去年11月意外加息，将关键利率升至12年高点4.35%，旨在让通胀率回到2-3%的目标区间。

技术面：澳元兑美元H4级别下跌后获得支撑，并回到48日多空分界线附近，澳洲联储可能会等待本月晚些时候公布的四季度数据，其中包括覆盖面更广的价格数据，以便为2月5-6日的政策决定提供依据。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6760                       第一支撑位：0.6670

第二阻力位：0.6800                       第二支撑位：0.6630

基本面：尽管美国债券收益率下降，但受美元走强压制，金价仍保持在 2030 美元附近震荡。美国经济数据显示小企业信心改善和贸易逆差缩小，影响了黄金动态。投资者等待美国CPI数据以寻求进一步的方向，金价走势可能会受到通胀预期的影响。黄金会在2024年创下历史新高，唯一剩下的问题是，随着世界面临重大挑战，金价将上涨到多高。

技术面：黄金H4级别震荡回调，继续在48日多空分界线下方运行，同时MACD双线和量能柱也在零轴附近缩量。强劲的劳动力导致美联储可能要到五月才会降息，而不是更早。在此背景下，短期内金价小幅走弱是合理的。

阻力支撑位：

第一阻力位：2043.00                         第一支撑位：2014.00

第二阻力位：2057.00                         第二支撑位：2000.00

基本面：美国政府预测，美国原油和天然气产量将在2024年和2025年创下新纪录，尽管人们越来越担心推动美国能源繁荣的页岩革命已经结束。美国能源信息署发布的能源展望报告显示，今年美国平均石油日产量将达到1320万桶，这一数字超过了2023年估计的1290万桶/日，这本身就是一个创纪录的数字，超过了新冠疫情爆发前的水平。

技术面：原油H4级别反弹遇阻，再次回到48日多空分界线附近。此外，MACD双线和量能柱在零轴周围震荡。美国原油产量加大为油价提供了持续性压力。

阻力支撑位：

第一阻力位：73.50                         第一支撑位：69.00

第二阻力位：76.00                         第二支撑位：67.00

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