TMGM每日市场(01月09日)

周二（1月9日）摩根大通表示，美联储很有可能在今年将利率下调至多250个基点。如果通胀率下降，而联邦基金利率保持稳定，实际利率将越来越紧缩，这意味着美联储的限制性政策将逐渐成为一种经济负担。美联储策划了一场软着陆，几乎完全达到了2%的通胀目标，失业率连续24个月保持在4%或以下。他们已经完成了充分就业和价格稳定的双重任务，只是软着陆是出了名的难以维持的，希望美联储可以逐渐开始降低联邦基金利率，否则，实际利率将成为过于强大的经济逆风。美元指数反弹至102.40；非美货币震荡下行，澳元兑美元来到0.6710，欧元兑美元回调至1.0930附近，离岸人民币到达7.16。现货黄金回调至2040美元附近，现货白银来到23.00美元附近。原油回调至72.80美元。

基本面: 巴克莱的欧元利率主管表示，欧洲经济增长疲软和通胀放缓意味着欧洲央行今年的降息幅度将比市场预期的更大。数据显示，欧洲央行的关键利率在2024年结束时有40%的可能性位于2%至3%之间，有35%的可能性位于3%以上。利率低于2%的可能性只有25%，周一公布的数据显出欧洲最大经济体德国面临的艰难前景。

技术面: 欧元兑美元H4级别再次突破失败，在48日多空分界线附近遇阻，MACD双线与量能柱开始向下缩量。通胀和通胀势头的疲软可能会推动政策立场转变，欧洲央行等待转向的时间越长，最终就越可能需要进行更大幅度的降息。

第一阻力位：1.1000                        第一支撑位：1.0900

第二阻力位：1.1050                        第二支撑位：1.0840

基本面: 毕马威英国首席经济学家表示，受能源价格下跌的支撑，英国的总体通胀率最早可能从5月份开始降至英国央行设定的2%的目标。不过，英国劳动力市场可能会继续吃紧，2024年的工资增长可能会更具弹性。预计到2025年，工资增长将从目前的7%左右逐渐放缓至3.7%左右，这可能是英国央行货币政策委员会担心的问题。

技术面：英镑兑美元H4级别持续向上攀升，并接近前方高点，MACD双线和量能柱再次向上扩张。英国央行降息会非常谨慎地采取行动，直到何时让利率下降是合理的。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2810                      第一支撑位：1.2700

第二阻力位：1.2860                      第二支撑位：1.2650

基本面：考虑到春季工资协议和最新的财政刺激方案，日本央行不太可能在4月前考虑加息，日本央行政策的首要主题可能是谨慎。美元兑日元会从本周四发布的美国消费者物价指数报告中得到指引，该结果可能会强烈影响美联储的政策预期。此外，日本将发布中期报告，包括日本央行核心CPI和家庭支出数据。

技术面：美元兑日元H4级别回调后在48日多空分界线附近获得支撑，MACD量能柱和双线开始在零轴上方收敛。强劲的经济增长可能让投资者对日本央行将尽早退出宽松政策抱有希望，但通胀压力减弱的迹象可能会限制日元升值。

阻力支撑位：

第一阻力位：144.80                         第一支撑位：143.40

第二阻力位：145.50                         第二支撑位：142.70

基本面：汇丰银行指出，澳洲联储将令乐观的市场定价失望、并将下调利率推迟到2025年。首先，核心通胀仍远高于目标，并受到粘性成分的支撑；其次，生产率一直非常疲软，推高了单位劳动力成本。与美联储、欧洲央行或英国央行相比，澳洲联储的政策环境可能不那么具有紧缩性；随着所得税削减计划在年中实施，财政政策可能会有所放松。最后，在供应限制、地缘政治不确定性、能源转型等因素的持续推动下，大宗商品价格仍将居高不下，这将为澳大利亚国民收入和资源行业提供支撑。

技术面：澳元兑美元H4级别下跌失败后反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行，此外，MACD双线在零轴下方向上扩散，短期内澳币可能会进一步向上移动。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6760                       第一支撑位：0.6680

第二阻力位：0.6800                       第二支撑位：0.6640

基本面：中东地缘紧张局势，特别是最近美军与伊朗支持的武装分子在红海发生的海军冲突，加剧了市场担忧。在更广泛的地区冲突风险不断升级的情况下，这些事件增强了黄金作为避险资产的吸引力。考虑到美联储的鸽派信号和中东地缘动荡，金价的短期前景似乎看涨。投资者将密切关注即将发布的美国CPI数据和美联储声明，以获取更多市场指引。

技术面：黄金H4级别突破失败后继续在48日多空分界线下方运行，同时MACD双线和量能柱也在零轴下方收敛。在2023年13%的涨幅基础上，黄金在2024年开局已经表现强劲。投资者目前认为美联储在3月份降息的可能性为80%。

阻力支撑位：

第一阻力位：2043.00                         第一支撑位：2014.00

第二阻力位：2057.00                         第二支撑位：2000.00

基本面：周一油价大跌，对于油价本周的出师不利，市场将主要原因归为石油出口国沙特大幅降价，同时，欧佩克产量增加，抵消了中东地缘政治紧张局势升级引发的供应担忧。在也门胡塞武装袭击红海船只后，中东地缘政治风险加剧。上周日，供应增加和与竞争对手的竞争促使沙特将其轻质原油2月份对亚洲的官方售价下调至27个月来的最低水平。

技术面：原油H4级别持续下行，并开始远离48日多空分界线。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩散。在沙特做出调价决定之前，油市基金经理大幅增加了原油空头头寸，增幅为2017年以来第二高。

阻力支撑位：

第一阻力位：73.00                         第一支撑位：68.00

第二阻力位：75.00                         第二支撑位：66.00

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